境内首只指数分级基金瑞和300指数分级基金10月13日将启动“净值归一”的份额周年结算机制,这也是国内第一只启动份额年结制的分级基金。
业内专家指出,因瑞和小康、瑞和远见上市交易,存在一定程度的折溢价,而折算日是以基金净值来进行折算。由于份额折算过程中出现的折溢价收窄效应和恢复面值之后的杠杆效应叠加,或将促使瑞和小康或瑞和远见出现短期内较好的交易机会。值得注意的是,经过净值折算后,持有人所持的瑞和小康或瑞和远见份额的市值也会产生相应的变化。以9月16日数据为例,瑞和300净值0.856元,瑞和小康市值为0.837元,瑞和远见市值为0.861元。假设2010年10月13日(折算日),瑞和300、瑞和小康、瑞和远见三类份额的净值及交易折溢价状况与9月16日相同,那么经折算后,小康份额的市值对应开盘价将出现2.27%的浮盈;而远见份额的市值对应开盘价则将产生0.58%的浮亏。 (来源:扬子晚报)
(责任编辑:范晓勇)