26只老封闭式基金上周净值平均下跌0.44%,价格平均下跌2.01%,平均折价率大幅上升到16.74%。最近两个月来,封闭式基金的平均折价率持续攀升,6月出现溢价的华夏兴华上周折价7.83%,折价20%以上的基金一度消失,如今再次大范围重现,现共有7只基金折价20%以上。封闭式基金较好的净值表现是近期折价率上升的主要因素,上周在市场下跌的背景下,依然有6只封基净值逆市上涨。
创新封基方面,固定收益特点的基金表现较好,包括3只封闭债基和3只分级基金的低风险级别,全部基金净值无一下跌,价格上只有国泰估值优先小幅下跌。在折溢价率方面,除了瑞福优先持平以外,其余5只基金均有不同程度的溢价,这与股票方向的传统封基长期处于高折价状态形成鲜明对比。