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7月16日基金交易提示

来源:搜狐理财社区
2010年07月16日08:05

  新基金发行:

  1、广发基金管理有限公司旗下广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金自2010年7月19日起至2010年8月16日公开发售。

  2、中银基金管理有限公司旗下中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金自2010年7月19日起至2010年8月19日公开发

售。

  3、嘉实基金管理有限公司旗下嘉实稳固收益债券型证券投资基金自自2010年7月28日到2010年8月27日公开发售。

  4、金元比联基金管理有限公司旗下金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金将于2010年10月1日起转型为金元比联宝石动力混合型证券投资基金。

  基金收益分配:

  1、景顺长城基金管理有限公司定于2010年7月16日对景顺长城货币市场证券投资基金自2010年6月18日起至2010年7月15日止期间的收益进行集中支付并结转为基金份额。

  2、博时基金管理有限公司旗下博时信用债券投资基金实施收益分配,每10份基金份额派发红利0.15元。本次分红权益登记日、除息日:2010年7月14日;派现日:2010年7月16日。

  3、申万巴黎基金管理有限公司定于2010年7月19日对申万巴黎收益宝货币市场基金自2010年6月18日起的收益进行集中支付并自动结转为基金份额,不进行现金支付。

  4、华泰柏瑞基金管理有限公司旗下上证红利交易型开放式指数证券投资基金将实施收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.2元。本次分红权益登记日:2010年7月14日;除息日:2010年7月15日;红利发放日:2010年7月21日。

  开放式基金暂停或恢复申购:

  1、民生加银基金管理有限公司旗下民生加银稳健成长股票型证券投资基金自2010年7月19日起开始办理日常申购业务。

  2、金元比联基金管理有限公司旗下金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金于2010年8月17日(含)至2010年9月6日(含)期间暂停基金申购、转入和定期定额投资业务,开放赎回和转出业务;2010年9月7日(含)至2010年9月30日(含)期间暂停基金申购、转入和赎回、转出业务以及定期定额投资业务。

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(责任编辑:陈大伟)
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