2010年来,“物联网”三个字频繁与证券市场挂起钩来。半年多了,不仅没有消退,反而有愈演愈烈之势。那么,究竟什么是物联网呢?物联网所带来的投资机会我们如何把握呢?
2009年,在各大城市的写字楼和公交车上都可以看到IBM的一则广告“纽约有智慧的打击犯罪手段,巴黎有智慧的医疗,在布里斯班智慧的交通让道路时刻通畅,……”,名为“智慧地球”。没错,这就是物联网的意思了。所谓的物联网,就是把感应器嵌入和装备到电网、铁路、桥梁、隧道、公路、建筑、供水系统、大坝、油气管道等各种物体中,然后将“物联网”与现有的互联网整合起来,实现人类社会与物理系统的整合。这样,有朝一日,我们就能通过计算机来控制现实中所有实物网络的正常运转,将极大的提高效率。
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图1 物联网示意图(众禄基金研究中心) |
“物联网”及投资机会分析
2010年来,“物联网”三个字频繁与证券市场挂起钩来。半年多了,不仅没有消退,反而有愈演愈烈之势。那么,究竟什么是物联网呢?物联网所带来的投资机会我们如何把握呢?
2009年,在各大城市的写字楼和公交车上都可以看到IBM的一则广告“纽约有智慧的打击犯罪手段,巴黎有智慧的医疗,在布里斯班智慧的交通让道路时刻通畅,……”,名为“智慧地球”。没错,这就是物联网的意思了。所谓的物联网,就是把感应器嵌入和装备到电网、铁路、桥梁、隧道、公路、建筑、供水系统、大坝、油气管道等各种物体中,然后将“物联网”与现有的互联网整合起来,实现人类社会与物理系统的整合。这样,有朝一日,我们就能通过计算机来控制现实中所有实物网络的正常运转,将极大的提高效率。
表1 物联网概念股列表 | |
产业链 |
个股 |
传感器 |
海康威视、大华股份、大立科技、威创股份、宁波GQY (智能监控) 四维图形、超图软件、合众思壮、华力创通(位置定位) 广电运通、恒宝股份、东信和平和三泰电子(金融电子) 中瑞思创、远望谷(RFID) 科大讯飞、汉威电子、歌尔声学 |
系统集成和通讯网络 |
辉煌科技、赛为智能、银江股份、数字政通、东华软件、用友软件、键桥通讯、启明信息 |
但是,我们看好物联网这一概念的中长期投资价值,在每一轮经济危机之后,都是由科技革命重新拉动经济的增长,这一次也不例外。作为下一轮技术革命的重点行业之一,物联网产业链相关企业将会获得至少5-10年的高成长,也将具备同样周期的投资机会。在2010年的6月清醒认识到物联网的投资价值,只早不晚。但并非目前所有相关上市公司都有很好的投资潜力,大浪淘沙后的领军者或许就是过去的万科、茅台,未来几年也将会有更多物联网概念股登陆两大交易所,仔细甄别就显得非常重要。
由于目前物联网产业链股票都是中小盘个股,已经做相关投资的公募基金相对较少。
表2 2010年1季报持有物联网相关个股的公募基金列表 | |
个股 |
持有基金 |
超图软件 | 万家增强收益、信诚经典优债A |
东华软件 | 华富成长趋势、海富通股票、交银蓝筹、信诚精粹成长、信诚盛世蓝筹、信诚三得益债券A、信诚优胜精选 |
东信和平 | 南方优选价值 |
歌尔声学 | 上投摩根双息平衡、上投摩根行业轮动 |
广电运通 | 东吴新经济 |
合众思壮 | 信诚经典优债A |
恒宝股份 | 天治财富增长 |
华力创通 | 长盛积极配置、光大保德信收益A |
辉煌科技 | 大摩领先优势 |
键桥通讯 | 富国优化增强A、民生增强收益A |
启明信息 | 华富策略精选 |
赛为智能 | 国泰金龙债券A、申万巴黎添益宝A、天治稳健双盈、天弘永利债券A、银河银信添利B |
威创股份 | 诺安增利A、信达澳银稳定A |
用友软件 | 华安宏利、博时第三产业、东方核心动力、银河银泰、银河竞争优势、银河行业优选、东吴新经济 |
除债券基金外,有意识在物联网概念上进行投资的有信诚公司、银河公司等。
(众禄基金研究中心 杨钢/文)