本公司旗下金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金(以下称“本基金”)于2007年8月15日成立,至2010年8月16日保本期届满。本公司已于2010年6月1日、6月11日和7月2日发布了第一、二、三次提示性公告及关于修改本基金基金合同的公告,于201
0年7月7日发布了本基金保本期到期运作相关规则及金元比联宝石动力混合型证券投资基金具体申购办法的公告。为了保障广大投资者的利益,便于广大投资者做出到期选择,本公司将于近期披露更新后的基金合同、托管协议、招募说明书等文件,敬请广大投资者关注。
本公司提醒广大投资者关注本次转型过程的运作细节及时间安排,并根据自身的风险承受能力,审慎做出到期选择。
1、由于本基金不再符合基金合同约定的保本基金的存续条件,本基金将于保本周期到期后转型为混合型基金,基金代码仍为【620001】,基金托管人仍为中国
工商银行。转型后的“金元比联宝石动力混合型证券投资基金”的投资目标、投资策略及费率等按本基金基金合同相关规定进行运作。
2、本基金保本期到期选择期自2010年8月17日(含)起至2010年9月6日(含)止(以下简称“保本到期选择期”)。基金份额持有人可在保本到期选择期内的交易时间里,通过基金管理人和各代销机构的营业网点(包括电子化服务渠道)进行到期选择。未在保本期到期选择期内做出到期选择的投资者将依照基金合同的规定,默认为继续持有混合型基金。
3、由于本基金保本期到期后转型为混合型基金,保证人对选择继续持有混合型基金的投资者,不再承担保本义务,投资者应自行承担投资风险。本公司提醒广大投资者,转型后的混合型基金的投资风险高于保本基金的投资风险,敬请广大投资者根据自身的风险承受能力,审慎做出到期选择。
4、投资者做出到期选择的时间由保本期到期前第30个工作日起的15个工作日内变更为保本期到期日的次日起的十五个工作日内。修订前基金合同规定的有关到期选择的时间约定条款失效,投资者按照该条款约定的时间区间内做出的赎回、转换申请,将被视为正常的赎回、转换申请,本公司将按照相关业务规则进行业务处理,正常收取赎回、转换费用,不再发生到期选择的效力。
5、关于本次转型的具体实施方案及混合型基金的申购办法,请投资者详细阅读本公司于2010年7月7日发布的本基金保本期到期运作相关规则及金元比联宝石动力混合型证券投资基金具体申购办法的公告。
本公告的最终解释权归本公司所有。投资者欲了解详情,请登录本公司网站(www.jykbc.com)查阅相关公告或拨打本公司客户服务电话(021-61601898)咨询相关事宜。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
金元比联基金管理有限公司
二○一○年七月十五日
来源上海证券报)
(责任编辑:Newshoo)