根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,并经基金托管人审核,截至2010年上半年度最后一个市场交易日(2010年6月30日),汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金资产净值公告如下:
基金代码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值 基金资产净值(元)
470888 汇添富亚澳成熟优选股票(QDII) 1.000 1.000 522,526,218.32
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特此公告。
汇添富基金管理有限公司
2010年7月2日