根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［２００８］３８号）的规定，经与托管人分别协商，农银汇理基金管理有限公司决定自２０１０年８月５日起，采用《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法
》中的“指数收益法”对旗下基金所持有的停牌股票进行估值，直至其恢复交易。
因本次估值方法调整，对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。
基金简称 停牌股票 估值结果对前一日基金资产净值的影响
农银行业成长股票
百联股份（代码：６００６３１） ０．２７％
农银策略价值股票 百联股份（代码：６００６３１） ０．１２％
农银中小盘股票 百联股份（代码：６００６３１） ０．０５％
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
二〇一〇年八月六日
来源上海证券报)
(责任编辑：Newshoo)
来源：中国证券网·上海证券报
上网从搜狗开始
