开放式基金公告信息 易方达平稳增长(110001) 易方达平稳增长:2010年第二季度主要财务指标（单位：人民币元）
主要财务指标
基金本期净收益： -79515935.5800
加权平均基金份额本期净收益： -0.0356
期末基金资产净值： 2754097638.1200
期末基金份额净值： 1.2440
易方达策略成长(110002) 易方达策略成长:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 50551586.3800
加权平均基金份额本期净收益： 0.0354
期末基金资产净值： 4687098508.3100
期末基金份额净值： 3.2900
易方达上证50(110003) 易方达上证50:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -217390505.7900
加权平均基金份额本期净收益： -0.0072
期末基金资产净值： 21537221805.9200
期末基金份额净值： 0.6823
易方达积极成长(110005) 易方达积极成长:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 101758727.4700
加权平均基金份额本期净收益： 0.0153
期末基金资产净值： 6493036721.1900
期末基金份额净值： 0.9747
易方达货币A(110006) 易方达货币A:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 5632329.9800
加权平均基金份额本期净收益： -
期末基金资产净值： 1759128133.5300
期末基金份额净值： 1.0000
易方达货币A(110006) 易方达货币B:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 6178936.2800
加权平均基金份额本期净收益： -
期末基金资产净值： 1169458451.1300
期末基金份额净值： 1.0000
易方达稳健收益A(110007) 易方达稳健收益A:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 3825363.9900
加权平均基金份额本期净收益： 0.0091
期末基金资产净值： 458421534.4400
期末基金份额净值： 1.0727
易方达稳健收益A(110007) 易方达稳健收益B:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 3691376.7500
加权平均基金份额本期净收益： 0.0126
期末基金资产净值： 243623584.0200
期末基金份额净值： 1.0724
易方达稳健收益B(110008) 易方达稳健收益A:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 3825363.9900
加权平均基金份额本期净收益： 0.0091
期末基金资产净值： 458421534.4400
期末基金份额净值： 1.0727
易方达稳健收益B(110008) 易方达稳健收益B:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 3691376.7500
加权平均基金份额本期净收益： 0.0126
期末基金资产净值： 243623584.0200
期末基金份额净值： 1.0724
易方达价值精选(110009) 易方达价值精选:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -180673029.8200
加权平均基金份额本期净收益： -0.0291
期末基金资产净值： 6122219093.6900
期末基金份额净值： 0.9844
易方达价值成长(110010) 易方达价值成长:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 269436183.1300
加权平均基金份额本期净收益： 0.0135
期末基金资产净值： 23222790204.0200
期末基金份额净值： 1.1693
易方达中小盘(110011) 易方达中小盘:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -8603380.9400
加权平均基金份额本期净收益： -0.0085
期末基金资产净值： 1349153598.0600
期末基金份额净值： 1.3448
易方达科汇(110012) 易方达科汇:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -16306885.1800
加权平均基金份额本期净收益： -0.0148
期末基金资产净值： 1871991508.4300
期末基金份额净值： 1.3690
易方达科翔(110013) 易方达科翔:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -4712575.4500
加权平均基金份额本期净收益： -0.0094
期末基金资产净值： 563448756.9400
期末基金份额净值： 1.1890
易方达行业领先(110015) 易方达行业领先:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -60569863.8100
加权平均基金份额本期净收益： -0.0298
期末基金资产净值： 2123981648.6500
期末基金份额净值： 1.1040
易方达货币B(110016) 易方达货币A:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 5632329.9800
加权平均基金份额本期净收益： -
期末基金资产净值： 1759128133.5300
期末基金份额净值： 1.0000
易方达货币B(110016) 易方达货币B:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 6178936.2800
加权平均基金份额本期净收益： -
期末基金资产净值： 1169458451.1300
期末基金份额净值： 1.0000
易方达增强回报A(110017) 易方达增强回报A:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 10240921.9800
加权平均基金份额本期净收益： 0.0147
期末基金资产净值： 703331685.3600
期末基金份额净值： 1.0920
易方达增强回报A(110017) 易方达增强回报B:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 3774848.6600
加权平均基金份额本期净收益： 0.0133
期末基金资产净值： 322797592.8300
期末基金份额净值： 1.0910
易方达增强回报B(110018) 易方达增强回报A:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 10240921.9800
加权平均基金份额本期净收益： 0.0147
期末基金资产净值： 703331685.3600
期末基金份额净值： 1.0920
易方达增强回报B(110018) 易方达增强回报B:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 3774848.6600
加权平均基金份额本期净收益： 0.0133
期末基金资产净值： 322797592.8300
期末基金份额净值： 1.0910
易方达深证100ETF联接(110019) 易方达深证100ETF联接:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -22385188.3500
加权平均基金份额本期净收益： -0.0012
期末基金资产净值： 13510625336.7700
期末基金份额净值： 0.7470
易方达沪深300(110020) 易方达沪深300:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 29848993.4500
加权平均基金份额本期净收益： 0.0026
期末基金资产净值： 9323935062.5200
期末基金份额净值： 0.7810
易方达上证中盘ETF联接(110021) 易方达上证中盘ETF联接:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -163418430.3800
加权平均基金份额本期净收益： -0.0795
期末基金资产净值： 1701242515.0500
期末基金份额净值： 0.8750
易方达科讯(110029) 易方达科讯:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -216159283.3600
加权平均基金份额本期净收益： -0.0245
期末基金资产净值： 5309220571.2500
期末基金份额净值： 0.6078
易方达策略2号(112002) 易方达策略2号:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 62707654.8500
加权平均基金份额本期净收益： 0.0149
期末基金资产净值： 5145739731.2600
期末基金份额净值： 1.2270
易方达亚洲精选(118001) 易方达亚洲精选:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -6517772.2300
加权平均基金份额本期净收益： -0.0158
期末基金资产净值： 316020077.7000
期末基金份额净值： 0.9510
银河银富货币A(150005) 银河银富货币A:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 107043.6300
加权平均基金份额本期净收益： -
期末基金资产净值： 29826048.6300
期末基金份额净值： 1.0000
银河银富货币A(150005) 银河银富货币B:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 4182277.8300
加权平均基金份额本期净收益： -
期末基金资产净值： 957054022.0600
期末基金份额净值： 1.0000
银河银富货币B(150015) 银河银富货币A:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 107043.6300
加权平均基金份额本期净收益： -
期末基金资产净值： 29826048.6300
期末基金份额净值： 1.0000
银河银富货币B(150015) 银河银富货币B:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 4182277.8300
加权平均基金份额本期净收益： -
期末基金资产净值： 957054022.0600
期末基金份额净值： 1.0000
银河银泰理财分红(150103) 银河银泰理财分红:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 131818672.4800
加权平均基金份额本期净收益： 0.0358
期末基金资产净值： 3256558703.9200
期末基金份额净值： 0.8802
银河稳健(151001) 银河稳健:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 13753071.6200
加权平均基金份额本期净收益： 0.0087
期末基金资产净值： 1485160650.1500
期末基金份额净值： 0.8982
银河收益(151002) 银河收益:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 2950951.2600
加权平均基金份额本期净收益： 0.0145
期末基金资产净值： 306308685.5300
期末基金份额净值： 1.5405
易方达深证100ETF(159901) 易方达深证100ETF:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -2080206409.4900
加权平均基金份额本期净收益： -0.3405
期末基金资产净值： 18949264180.9500
期末基金份额净值： 3.0180
易方达深证100ETF(159901) 易方达深证100ETF:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -2080206409.4900
加权平均基金份额本期净收益： -0.3405
期末基金资产净值： 18949264180.9500
期末基金份额净值： 3.0180
鹏华普天债券A(160602) 鹏华普天债券A:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 3186075.3600
加权平均基金份额本期净收益： 0.0187
期末基金资产净值： 221046747.4800
期末基金份额净值： 1.1920
鹏华普天债券A(160602) 鹏华普天债券B:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 5560097.3600
加权平均基金份额本期净收益： 0.0170
期末基金资产净值： 305188133.4100
期末基金份额净值： 1.1530
鹏华普天收益(160603) 鹏华普天收益:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 66013086.7200
加权平均基金份额本期净收益： 0.0257
期末基金资产净值： 1833077856.3700
期末基金份额净值： 0.7180
鹏华中国50(160605) 鹏华中国50:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -22964702.1100
加权平均基金份额本期净收益： -0.0081
期末基金资产净值： 4664339550.2400
期末基金份额净值： 1.5880
鹏华货币A(160606) 鹏华货币A:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 1601909.1200
加权平均基金份额本期净收益： -
期末基金资产净值： 345483468.7700
期末基金份额净值： 1.0000
鹏华货币A(160606) 鹏华货币B:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 7946298.6000
加权平均基金份额本期净收益： -
期末基金资产净值： 1698786715.2800
期末基金份额净值： 1.0000
鹏华价值优势(160607) 鹏华价值优势:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 188871733.6400
加权平均基金份额本期净收益： 0.0135
期末基金资产净值： 10104989736.6000
期末基金份额净值： 0.7240
鹏华价值优势(160607) 鹏华价值优势:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 188871733.6400
加权平均基金份额本期净收益： 0.0135
期末基金资产净值： 10104989736.6000
期末基金份额净值： 0.7240
鹏华普天债券B(160608) 鹏华普天债券A:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 3186075.3600
加权平均基金份额本期净收益： 0.0187
期末基金资产净值： 221046747.4800
期末基金份额净值： 1.1920
鹏华普天债券B(160608) 鹏华普天债券B:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 5560097.3600
加权平均基金份额本期净收益： 0.0170
期末基金资产净值： 305188133.4100
期末基金份额净值： 1.1530
鹏华货币B(160609) 鹏华货币A:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 1601909.1200
加权平均基金份额本期净收益： -
期末基金资产净值： 345483468.7700
期末基金份额净值： 1.0000
鹏华货币B(160609) 鹏华货币B:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 7946298.6000
加权平均基金份额本期净收益： -
期末基金资产净值： 1698786715.2800
期末基金份额净值： 1.0000
鹏华动力增长(160610) 鹏华动力增长:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 93489596.2500
加权平均基金份额本期净收益： 0.0121
期末基金资产净值： 8195116091.9300
期末基金份额净值： 1.0350
鹏华动力增长(160610) 鹏华动力增长:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 93489596.2500
加权平均基金份额本期净收益： 0.0121
期末基金资产净值： 8195116091.9300
期末基金份额净值： 1.0350
鹏华优质治理(160611) 鹏华优质治理:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -57767517.7400
加权平均基金份额本期净收益： -0.0082
期末基金资产净值： 6243108029.4500
期末基金份额净值： 0.8850
鹏华优质治理(160611) 鹏华优质治理:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -57767517.7400
加权平均基金份额本期净收益： -0.0082
期末基金资产净值： 6243108029.4500
期末基金份额净值： 0.8850
鹏华丰收(160612) 鹏华丰收:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 11765519.6100
加权平均基金份额本期净收益： 0.0140
期末基金资产净值： 897856134.4000
期末基金份额净值： 1.1090
鹏华盛世创新(160613) 鹏华盛世创新:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -104113270.4300
加权平均基金份额本期净收益： -0.1576
期末基金资产净值： 706043493.6700
期末基金份额净值： 1.2410
鹏华盛世创新(160613) 鹏华盛世创新:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -104113270.4300
加权平均基金份额本期净收益： -0.1576
期末基金资产净值： 706043493.6700
期末基金份额净值： 1.2410
鹏华沪深300(160615) 鹏华沪深300:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -1113220.0700
加权平均基金份额本期净收益： -0.0011
期末基金资产净值： 1008769233.7500
期末基金份额净值： 0.9080
鹏华沪深300(160615) 鹏华沪深300:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -1113220.0700
加权平均基金份额本期净收益： -0.0011
期末基金资产净值： 1008769233.7500
期末基金份额净值： 0.9080
鹏华中证500(160616) 鹏华中证500:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -90438015.7400
加权平均基金份额本期净收益： -0.0363
期末基金资产净值： 1825408645.5100
期末基金份额净值： 0.7780
鹏华中证500(160616) 鹏华中证500:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -90438015.7400
加权平均基金份额本期净收益： -0.0363
期末基金资产净值： 1825408645.5100
期末基金份额净值： 0.7780
融通新蓝筹(161601) 融通新蓝筹:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -498344798.3700
加权平均基金份额本期净收益： -0.0271
期末基金资产净值： 13413563005.5000
期末基金份额净值： 0.7336
融通债券(161603) 融通债券:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -401171.2100
加权平均基金份额本期净收益： -0.0011
期末基金资产净值： 363174783.9000
期末基金份额净值： 1.0610
融通深证100(161604) 融通深证100:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -52191479.9200
加权平均基金份额本期净收益： -0.0041
期末基金资产净值： 13106616187.5200
期末基金份额净值： 1.0100
融通蓝筹成长(161605) 融通蓝筹成长:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 8766180.2700
加权平均基金份额本期净收益： 0.0040
期末基金资产净值： 2516029394.2800
期末基金份额净值： 1.1500
融通行业景气(161606) 融通行业景气:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 259826609.0400
加权平均基金份额本期净收益： 0.0631
期末基金资产净值： 3484952364.3800
期末基金份额净值： 0.8510
融通巨潮100(161607) 融通巨潮100:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -30287970.0100
加权平均基金份额本期净收益： -0.0091
期末基金资产净值： 2604311817.4100
期末基金份额净值： 0.7840
融通巨潮100(161607) 融通巨潮100:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -30287970.0100
加权平均基金份额本期净收益： -0.0091
期末基金资产净值： 2604311817.4100
期末基金份额净值： 0.7840
融通易支付货币(161608) 融通易支付货币:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 884396.3300
加权平均基金份额本期净收益： -
期末基金资产净值： 166621165.4900
期末基金份额净值： 1.0000
融通动力先锋(161609) 融通动力先锋:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -110363201.7200
加权平均基金份额本期净收益： -0.0444
期末基金资产净值： 2981692885.7500
期末基金份额净值： 1.2120
融通领先成长(161610) 融通领先成长:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -73093428.0700
加权平均基金份额本期净收益： -0.0172
期末基金资产净值： 3671781782.2600
期末基金份额净值： 0.8640
融通领先成长(161610) 融通领先成长:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -73093428.0700
加权平均基金份额本期净收益： -0.0172
期末基金资产净值： 3671781782.2600
期末基金份额净值： 0.8640
融通内需驱动(161611) 融通内需驱动:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -9229922.1600
加权平均基金份额本期净收益： -0.0109
期末基金资产净值： 737399426.6300
期末基金份额净值： 0.8750
招商优质成长(161706) 招商优质成长:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -190976390.9600
加权平均基金份额本期净收益： -0.0407
期末基金资产净值： 5192223843.2800
期末基金份额净值： 1.1159
招商优质成长(161706) 招商优质成长:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -190976390.9600
加权平均基金份额本期净收益： -0.0407
期末基金资产净值： 5192223843.2800
期末基金份额净值： 1.1159
银华内需精选(161810) 银华内需精选:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -8808368.6300
加权平均基金份额本期净收益： -0.0034
期末基金资产净值： 2128986871.6700
期末基金份额净值： 0.8450
银华内需精选(161810) 银华内需精选:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -8808368.6300
加权平均基金份额本期净收益： -0.0034
期末基金资产净值： 2128986871.6700
期末基金份额净值： 0.8450
银华沪深300(161811) 银华沪深300:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -3694990.4200
加权平均基金份额本期净收益： -0.0059
期末基金资产净值： 496531330.7300
期末基金份额净值： 0.7890
银华沪深300(161811) 银华沪深300:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -3694990.4200
加权平均基金份额本期净收益： -0.0059
期末基金资产净值： 496531330.7300
期末基金份额净值： 0.7890
万家增强收益(161902) 万家增强收益:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -4180060.3000
加权平均基金份额本期净收益： -0.0082
期末基金资产净值： 455635066.6300
期末基金份额净值： 1.0958
万家公用事业(161903) 万家公用事业:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -29074823.8600
加权平均基金份额本期净收益： -0.0259
期末基金资产净值： 760495341.0500
期末基金份额净值： 0.6616
万家公用事业(161903) 万家公用事业:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -29074823.8600
加权平均基金份额本期净收益： -0.0259
期末基金资产净值： 760495341.0500
期末基金份额净值： 0.6616
泰达宏利成长(162201) 泰达宏利成长:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -54422226.1600
加权平均基金份额本期净收益： -0.0402
期末基金资产净值： 1402821438.4000
期末基金份额净值： 0.9721
泰达宏利周期(162202) 泰达宏利周期:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -25027089.6900
加权平均基金份额本期净收益： -0.0357
期末基金资产净值： 610791464.6600
期末基金份额净值： 0.8711
泰达宏利稳定(162203) 泰达宏利稳定:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -7348250.6900
加权平均基金份额本期净收益： -0.0203
期末基金资产净值： 232516565.8600
期末基金份额净值： 0.6190
泰达宏利行业精选(162204) 泰达宏利行业精选:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -144069913.2100
加权平均基金份额本期净收益： -0.1131
期末基金资产净值： 5268032030.6300
期末基金份额净值： 4.0461
泰达宏利风险预算(162205) 泰达宏利风险预算:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -10386170.7500
加权平均基金份额本期净收益： -0.0568
期末基金资产净值： 227625397.2200
期末基金份额净值： 1.2273
泰达宏利货币(162206) 泰达宏利货币:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 4412968.9100
加权平均基金份额本期净收益： -
期末基金资产净值： 481031269.1800
期末基金份额净值： 1.0000
泰达宏利效率优选(162207) 泰达宏利效率优选:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 712729.8700
加权平均基金份额本期净收益： 0.0001
期末基金资产净值： 4106798169.1800
期末基金份额净值： 0.7564
泰达宏利效率优选(162207) 泰达宏利效率优选:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 712729.8700
加权平均基金份额本期净收益： 0.0001
期末基金资产净值： 4106798169.1800
期末基金份额净值： 0.7564
泰达宏利首选企业(162208) 泰达宏利首选企业:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -128735207.6800
加权平均基金份额本期净收益： -0.1081
期末基金资产净值： 1524393643.8700
期末基金份额净值： 1.2915
泰达宏利市值优选(162209) 泰达宏利市值优选:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -298836603.6000
加权平均基金份额本期净收益： -0.0324
期末基金资产净值： 5953377966.0500
期末基金份额净值： 0.6499
泰达宏利集利A(162210) 泰达宏利集利A:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -510099.2400
加权平均基金份额本期净收益： -0.0078
期末基金资产净值： 60404303.6600
期末基金份额净值： 1.0286
泰达宏利集利A(162210) 泰达宏利集利C:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -209574.1800
加权平均基金份额本期净收益： -0.0096
期末基金资产净值： 21072221.4900
期末基金份额净值： 1.0211
泰达宏利品质生活(162211) 泰达宏利品质生活:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -22370731.9700
加权平均基金份额本期净收益： -0.0487
期末基金资产净值： 396566916.7700
期末基金份额净值： 0.9680
泰达宏利红利先锋(162212) 泰达宏利红利先锋:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -35380403.2900
加权平均基金份额本期净收益： -0.0364
期末基金资产净值： 811207609.4900
期末基金份额净值： 0.8690
泰达宏利中证财富大盘(162213) 泰达宏利中证财富大盘:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -7354976.6300
加权平均基金份额本期净收益： -0.0076
期末基金资产净值： 689332392.1100
期末基金份额净值： 0.9330
泰达宏利集利C(162299) 泰达宏利集利A:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -510099.2400
加权平均基金份额本期净收益： -0.0078
期末基金资产净值： 60404303.6600
期末基金份额净值： 1.0286
泰达宏利集利C(162299) 泰达宏利集利C:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -209574.1800
加权平均基金份额本期净收益： -0.0096
期末基金资产净值： 21072221.4900
期末基金份额净值： 1.0211
兴业趋势投资(163402) 兴业趋势投资:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -277503872.1500
加权平均基金份额本期净收益： -0.0159
期末基金资产净值： 16960689115.5500
期末基金份额净值： 0.9559
兴业趋势投资(163402) 兴业趋势投资:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -277503872.1500
加权平均基金份额本期净收益： -0.0159
期末基金资产净值： 16960689115.5500
期末基金份额净值： 0.9559
兴业合润分级(163406) 兴业合润分级:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -95958709.7900
加权平均基金份额本期净收益： -0.0293
期末基金资产净值： 2871183629.1700
期末基金份额净值： 0.9220
兴业合润分级(163406) 兴业合润分级A:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -95958709.7900
加权平均基金份额本期净收益： -0.0293
期末基金资产净值： 2871183629.1700
期末基金份额净值： 0.9220
兴业合润分级(163406) 兴业合润分级A:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -95958709.7900
加权平均基金份额本期净收益： -0.0293
期末基金资产净值： 2871183629.1700
期末基金份额净值： 0.9220
兴业合润分级(163406) 兴业合润分级B:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -95958709.7900
加权平均基金份额本期净收益： -0.0293
期末基金资产净值： 2871183629.1700
期末基金份额净值： 0.9220
兴业合润分级(163406) 兴业合润分级B:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -95958709.7900
加权平均基金份额本期净收益： -0.0293
期末基金资产净值： 2871183629.1700
期末基金份额净值： 0.9220
天治核心成长(163503) 天治核心成长:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 40357183.6000
加权平均基金份额本期净收益： 0.0070
期末基金资产净值： 2684441343.2100
期末基金份额净值： 0.4695
天治核心成长(163503) 天治核心成长:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 40357183.6000
加权平均基金份额本期净收益： 0.0070
期末基金资产净值： 2684441343.2100
期末基金份额净值： 0.4695
中银中国精选(163801) 中银中国精选:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -23169463.5500
加权平均基金份额本期净收益： -0.0154
期末基金资产净值： 2528463660.9500
期末基金份额净值： 1.5011
中银中国精选(163801) 中银中国精选:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -23169463.5500
加权平均基金份额本期净收益： -0.0154
期末基金资产净值： 2528463660.9500
期末基金份额净值： 1.5011
中银货币(163802) 中银货币:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 17632117.9400
加权平均基金份额本期净收益： -
期末基金资产净值： 2701333343.9100
期末基金份额净值： 1.0000
中银持续增长(163803) 中银持续增长:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -139023126.3600
加权平均基金份额本期净收益： -0.0105
期末基金资产净值： 9110771353.9700
期末基金份额净值： 0.6924
中银收益(163804) 中银收益:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -9305116.2500
加权平均基金份额本期净收益： -0.0021
期末基金资产净值： 3734664886.3900
期末基金份额净值： 0.8497
中银动态策略(163805) 中银动态策略:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -42861605.0100
加权平均基金份额本期净收益： -0.0236
期末基金资产净值： 1993483191.6800
期末基金份额净值： 1.0605
中银稳健增利(163806) 中银稳健增利:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 21823729.5300
加权平均基金份额本期净收益： 0.0133
期末基金资产净值： 2075892814.7400
期末基金份额净值： 1.0820
中银行业优选(163807) 中银行业优选:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 13847819.2500
加权平均基金份额本期净收益： 0.0183
期末基金资产净值： 766878339.4700
期末基金份额净值： 1.0082
中银中证100(163808) 中银中证100:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -72413580.8200
加权平均基金份额本期净收益： -0.0270
期末基金资产净值： 1905016094.0200
期末基金份额净值： 0.7530
中银蓝筹精选(163809) 中银蓝筹精选:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -198406327.0500
加权平均基金份额本期净收益： -0.0351
期末基金资产净值： 4961808921.6900
期末基金份额净值： 0.9110
中欧新趋势(166001) 中欧新趋势:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -168763412.4400
加权平均基金份额本期净收益： -0.0783
期末基金资产净值： 1712284076.2700
期末基金份额净值： 0.7986
中欧新趋势(166001) 中欧新趋势:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -168763412.4400
加权平均基金份额本期净收益： -0.0783
期末基金资产净值： 1712284076.2700
期末基金份额净值： 0.7986
中欧新蓝筹(166002) 中欧新蓝筹:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -7849837.1600
加权平均基金份额本期净收益： -0.0891
期末基金资产净值： 94172154.7700
期末基金份额净值： 1.0503
中欧稳健收益A(166003) 中欧稳健收益A:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 5126621.9700
加权平均基金份额本期净收益： 0.0270
期末基金资产净值： 223941160.7400
期末基金份额净值： 1.0402
中欧稳健收益A(166003) 中欧稳健收益C:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 3793261.9600
加权平均基金份额本期净收益： 0.0270
期末基金资产净值： 158704437.1500
期末基金份额净值： 1.0373
中欧稳健收益C(166004) 中欧稳健收益A:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 5126621.9700
加权平均基金份额本期净收益： 0.0270
期末基金资产净值： 223941160.7400
期末基金份额净值： 1.0402
中欧稳健收益C(166004) 中欧稳健收益C:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 3793261.9600
加权平均基金份额本期净收益： 0.0270
期末基金资产净值： 158704437.1500
期末基金份额净值： 1.0373
中欧价值发现(166005) 中欧价值发现:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -14035072.0600
加权平均基金份额本期净收益： -0.0268
期末基金资产净值： 410653808.9500
期末基金份额净值： 0.8030
中欧中小盘(166006) 中欧中小盘:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -85495546.1300
加权平均基金份额本期净收益： -0.0821
期末基金资产净值： 820712821.5500
期末基金份额净值： 0.8226
中欧中小盘(166006) 中欧中小盘:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -85495546.1300
加权平均基金份额本期净收益： -0.0821
期末基金资产净值： 820712821.5500
期末基金份额净值： 0.8226
银华优势企业(180001) 银华优势企业:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -66737826.9200
加权平均基金份额本期净收益： -0.0185
期末基金资产净值： 3466440442.9200
期末基金份额净值： 0.9676
银华保本增值(180002) 银华保本增值:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 6234277.3100
加权平均基金份额本期净收益： 0.0013
期末基金资产净值： 4767998746.9400
期末基金份额净值： 1.0015
银华道琼斯88精选(180003) 银华道琼斯88精选:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -561117354.7200
加权平均基金份额本期净收益： -0.0484
期末基金资产净值： 10196693985.1400
期末基金份额净值： 0.8746
银华货币A(180008) 银华货币A:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 3021308.8700
加权平均基金份额本期净收益： -
期末基金资产净值： 680124293.9000
期末基金份额净值： 1.0000
银华货币A(180008) 银华货币B:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 3668883.8200
加权平均基金份额本期净收益： -
期末基金资产净值： 518418612.1200
期末基金份额净值： 1.0000
银华货币B(180009) 银华货币A:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 3021308.8700
加权平均基金份额本期净收益： -
期末基金资产净值： 680124293.9000
期末基金份额净值： 1.0000
银华货币B(180009) 银华货币B:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 3668883.8200
加权平均基金份额本期净收益： -
期末基金资产净值： 518418612.1200
期末基金份额净值： 1.0000
银华优质增长(180010) 银华优质增长:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 45131703.5700
加权平均基金份额本期净收益： 0.0111
期末基金资产净值： 6030322132.9300
期末基金份额净值： 1.4422
银华富裕主题(180012) 银华富裕主题:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 451821547.1400
加权平均基金份额本期净收益： 0.0541
期末基金资产净值： 8980487558.7300
期末基金份额净值： 1.0459
银华领先策略(180013) 银华领先策略:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -76952092.3600
加权平均基金份额本期净收益： -0.0474
期末基金资产净值： 2078811809.8100
期末基金份额净值： 1.3042
银华增强收益(180015) 银华增强收益:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 37878382.3700
加权平均基金份额本期净收益： 0.0206
期末基金资产净值： 1891492630.4400
期末基金份额净值： 1.0920
银华和谐主题(180018) 银华和谐主题:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -13623003.7400
加权平均基金份额本期净收益： -0.0061
期末基金资产净值： 2229287181.8900
期末基金份额净值： 1.0240
银华全球核心优选(183001) 银华全球核心优选:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 1472922.5300
加权平均基金份额本期净收益： 0.0104
期末基金资产净值： 134677628.6400
期末基金份额净值： 0.8600
鹏华行业成长(206001) 鹏华行业成长:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -2871540.4700
加权平均基金份额本期净收益： -0.0064
期末基金资产净值： 397533052.5800
期末基金份额净值： 0.8804
鹏华精选成长(206002) 鹏华精选成长:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -32782388.3800
加权平均基金份额本期净收益： -0.0201
期末基金资产净值： 1318712943.1800
期末基金份额净值： 0.8230
招商安泰股票(217001) 招商安泰股票:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 2555774.8900
加权平均基金份额本期净收益： 0.0017
期末基金资产净值： 759123112.8400
期末基金份额净值： 0.4980
招商安泰平衡(217002) 招商安泰平衡:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -1106311.8200
加权平均基金份额本期净收益： -0.0120
期末基金资产净值： 128926934.1500
期末基金份额净值： 1.3258
招商安泰债券A(217003) 招商安泰债券A:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 11666880.9300
加权平均基金份额本期净收益： 0.0264
期末基金资产净值： 596240959.7700
期末基金份额净值： 1.1372
招商安泰债券A(217003) 招商安泰债券B:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 7213917.0400
加权平均基金份额本期净收益： 0.0259
期末基金资产净值： 447114765.7100
期末基金份额净值： 1.1351
招商现金增值A(217004) 招商现金增值A:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 7498625.9000
加权平均基金份额本期净收益： -
期末基金资产净值： 1992144802.9300
期末基金份额净值： 1.0000
招商现金增值A(217004) 招商现金增值B:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 5125606.2300
加权平均基金份额本期净收益： -
期末基金资产净值： 1919202975.6200
期末基金份额净值： 1.0000
招商先锋(217005) 招商先锋:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -180021404.4300
加权平均基金份额本期净收益： -0.0187
期末基金资产净值： 5780048917.1200
期末基金份额净值： 0.6066
招商安本增利(217008) 招商安本增利:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 18054834.8900
加权平均基金份额本期净收益： 0.0216
期末基金资产净值： 1249557800.9500
期末基金份额净值： 1.1171
招商核心价值(217009) 招商核心价值:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -511256200.3000
加权平均基金份额本期净收益： -0.0967
期末基金资产净值： 4352383096.9000
期末基金份额净值： 0.8281
招商大盘蓝筹(217010) 招商大盘蓝筹:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -64162999.0500
加权平均基金份额本期净收益： -0.0515
期末基金资产净值： 1595780825.3000
期末基金份额净值： 1.2000
招商安心收益(217011) 招商安心收益:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 8311449.3500
加权平均基金份额本期净收益： 0.0159
期末基金资产净值： 564606817.2600
期末基金份额净值： 1.1120
招商行业领先(217012) 招商行业领先:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -177211853.4700
加权平均基金份额本期净收益： -0.0748
期末基金资产净值： 1962365404.9300
期末基金份额净值： 0.8930
招商中小盘精选(217013) 招商中小盘精选:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -90301678.6800
加权平均基金份额本期净收益： -0.0444
期末基金资产净值： 1618683827.0900
期末基金份额净值： 0.8380
招商现金增值B(217014) 招商现金增值A:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 7498625.9000
加权平均基金份额本期净收益： -
期末基金资产净值： 1992144802.9300
期末基金份额净值： 1.0000
招商现金增值B(217014) 招商现金增值B:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 5125606.2300
加权平均基金份额本期净收益： -
期末基金资产净值： 1919202975.6200
期末基金份额净值： 1.0000
招商全球资源(217015) 招商全球资源:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -7534283.8400
加权平均基金份额本期净收益： -0.0220
期末基金资产净值： 266563135.4500
期末基金份额净值： 0.9730
招商安泰债券B(217203) 招商安泰债券A:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 11666880.9300
加权平均基金份额本期净收益： 0.0264
期末基金资产净值： 596240959.7700
期末基金份额净值： 1.1372
招商安泰债券B(217203) 招商安泰债券B:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 7213917.0400
加权平均基金份额本期净收益： 0.0259
期末基金资产净值： 447114765.7100
期末基金份额净值： 1.1351
泰信天天收益(290001) 泰信天天收益:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 4730361.6700
加权平均基金份额本期净收益： -
期末基金资产净值： 897940933.6500
期末基金份额净值： 1.0000
泰信先行策略(290002) 泰信先行策略:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -319577247.4600
加权平均基金份额本期净收益： -0.0355
期末基金资产净值： 4992438176.6000
期末基金份额净值： 0.5588
泰信双息双利(290003) 泰信双息双利:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 8432092.9200
加权平均基金份额本期净收益： 0.0212
期末基金资产净值： 344412961.1000
期末基金份额净值： 1.0411
泰信优质生活(290004) 泰信优质生活:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 4679946.0600
加权平均基金份额本期净收益： 0.0024
期末基金资产净值： 2028861800.8000
期末基金份额净值： 0.9848
泰信优势增长(290005) 泰信优势增长:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -1709148.0900
加权平均基金份额本期净收益： -0.0163
期末基金资产净值： 117136553.3900
期末基金份额净值： 1.0630
泰信蓝筹精选(290006) 泰信蓝筹精选:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -16901939.5000
加权平均基金份额本期净收益： -0.0478
期末基金资产净值： 307706653.6000
期末基金份额净值： 0.8889
封闭式基金公告信息 兴业合润分级A(150016) 兴业合润分级:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -95958709.7900
加权平均基金份额本期净收益： -0.0293
期末基金资产净值： 2871183629.1700
期末基金份额净值： 0.9220
兴业合润分级A(150016) 兴业合润分级A:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -95958709.7900
加权平均基金份额本期净收益： -0.0293
期末基金资产净值： 2871183629.1700
期末基金份额净值： 0.9220
兴业合润分级A(150016) 兴业合润分级A:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -95958709.7900
加权平均基金份额本期净收益： -0.0293
期末基金资产净值： 2871183629.1700
期末基金份额净值： 0.9220
兴业合润分级A(150016) 兴业合润分级B:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -95958709.7900
加权平均基金份额本期净收益： -0.0293
期末基金资产净值： 2871183629.1700
期末基金份额净值： 0.9220
兴业合润分级A(150016) 兴业合润分级B:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -95958709.7900
加权平均基金份额本期净收益： -0.0293
期末基金资产净值： 2871183629.1700
期末基金份额净值： 0.9220
兴业合润分级B(150017) 兴业合润分级:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -95958709.7900
加权平均基金份额本期净收益： -0.0293
期末基金资产净值： 2871183629.1700
期末基金份额净值： 0.9220
兴业合润分级B(150017) 兴业合润分级A:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -95958709.7900
加权平均基金份额本期净收益： -0.0293
期末基金资产净值： 2871183629.1700
期末基金份额净值： 0.9220
兴业合润分级B(150017) 兴业合润分级A:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -95958709.7900
加权平均基金份额本期净收益： -0.0293
期末基金资产净值： 2871183629.1700
期末基金份额净值： 0.9220
兴业合润分级B(150017) 兴业合润分级B:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -95958709.7900
加权平均基金份额本期净收益： -0.0293
期末基金资产净值： 2871183629.1700
期末基金份额净值： 0.9220
兴业合润分级B(150017) 兴业合润分级B:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -95958709.7900
加权平均基金份额本期净收益： -0.0293
期末基金资产净值： 2871183629.1700
期末基金份额净值： 0.9220
易方达深证100ETF(ETF)(159901) 易方达深证100ETF:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -2080206409.4900
加权平均基金份额本期净收益： -0.3405
期末基金资产净值： 18949264180.9500
期末基金份额净值： 3.0180
易方达深证100ETF(ETF)(159901) 易方达深证100ETF:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -2080206409.4900
加权平均基金份额本期净收益： -0.3405
期末基金资产净值： 18949264180.9500
期末基金份额净值： 3.0180
鹏华价值优势(LOF)(160607) 鹏华价值优势:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 188871733.6400
加权平均基金份额本期净收益： 0.0135
期末基金资产净值： 10104989736.6000
期末基金份额净值： 0.7240
鹏华价值优势(LOF)(160607) 鹏华价值优势:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 188871733.6400
加权平均基金份额本期净收益： 0.0135
期末基金资产净值： 10104989736.6000
期末基金份额净值： 0.7240
鹏华动力增长(LOF)(160610) 鹏华动力增长:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 93489596.2500
加权平均基金份额本期净收益： 0.0121
期末基金资产净值： 8195116091.9300
期末基金份额净值： 1.0350
鹏华动力增长(LOF)(160610) 鹏华动力增长:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 93489596.2500
加权平均基金份额本期净收益： 0.0121
期末基金资产净值： 8195116091.9300
期末基金份额净值： 1.0350
鹏华优质治理(LOF)(160611) 鹏华优质治理:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -57767517.7400
加权平均基金份额本期净收益： -0.0082
期末基金资产净值： 6243108029.4500
期末基金份额净值： 0.8850
鹏华优质治理(LOF)(160611) 鹏华优质治理:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -57767517.7400
加权平均基金份额本期净收益： -0.0082
期末基金资产净值： 6243108029.4500
期末基金份额净值： 0.8850
鹏华盛世创新(LOF)(160613) 鹏华盛世创新:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -104113270.4300
加权平均基金份额本期净收益： -0.1576
期末基金资产净值： 706043493.6700
期末基金份额净值： 1.2410
鹏华盛世创新(LOF)(160613) 鹏华盛世创新:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -104113270.4300
加权平均基金份额本期净收益： -0.1576
期末基金资产净值： 706043493.6700
期末基金份额净值： 1.2410
鹏华沪深300(LOF)(160615) 鹏华沪深300:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -1113220.0700
加权平均基金份额本期净收益： -0.0011
期末基金资产净值： 1008769233.7500
期末基金份额净值： 0.9080
鹏华沪深300(LOF)(160615) 鹏华沪深300:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -1113220.0700
加权平均基金份额本期净收益： -0.0011
期末基金资产净值： 1008769233.7500
期末基金份额净值： 0.9080
鹏华中证500(LOF)(160616) 鹏华中证500:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -90438015.7400
加权平均基金份额本期净收益： -0.0363
期末基金资产净值： 1825408645.5100
期末基金份额净值： 0.7780
鹏华中证500(LOF)(160616) 鹏华中证500:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -90438015.7400
加权平均基金份额本期净收益： -0.0363
期末基金资产净值： 1825408645.5100
期末基金份额净值： 0.7780
融通巨潮100(LOF)(161607) 融通巨潮100:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -30287970.0100
加权平均基金份额本期净收益： -0.0091
期末基金资产净值： 2604311817.4100
期末基金份额净值： 0.7840
融通巨潮100(LOF)(161607) 融通巨潮100:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -30287970.0100
加权平均基金份额本期净收益： -0.0091
期末基金资产净值： 2604311817.4100
期末基金份额净值： 0.7840
融通领先成长(LOF)(161610) 融通领先成长:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -73093428.0700
加权平均基金份额本期净收益： -0.0172
期末基金资产净值： 3671781782.2600
期末基金份额净值： 0.8640
融通领先成长(LOF)(161610) 融通领先成长:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -73093428.0700
加权平均基金份额本期净收益： -0.0172
期末基金资产净值： 3671781782.2600
期末基金份额净值： 0.8640
招商优质成长(LOF)(161706) 招商优质成长:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -190976390.9600
加权平均基金份额本期净收益： -0.0407
期末基金资产净值： 5192223843.2800
期末基金份额净值： 1.1159
招商优质成长(LOF)(161706) 招商优质成长:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -190976390.9600
加权平均基金份额本期净收益： -0.0407
期末基金资产净值： 5192223843.2800
期末基金份额净值： 1.1159
银华内需精选(LOF)(161810) 银华内需精选:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -8808368.6300
加权平均基金份额本期净收益： -0.0034
期末基金资产净值： 2128986871.6700
期末基金份额净值： 0.8450
银华内需精选(LOF)(161810) 银华内需精选:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -8808368.6300
加权平均基金份额本期净收益： -0.0034
期末基金资产净值： 2128986871.6700
期末基金份额净值： 0.8450
银华沪深300(LOF)(161811) 银华沪深300:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -3694990.4200
加权平均基金份额本期净收益： -0.0059
期末基金资产净值： 496531330.7300
期末基金份额净值： 0.7890
银华沪深300(LOF)(161811) 银华沪深300:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -3694990.4200
加权平均基金份额本期净收益： -0.0059
期末基金资产净值： 496531330.7300
期末基金份额净值： 0.7890
万家公用事业(LOF)(161903) 万家公用事业:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -29074823.8600
加权平均基金份额本期净收益： -0.0259
期末基金资产净值： 760495341.0500
期末基金份额净值： 0.6616
万家公用事业(LOF)(161903) 万家公用事业:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -29074823.8600
加权平均基金份额本期净收益： -0.0259
期末基金资产净值： 760495341.0500
期末基金份额净值： 0.6616
泰达宏利效率优选(LOF)(162207) 泰达宏利效率优选:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 712729.8700
加权平均基金份额本期净收益： 0.0001
期末基金资产净值： 4106798169.1800
期末基金份额净值： 0.7564
泰达宏利效率优选(LOF)(162207) 泰达宏利效率优选:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 712729.8700
加权平均基金份额本期净收益： 0.0001
期末基金资产净值： 4106798169.1800
期末基金份额净值： 0.7564
兴业趋势投资(LOF)(163402) 兴业趋势投资:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -277503872.1500
加权平均基金份额本期净收益： -0.0159
期末基金资产净值： 16960689115.5500
期末基金份额净值： 0.9559
兴业趋势投资(LOF)(163402) 兴业趋势投资:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -277503872.1500
加权平均基金份额本期净收益： -0.0159
期末基金资产净值： 16960689115.5500
期末基金份额净值： 0.9559
天治核心成长(LOF)(163503) 天治核心成长:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 40357183.6000
加权平均基金份额本期净收益： 0.0070
期末基金资产净值： 2684441343.2100
期末基金份额净值： 0.4695
天治核心成长(LOF)(163503) 天治核心成长:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 40357183.6000
加权平均基金份额本期净收益： 0.0070
期末基金资产净值： 2684441343.2100
期末基金份额净值： 0.4695
中银中国精选(LOF)(163801) 中银中国精选:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -23169463.5500
加权平均基金份额本期净收益： -0.0154
期末基金资产净值： 2528463660.9500
期末基金份额净值： 1.5011
中银中国精选(LOF)(163801) 中银中国精选:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -23169463.5500
加权平均基金份额本期净收益： -0.0154
期末基金资产净值： 2528463660.9500
期末基金份额净值： 1.5011
中欧新趋势(LOF)(166001) 中欧新趋势:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -168763412.4400
加权平均基金份额本期净收益： -0.0783
期末基金资产净值： 1712284076.2700
期末基金份额净值： 0.7986
中欧新趋势(LOF)(166001) 中欧新趋势:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -168763412.4400
加权平均基金份额本期净收益： -0.0783
期末基金资产净值： 1712284076.2700
期末基金份额净值： 0.7986
中欧中小盘(LOF)(166006) 中欧中小盘:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -85495546.1300
加权平均基金份额本期净收益： -0.0821
期末基金资产净值： 820712821.5500
期末基金份额净值： 0.8226
中欧中小盘(LOF)(166006) 中欧中小盘:2010年第二季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -85495546.1300
加权平均基金份额本期净收益： -0.0821
期末基金资产净值： 820712821.5500
期末基金份额净值： 0.8226（证券时报网快讯中心）
(责任编辑：范晓勇)
来源：《证券时报》
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