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基金市场8月25日分红、发行提示

来源:搜狐理财社区
2010年08月25日07:47

  新基金发行:

  1、银华基金管理有限公司表示,旗下银华成长先锋混合型证券投资基金自2010年8月26日至为2010年9月21日公开发售。

  2、汇添富基金管理有限公司表示,旗下汇添富医药保健股票型证券投资基金自2010年8月30日起至2010

年9月17日公开发售。

  3、嘉实基金管理有限公司表示,旗下嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)将自2010年8月30日至2010年9月21日公开发售。

  4、金元比联基金管理有限公司表示,旗下金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金将于2010年10月1日起转型为金元比联宝石动力混合型证券投资基金。

  基金收益分配:

  1、中邮基金管理有限公司表示,旗下中邮核心主题股票型证券投资基金实施收益分配,每10份基金份额派发红利0.20元。本次分红权益登记日、除息日:2010年8月23日;红利发放日:2010年8月25日。

  2、诺德基金管理有限公司表示,旗下诺德增强收益债券型证券投资基金实施收益分配,每10份基金份额派发红利0.27元。本次分红权益登记日、除息日:2010年8月25日;红利发放日:2010年8月26日。

  3、华商基金管理有限公司表示,旗下华商收益增强债券型基金实施2010年第一次分红,该基金向A类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.29元,向B类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.25元。本次分红权益登记日、除息日:2010年8月25日;红利发放日:2010年8月27日。

  4、华安基金管理有限公司表示,旗下华安稳定收益债券型证券投资基金实施第二次分红,每10份基金份额派发现金红利0.80元。权益登记日、除息日:2010年8月26日;红利划出日、红利再投资日:2010年8月27日。

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(责任编辑:范晓勇)
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