8月27日基金分红交易提示

　　基金收益分配：

　　1、华商基金管理有限公司表示，旗下华商收益增强债券型基金实施2010年第一次分红，该基金向A类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.29元，向B类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.25元。本次分红权益登记日、除息日：2010年8月25日；红利发放日：2010年8月27日。

　　2、华安基金管理有限公司表示，旗下华安稳定收益债券型证券投资基金实施第二次分红，每10份基金份额派发现金红利0.80元。权益登记日、除息日：2010年8月26日；红利划出日、红利再投资日：2010年8月27日。

　　3、大成基金管理有限公司定于2010年8月31日对大成货币市场证券投资基金2010年7月30日至2010年8月30日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额。