A股主要指数在上周的回报率差异较大,创业板指数跌幅较大,是高波动性特征的体现;深证成指在房地产、汽车、煤炭等权重行业板块上涨的支撑下,仅微跌0.10%。封闭式基金的平均折价率在上周显著缩小,将前一周扩大的幅度尽数收回。晨星中国封闭式基金价格指数收盘5502.52点,下跌5.21点,跌幅仅0.09%。
溢价品种
富国天丰近2周的净值增长累计达到0.94%,这只基金主要投资于企业债,这类债券品种的下行风险,常高于国债,例如其在2010年6月18日当周的净值跌幅达0.75%。
银华信用债于本月9日上市交易,上周净值增长0.10%,当前溢价率为0.60%。
同庆A和国泰估值优先这两只类债券品种,因年收益率显著高于同期国债,持续保持溢价交易状态,当前溢价率分别为2.63%和3.32%。
因瑞福优先本周打开申购赎回,瑞福进取全周暂停交易,以最近一个交易日价格计算,其溢价率攀升至45.53%。
华夏兴华上周价格相对于净值显著上涨,当前溢价率为0.43%。
折价品种
当前折价率高于18%的基金为4只,折价率最高的是长城久嘉(19.12%)。
同庆B上周折价率显著缩小,维持缩小趋势,当前折价率仅为8.32%;国泰估值进取的折价率始终在低位徘徊,当前为3.78%。