景顺长城基金管理有限公司关于旗下开放式基金２０１０年上半年最后一个交易日基金资产净值和份额净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，景顺长城基金管理有限公司就旗下十一只开放式基金２０１０年上半年最后一个市场交易日（２０１０年６月３０日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：



基金名称
简称
代码
基金资产净值
基金份额净值
基金份额累计净值




景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金
景顺长城优选股票
２６０１０１
１，８４６，６１３，９６２．９４
０．９９５９
２．９０６６




景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城动力平衡证券投资基金
景顺长城动力平衡混合
２６０１０３
５，３１３，５９５，２９９．３５
０．６４５６
２．９３５６




景顺长城内需增长开放式证券投资基金
景顺长城内需增长股票
２６０１０４
２，１９６，６２３，７５７．２６
３．２１６
４．２１４




景顺长城鼎益股票型证券投资基金（ＬＯＦ）
景顺长城鼎益股票（ＬＯＦ）
１６２６０５（前端）


／１６２６０６（后端）

６，０５２，２８１，８８８．２１
０．８６８
２．９６８




景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ）
景顺长城资源垄断股票（ＬＯＦ）
１６２６０７
７，２９８，０６３，７４０．４２
０．６８３
２．６５９




景顺长城新兴成长股票型证券投资基金
景顺长城新兴成长股票
２６０１０８
３，１９７，１６５，７１３．２１
０．７９９
２．１４９




景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金
景顺长城内需贰号股票
２６０１０９
４，８７２，６７０，３５３．９７
０．９５０
２．１３８




景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金
景顺长城精选蓝筹股票
２６０１１０
９，７７３，９２４，００８．４８
０．７２１
０．７２１




景顺长城公司治理股票型证券投资基金
景顺长城公司治理股票
２６０１１１
６６，６９２，１８２．１２
１．１４０
１．３３０




景顺长城能源基建股票型证券投资基金
景顺长城能源基建股票
２６０１１２
３３４，８０３，５７４．１８
０．８７５
０．８７５









截至２０１０年６月３０日，景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城货币市场证券投资基金Ａ（简称：景顺长城货币Ａ，基金代码：２６０１０２）的资产净值为８１，７８３，８７２．５４元；当日每万份基金净收益为０．３７５５元；７日年化收益率为１．１９１％ （按月结转）。

截至２０１０年６月３０日，景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城货币市场证券投资基金Ｂ（简称：景顺长城货币Ｂ，基金代码：２６０２０２）的资产净值为１１１，２４５，９９１．４５元；当日每万份基金净收益为０．４４１５元；７日年化收益率为 １．４３７％（按月结转）。

以上数值均已经托管银行复核，特此公告。

景顺长城基金管理有限公司

２０１０年７月１日