国联安增利债券基金9月7日公告,经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核,以2010年8月31日已实现的可分配收益为基准,基金拟向基金持有人按每10份基金派发红利0.4元。
WIND统计数据显示,截至2010年9月2日,国联安增利债券A近一年净值增长率达到15.79%,在一级债基中名列首位;今年以来的累计收益也达到10.23%,位列前三。
公告披露,此次红利分配日为9月10日,选择红利再投资的投资者,其现金红利将按9月10日的基金份额资产净值转换为基金份额,而现金分红的红利款也将于9月10日自基金托管账户划出。(徐国杰)