来源：搜狐理财
作者：申万巴黎基金
申万巴黎深证成指分级基金收益篇
1、申万收益份额的固定收益率如何计算？
正常情况下,申万收益份额的固定收益率计算如下：
年基准收益率＝一年期银行定期存款利率（税后）＋3.00%
某年的日基准收益＝1.000×该年的年基准收益率/当年天数
年基准收益率是指本基金为申万收益份额设定的每年附条件可实现的收益率，申万收益份额在本基金符合《基金合同》约定的条件下每个自然年度均可实现年基准收益率。一年期银行定期存款利率以当年1月1日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期存款基准利率为准；《基金合同》生效日所在年度的年基准收益率为“《基金合同》生效日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期存款基准利率（税后）+3.00%”。
申万收益份额的日基准收益以面值1.000元为基准采取单利进行计算。
2、申万收益份额的基金份额净值计算
(1)正常情况下：申万收益份额每日获得日基准收益=1.0000 × [一年期银行定期存款利率（税后）＋3.00%]/当年天数
(2)极端情况下：即申万进取份额的基金份额净值跌破0.1元后，申万进取份额暂时不再保证申万收益份额每日获得日基准收益，申万收益份额开始与申万进取份额按两者基金份额净值的比例共同承担亏损,即申万收益份额与申万进取份额将各负盈亏。若由于深证成指的回涨使得申万进取份额按各负盈亏原则计算的基金份额净值大于0.100元，则超过0.100元的部分净值将优先用于弥补申万收益份额在与申万进取份额共同承担亏损期间累计未获得的基准收益，若弥补后仍有剩余，则剩余部分归属于申万进取份额；若不足以弥补，则直至补足后，申万进取份额的基金份额净值方可超过0.100元。在申万进取份额的基金份额净值大于0.100元后，申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值计算原则又按照正常情况执行。
3、申万进取份额的基金份额净值计算
申万进取份额的基金份额净值=2份申万深成份额的基金份额净值-申万收益份额的基金份额净值
4、如何申购、赎回深证成指分级基金？
申万巴黎深证成指分级基金成立后，投资者可通过场外或场内两种方式对申万深成份额进行申购与赎回。场外申购、赎回的投资者可使用基金账户，通过基金公司、场外代销机构办理业务；场内申购、赎回投资者使用深圳证券账户，通过深圳证券交易所交易系统办理业务。
申万巴黎深证成指分级基金不接受投资者单独申购或赎回申万收益份额或申万进取份额。申万收益份额或申万进取份额单独买卖应在二级市场进行。
5、申万收益份额、申万进取份额的上市交易原则？
申万巴黎深证成指分级基金成立后三个月内开始在深圳证券交易所上市交易。上市交易规则如下：
1、申万收益份额、申万进取份额分别采用不同的交易代码上市交易；
2、申万收益份额、申万进取份额上市首日的开盘参考价分别为各自前一交易日的基金份额净值；
3、申万收益份额、申万进取份额实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%，自上市首日起实行；
4、申万收益份额、申万进取份额买入申报数量为100 份或其整数倍；
5、申万收益份额、申万进取份额申报价格最小变动单位为0.001 元人民币；
6、申万收益份额、申万进取份额上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及相关规定。
四、帐户类：
1、投资者认购深证成指分级基金需要有几个基金账号？
深证成指分级基金成立后，一个身份证件对应一个基金账号，本基金使用中登深圳分配的98开头的12位数基金账号，与公司旗下其它基金以31开头的12位数基金账号不同。
2、认购深证成指分级基金一定要有基金帐户吗？
认购深证成指分级基金不一定要有基金帐户。如果场内认购，只需持有在深交所开通的普通股票帐户或者证券投资基金帐户，便可认购本基金。
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