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8月6日 大成核心双动力基金开放日常业务

来源:中国证券网·上海证券报
2010年08月04日09:37

  根据《大成核心双动力股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《大成核心双动力股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的有关规定,大成核心双动力股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)定于2010年8月6日起开始办理日常申购、

赎回、转换等业务。

  一、重要提示

  1.本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和基金注册登记机构为大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

  2.本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登陆本公司网站(www.dcfund.com.cn)查询或阅读刊登在2010年5月17日《上海证券报》上的《大成核心双动力股票型证券投资基金招募说明书》。

  3.投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-888-5558)了解基金申购、赎回、转换等事宜,亦可通过本公司网站(www.dcfund.com.cn)下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。

  4.本基金简称和代码

  (1)基金简称:大成核心双动力股票

  (2)基金代码:090011

  5.本公告的解释权归本公司所有

  二、投资者范围

  中国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规禁止投资证券投资基金的除外)、合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

  三、销售机构

  1.直销机构:大成基金管理有限公司

  住 所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

  办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

  法定代表人:张树忠

  电话:0755-83183388

  传真:0755-83199588

  联系人:王肇栋

  公司网址:www.dcfund.com.cn

  全国统一客户服务号码:400-888-5558(免固话长途费)

  大成基金管理有限公司现分别在深圳、北京、上海设有投资理财中心:

  (1)大成基金深圳投资理财中心

  地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

  联系人:瞿宗怡

  电话:0755-83195236

  传真:0755-83195091

  (2)大成基金北京投资理财中心

  1)东直门

  电话:010-58156152/53

  传真:010-58156315/23

  地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦105室

  联系人:李宁

  2)平安里

  电话:010-85252345/46

  传真:010-85252272/73

  地址:北京市西城区平安里西大街28号光大国际中心1601室

  联系人:廖红军

  (3)大成基金上海投资理财中心

  1)广东路

  地址:上海市广东路689号海通证券大厦19层

  联系人:徐舲

  电话:021-63513925/26

  传真:021-63513928

  2)南京西路

  地址:上海市静安区南京西路580号南证大厦102、103室

  联系人:朱君

  电话:021-62185377、62185277

  传真:021-62185233

  (4)大成基金管理有限公司武汉分公司

  地址:湖北省武汉市新华路218号浦发银行大厦15层

  联系人:蔺洁溪

  电话:027-85565889

  传真:027-85552869

  2.代销机构

  (1)中国工商银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

  法定代表人:姜建清

  客服电话:95588

  联系人:田耕

  电话:010-66107900

  传真:010-66107914

  网址:www.icbc.com.cn

  (2)中国农业银行股份有限公司

  注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

  法定代表人:项俊波

  客服电话:95599

  联系人:滕涛

  电话:010-85109219

  传真:010-85109219

  网址:www.abchina.com

  (3)中国银行股份有限公司

  注册地址:北京西城区复兴门内大街1号

  法定代表人:肖钢

  客服电话:95566

  联系人:王娟

  电话:010-66594909

  传真:010-66594942

  网址:www.boc.cn

  (4)深圳发展银行股份有限公司

  办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

  法定代表人:法兰克纽曼(Frank N.Newman)

  客服电话:95501

  联系人:周勤

  电话:0755-82088888-8811

  传真:0755-82080714

  网址:www.sdb.com.cn

  (5)交通银行股份有限公司

  办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

  法定代表人:胡怀邦

  客服电话:95559

  联系人:曹榕

  电话:021-58766688

  传真:021-58408483

  网址:www.bankcomm.com

  (6)宁波银行股份有限公司

  注册地址:宁波市江东区中山东路294号

  法定代表人:陆华裕

  联系人:胡技勋

  电话:021-63586210

  传真:021-63586215

  客服电话:96528,上海地区962528

  网址:www.nbcb.com.cn

  (7)招商银行股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区深南大道7088号

  法定代表人:秦晓

  客服电话:95555

  联系人:王琳

  电话:0755-83198888

  传真:0755-83195049

  网址:www.cmbchina.com

  (8)中国光大银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

  法定代表人:唐双宁

  客服电话:95595

  联系人:李伟

  电话:010-68098778

  传真:010-68560312

  网址:www.cebbank.com

  (9)上海农村商业银行股份有限公司

  注册地址:上海市浦东新区浦东大道981号

  法定代表人:胡平西

  客服电话:021-962999

  电话:021-38576985

  传真:021-50105124

  联系人:周睿

  网址:www.shrcb.com

  (10)北京银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层

  法定代表人:闫冰竹

  联系人:王曦

  电话:010-66223584

  传真:010-66226073

  客服电话:010-96169(北京)、022-96269(天津)、021-53599688(上海)、029-85766888(西安)、0755-23957088(深圳)、0571-86590900(杭州)

  网址:www.bankofbeijing.com.cn

  (11)北京农村商业银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区阜成门内大街410号

  法定代表人:乔瑞

  联系人:刘雨喻

  联系电话:010-66506138

  传真:010-66506163

  客服电话:96198

  网址:www.bjrcb.com

  (12)平安银行股份有限公司

  注册地址:中国深圳市深南中路1099号

  法定代表人:孙建一

  电话:0755-22197874

  传真:0755-22197701

  联系人:蔡宇洲

  客户服务热线:0755-961202、4006699999

  公司网站:www.18ebank.com

  (13)中国邮政储蓄银行

  注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号

  办公地址:北京市西城区宣武门西大街131号

  法定代表人:刘安东

  客户服务电话:95580

  传真:010-66415194

  联系人:陈春林

  网址:www.psbc.com

  (14)杭州银行股份有限公司

  地址:杭州市凤起路432号

  法定代表人:马时雍

  联系人:严峻

  电话:0571-85108195

  传真:0571-85106576

  客服电话:0571-96523、4008888508

  网址:www.hzbank.com.cn

  (15)张家港农村商业银行股份有限公司

  注册地址:张家港市杨舍镇人民中路66号

  法定代表人:王自忠

  客服电话:0512-96065

  联系人:郭剑鸣

  电话:0512-56968061

  传真:0512-58236370

  网址: www.zrcbank.com

  (16)温州银行股份有限公司

  注册地址:温州市车站大道华海广场1号楼

  办公地址:温州市车站大道196号

  法定代表人:夏瑞洲

  联系人:林波

  电话:0577-88995217

  传真:0577-88995217

  客户服务热线:0577-96699

  银行网站: www.wzbank.cn

  (17)江苏银行股份有限公司

  地址:南京市洪武北路55号

  法定代表人:黄志伟

  联系人:田春慧

  客户服务电话:96098、400-86-96098

  电话:025-58588167

  传真:025-58588164

  网址:www.jsbchina.cn

  (18)渤海银行股份有限公司

  注册地址:天津市河西区马场道201-205号

  法定代表人:刘宝凤

  客服电话:400-888-8811

  联系人:王宏

  电话:022-58316666

  传真:022-58316259

  网址:www.cbhb.com.cn

  (19)东莞银行股份有限公司

  注册地址:东莞市运河东一路193号

  法定代表人:廖玉林

  联系人:胡昱

  电话:0769-22119061

  传真:0769-22117730

  客服电话:96228

  网址:www.dongguanbank.cn

  (20)上海浦东发展银行股份有限公司

  办公地址:上海市北京东路689号17楼

  法定代表人:吉晓辉

  联系人:倪苏云

  客服热线:95528

  电话:021-61618888

  传真:021-63602431

  网址:www.spdb.com.cn

  (21)国泰君安证券股份有限公司

  注册地址:上海市浦东新区商城路618号

  法定代表人:祝幼一

  客服电话:95521

  联系人:芮敏祺

  电话:021-38676666

  传真:021-38670161

  网址:www.gtja.com

  (22)中信建投证券有限责任公司

  注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

  法定代表人:张佑君

  客服电话:4008888108

  联系人:权唐

  电话:010-85130577

  传真:010-65182261

  网址:www.csc108.com

  (23)广发证券股份有限公司

  注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼

  法定代表人:王志伟

  客服电话:95575

  联系人:黄岚

  电话:020-87555888

  传真:020-87555305

  网址:www.gf.com.cn

  (24)中国银河证券股份有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  法定代表人:顾伟国

  客服电话:4008-888-888

  联系人:李洋

  联系电话:010-66568047

  传真:010-66568536

  网址:www.chinastock.com.cn

  (25)华泰联合证券有限责任公司

  注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层

  法定代表人:马昭明

  客服电话:400-8888-555,95513

  联系人:盛宗凌

  电话:0755-82492000

  传真:0755-82492962

  网址:www.lhzq.com

  (26)申银万国证券股份有限公司

  通讯地址:上海市常熟路171号

  法定代表人:丁国荣

  客服电话:021-962505

  联系人:黄维琳、曹晔

  电话:021-54033888

  传真:021-54038844

  网址:www.sywg.com

  (27)金元证券股份有限公司

  注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层(邮政编码:570206)

  办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼(邮政编码:518034)

  法定代表人:陆涛

  客服电话:4008-888-228

  联系人:张萍

  电话:0755-83025022

  传真:0755-83025625

  网址:www.jyzq.cn

  (28)海通证券股份有限公司

  注册地址:上海市淮海中路98号

  法定代表人:王开国

  客服电话:95553、400-888-8001

  联系人:金芸、李笑鸣

  电话:021-23219000

  传真:021-63602722

  网址:www.htsec.com

  (29)中信证券股份有限公司

  注册地址:深圳市深南路7088号招商银行大厦A层

  法定代表人:王东明

  客服电话:010-84588888

  联系人:陈忠

  电话:010-84588888

  传真:010-84865560

  网址:www.cs.ecitic.com

  (30)安信证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元

  法定代表人:牛冠兴

  客服电话:4008001001

  联系人:陈剑虹

  电话:0755-82558323

  传真:0755-82558355

  网址:www.essence.com.cn

  (31)光大证券股份有限公司

  办公地址:上海市静安区新闸路1508号

  法定代表人:徐浩明

  客服电话:400-888-8788、95525

  联系人:刘晨、李芳芳

  电话:021-22169081

  传真:021-22169134

  网址:www.ebscn.com

  (32)中信万通证券有限责任公司

  注册地址:青岛市东海西路28号

  法定代表人:史洁民

  客服电话:0532-96577

  联系人:刘光明

  电话:0532-85022026

  传真:0532-85022026

  网址:www.zxwt.com.cn

  (33)东海证券有限责任公司

  注册地址:常州延陵西路59号常信大厦18楼

  法定代表人:朱科敏

  客服电话:0519-88166222、0379-64902266、021-52574550

  联系人:李涛

  电话:0519-88157761

  传真:0519-8157761

  网址:www.longone.com.cn

  (34)中信金通证券有限责任公司

  注册地址:杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

  法定代表人:刘军

  客服电话:0571-96598

  联系人:龚晓军

  电话:0571-85783750

  传真:0571-85783771

  网址:www.bigsun.com.cn

  (35)广州证券有限责任公司

  注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼

  法定代表人:吴志明

  客服电话:020-961303

  联系人:林洁茹

  联系电话:020-87323735

  传真:020-87325036

  网址:www.gzs.com.cn

  (36)平安证券有限责任公司

  办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

  法定代表人:杨宇翔

  客服电话:95511

  联系人:周璐

  电话:0755-22626172

  传真:0755-82400862

  网址:www.pingan.com

  (37)华泰证券有限责任公司

  注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

  法定代表人:吴万善

  客服电话:4008-888-168、95597

  联系人:舒萌菲

  电话:025-84457777

  传真:025-84579763

  网址:www.htsc.com.cn

  (38)湘财证券股份有限公司

  注册地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

  法定代表人:林俊波

  客服电话:400-888-1551

  联系人:钟康莺

  电话:021-68634518-8503

  传真:021-68865938

  网址:www.xcsc.com

  (39)国元证券股份有限公司

  注册地址:安徽省合肥市寿春路179号

  法定代表人:凤良志

  客服电话:400-888-8777、95578

  联系人:李蔡

  电话:0551-2207114

  传真:0551-2207965

  网址:www.gyzq.com.cn

  (40)上海证券有限责任公司

  注册地址:上海市西藏中路336号

  法定代表人:蒋元真

  客服电话:021-962518

  联系人:王伟力

  电话:021-53519888

  传真:021-54670436

  网址:www.962518.com

  (41)华安证券有限责任公司

  注册地址:安徽省合肥市长江中路357号

  法定代表人:李工

  客服电话:0551-96518、400-80-96518

  联系人:甘霖

  电话:0551-5161821

  传真:0551-5161672

  网址:www.hazq.com

  (42)兴业证券股份有限公司

  注册地址:福建省福州市湖东路99号标力大厦

  法定代表人:兰荣

  客户服务电话:4008888123

  联系人:谢高德

  电话:021-38565785

  传真:021-38565783

  网址:www.xyzq.com.cn

  客服电话:400888123

  (43)财通证券有限责任公司

  注册地址:杭州市解放路111号金钱大厦

  法定代表人:沈继宁

  客户联系电话:96336、021-962336

  联系人:乔骏

  电话:0571-87925129

  传真:0571-87925100

  网址:www.ctsec.com

  (44)浙商证券有限责任公司

  地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼

  法定代表人:吴承根

  联系人:吴颖

  电话:0571-87902080

  传真:0571-87902081

  网址:www.stocke.com.cn

  (45)渤海证券股份有限公司

  注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

  法定代表人:张志军

  客服电话:4006515988

  联系人:王兆权

  电话:022-28451861

  传真:022-28451892

  客服电话:4006515988

  网址:www.bhzq.com

  (46)方正证券有限责任公司

  注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

  法定代表人:雷杰

  客服电话:95571

  联系人:邵艳霞

  电话:0731-85832507

  传真:0731-85832214

  网址:www.foundersc.com

  (47)东莞证券有限责任公司

  注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

  法定代表人:游锦辉

  客服电话:0769-961130

  联系人:梁健伟

  电话:0769-22119341

  传真:0769-22116999

  网址:www.dgzq.com.cn

  (48)瑞银证券有限责任公司

  注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

  法定代表人:刘弘

  电话:010-59226788

  传真:010-59226840

  联系人:谢亚凡

  客户服务电话:400-887-8827

  网址:www.ubssecurities.com

  (49)宏源证券股份有限公司

  注册地址:新疆乌鲁木齐市建设路2号

  办公地址:北京市西城区太平桥大街19号

  法定代表人:汤世生

  客户服务电话:4008000562

  联系人:李巍

  电话:010-88085338

  传真:010-88085240

  网址:www.hysec.com

  (50)长城证券有限责任公司

  注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

  法定代表人:黄耀华

  客户服务热线:0755-33680000、400-6666-888

  联系人:高峰

  电话:0755-83516094

  传真:0755-83516199

  长城证券网站:new.cgws.com

  (51)国都证券有限责任公司

  注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

  法定代表人:王少华

  客户服务电话:400-818-8118

  联系人:黄静

  电话:010-84183333

  传真:010-84183311-3389

  网址:www.guodu.com

  (52)中银国际证券有限责任公司

  注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

  法定代表人:唐新宇

  客户服务电话:4006208888

  联系人:张静

  电话:021-68604866-8309

  传真:021-50372474

  网址:www.bocichina.com.cn

  (53)齐鲁证券有限公司

  办公地址:山东省济南市经十路20518号

  法定代表人:李玮

  客户服务电话:95538

  联系人:吴阳

  电话:0531-81283938

  传真:0531-81283900

  网址:www.qlzq.com.cn

  (54)东北证券股份有限公司

  注册地址:长春市自由大路1138号

  办公地址:长春市自由大路1138号

  法定代表人:矫正中

  客户服务电话:4006000686

  联系人:潘锴

  电话:0431-85096709

  网址:www.nesc.cn

  (55)江海证券有限公司

  办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号

  法人代表:孙名扬

  电话:0451-82269286

  客服热线:4006662288

  联系人:葛新

  网址:www.jhzq.com.cn

  (56)长江证券股份有限公司

  注册地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

  法定代表人:胡运钊

  客服电话:4008-888-999

  联系人:李良

  联系电话:021-63219781

  传真:021-51062920

  网址:www.cjsc.com.cn

  (57)恒泰证券股份有限公司

  注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

  法人代表:刘汝军

  客户服务电话:0471-4961259

  联系人:张同亮

  电话:0471-4913998

  传真:0471-4930707

  网址:www.cnht.com.cn

  (58)国金证券股份有限公司

  注册地址:成都市东城根上街95号

  法定代表人:冉云

  客户服务电话:4006600109

  联系人:金喆

  电话:028-86690126

  传真:028-86690126

  网址:www.gjzq.com.cn

  (59)江南证券有限责任公司

  注册地址:南昌市抚河北路291号

  办公地址:南昌市抚河北路291号六楼

  法定代表人:姚江涛

  客服电话:4008866567

  联系人:余雅娜

  电话:0791-6768763

  传真:0791-6789414

  网址:www.scstock.com

  (60)世纪证券有限责任公司

  办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼

  法定代表人:卢长才

  客服电话:0755-83199599

  联系人:刘军辉

  电话:0755-83199511

  传真:0755-83199545

  网址:www.csco.com.cn

  (61)爱建证券有限责任公司

  地址:上海市南京西路758号23楼

  法定代表人:郭林

  客服电话:021-63340678

  联系人:陈敏

  电话:021-32229888

  传真:021-62878783

  网址:www.ajzq.com

  (62)英大证券有限责任公司

  地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

  法定代表人:赵文安

  客服电话:0755-26982993

  联系人:王睿

  电话:0755-83007069

  传真:0755-83007167

  网址:www.ydsc.com.cn

  (63)国信证券股份有限公司

  注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

  法定代表人:何如

  客服电话:95536

  联系人:齐晓燕

  电话:0755-82130833

  传真:0755-82133302

  网址:www.guosen.com.cn

  (64)山西证券股份有限公司

  注册地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

  法定代表人:侯巍

  客服电话:0351-8686868

  联系人:张治国

  电话:0351-8686703

  传真:0351-8686619

  网址:www.i618.com.cn

  (65)国联证券股份有限公司

  注册地址:江苏省无锡市县前东街168号

  法定代表人:范炎

  客服电话:4008885288

  联系人:徐欣

  电话:0510-82831662

  传真:0510-82830162

  网址:www.glsc.com.cn

  (66)东方证券股份有限公司

  住所:上海市中山南路318号新源广场2号楼22-29楼

  法定代表人:王益民

  客户电话:95503

  联系人:吴宇

  电话:021-63325888-3108

  传真:021-63326173

  网址:www.dfzq.com.cn

  (67)天相投资顾问有限公司

  注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座

  法定代表人:林义相

  客服电话:010-66045678

  联系人:莫晓丽

  传真:010-66045500

  网址:www.txsec.com

  (68)信达证券股份有限公司

  地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  法定代表人:张志刚

  客户服务电话:4008008899

  联系人:唐静

  联系电话:010-63081000

  传真:010-63080978

  公司网址:www.cindasc.com

  (69)广发华福证券有限责任公司

  注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层

  法定代表人:黄金琳

  客服电话:0591-96326

  联系人:张腾

  电话:0591-87278701

  传真:0591-87841150

  网址:www.gfhfzq.com.cn

  (70)华宝证券经纪有限责任公司

  地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层

  法定代表人:陈林

  客户服务电话:400-820-9898

  联系人:徐方亮

  电话:021-50122222

  传真:021-50122220

  网址:www.cnhbstock.com

  (71)招商证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

  法定代表人:宫少林

  客服电话:4008888111、95565

  联系人:林生迎

  电话:0755-82960223

  传真:0755-82943636

  网址:www.newone.com.cn

  (72)华西证券有限责任公司

  注册地址:四川省成都市陕西街239号

  法定代表人:杨炯洋

  客户服务热线:4008 888 818

  联系人:金达勇

  电话:0755-83025723

  传真:0755-83025991

  网址:www.hx168.com.cn

  (73)财富证券有限责任公司

  办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

  法人代表:周晖

  客户服务热线:0731-84403319

  联系人:胡智

  电话:0731-84779521

  传真:0731-84403439

  网址:www.cfzq.com

  (74)中国建银投资证券有限责任公司

  注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层

  办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层

  法定代表人:杨明辉

  联系人:刘权

  电话:0755-82026521

  传真:0755-82026539

  网址:www.cjis.cn

  (75)洛阳银行股份有限公司

  注册地址:洛阳市洛龙区开元大道256号

  法定代表人:王建甫

  联系人:胡艳丽

  电话:0379-65921977

  3.各代销网点的地址、营业时间、是否开通转换业务等信息,请参照各代销机构的规定。

  4.基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。敬请投资者留意。

  四、日常申购、赎回、转换的开放日及时间

  基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并依照有关规定公告。

  五、日常申购、赎回、转换要求

  1.投资者申购本基金份额时,每次申购金额不得低于1,000元(含申购费,定期定额不受此限制)。投资者可以多次申购,累计申购金额不设上限。

  2.投资者赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;本基金可以对投资者每个交易账户的最低基金份额余额以及每次赎回的最低份额做出规定,具体业务规则请见有关公告。

  3.本基金转换业务适用于本基金和本基金管理人管理的其他已开放转换业务的开放式基金之间的转换。

  本基金转换业务适用于所有持有本基金管理人管理的且开放基金转换业务的开放式基金的基金份额持有人,包括个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者等。

  本基金转换业务限于本公司直销网点(含大成基金网上交易),以及已开放基金转换业务的相关代销机构之营业网点。各代销机构受理本公司基金转换业务的具体事宜见各代销机构营业网点的说明。

  基金转换的原则:

  (1)“份额申请”原则,即基金份额持有人的基金转换申请必须以份额为单位提出。

  (2)“定向转换”原则,即基金份额持有人必须指明基金转换的方向,明确指出转出基金和转入基金名称。

  (3)“视同赎回”原则,即基金转换申请转出的基金份额应作为赎回申请纳入转出基金当日赎回申请总量的汇总计算中。当发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

  关于基金转换的其他规则,可见2008年9月24日已公告的《大成基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金基金转换业务规则的公告》及其他相关公告。

  4.基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

  六、申购费、赎回费与转换费

  本基金目前开通前端收费模式,将来根据市场发展状况和法律法规、监管机构的规定,可能增加新的收费模式,也可能相应增加新的基金份额种类,并可能需计算新基金份额类别的基金份额净值。增加新的收费模式,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。新的收费模式的具体业务规则,请见有关公告、通知。

  1.申购费

  本基金申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  ■

  投资者多次申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

  2.赎回费

  本基金赎回费用由基金赎回人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费在扣除手续费后,余额不低于赎回费总额25%的部分,应当归入基金财产。

  ■

  投资者通过日常申购所得的基金份额,持有期限自注册登记机构确认登记之日起计算。

  3.转换费

  (1)基金转换费率是基金管理人及其销售机构为基金份额持有人办理基金转换业务时收取的费用比率。

  (2)每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。基金转换费用由转出基金的赎回费用及转入基金的申购补差费用构成。

  (3)转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取转入基金申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。转入基金的申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。

  (4)转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用不低于25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

  (5)转换实例

  假设某投资者T日将其持有的大成债券A基金8,677.33份转换成大成精选增值混合基金,该投资者当日转换申请可获得多少份大成精选增值混合基金份额。当日大成债券A基金份额净值为1.0533元,大成精选增值混合基金份额净值为0.6809元。

  计算过程如下:

  转出金额=8677.33×1.0533=9,139.83元

  转出基金赎回费用=9,139.83×0.25%=22.85元

  转入金额=9,139.83-22.85=9,116.98元

  净转入金额=9,116.98/[1+(1.50%-0.80%)]=9,053.60元

  转入基金申购补差费用=9,116.98-9,053.60=63.38元

  转入基金份额=9,053.60/0.6809=13,296.52份

  则该投资者当日申请可获得13,296.52份大成精选增值混合基金份额。

  4.基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并依照有关规定在指定媒体上公告。

  5.对特定交易方式(如网上交易等),基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率和基金赎回费率并依法公告。

  6.基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调整基金申购费率、转换费率和调低赎回费率。

  七、基金份额净值公告

  本基金在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将于每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。

  八、风险提示

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

  特此公告

  大成基金管理有限公司

  二〇一〇年八月四日

  

(责任编辑:姜隆)
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