华安基金管理有限公司关于华安现金富利投资基金收益支付的公告（2010年第9号）

华安现金富利投资基金（以下简称本基金）成立于2003年12月30日。根据《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金招募说明书》及《华安现金富利投资基金成立公告》的约定，本基金投资者的累计收益每月集中支付。现将有关具体事宜公告如下：
一．收益支付说明

本基金管理人定于2010年9月13日对基金份额持有人所拥有的自2010年8月12日起至2010年9月13日止的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。
投资者的累计收益具体计算公式如下：
投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）
投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益（保留到分，即保留两位小数后去尾）
二．收益支付时间
1．收益支付日：2010年9月13日；
2．收益结转基金份额日：2010年9月13日；
3．收益结转的基金份额可赎回起始日：2010年9月15日。
三．收益支付对象
收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
四．收益支付办法
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2010年9月14日直接计入其基金账户，2010年9月15日起可查询及赎回。
五．有关税收和费用的说明
1．根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；
2．本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
六．提示
1．投资者于2010年9月13日申购或转换转入的基金份额不享有当日的收益，赎回或转换转出的基金份额享有当日的收益；
2．若投资者于2010年9月13日全部赎回或全额转换转出基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；
3．本基金投资者的累计收益定于每月11日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。
七．咨询办法
1．华安基金管理有限公司网站：www.huaan.com.cn；
2．华安基金管理有限公司客户服务电话：40088-50099；
3．中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、乌鲁木齐市商业银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、方正证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、世纪证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、中航证券有限公司、德邦证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、瑞银证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司、江海证券有限公司、国金证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、厦门证券有限公司、爱建证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、中天证券有限责任公司、大通证券股份有限公司的代销网点。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2010年9月14日

来源上海证券报)