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中海稳健收益债券型证券投资基金2010年6月30日资产净值公告

来源:中国证券网·上海证券报
2010年07月01日09:01


经基金托管人核准,截至2010年6月30日中海稳健收益债券型证券投资基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码: 395001
基金名称: 中海稳健收益债券型证券投资基金
基金资产净值: 574,268,925.13
基金份额净值: 1.015
基金份额累计净值: 1.205
管理人: 中海基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司

来源上海证券报)
(责任编辑:Newshoo)
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