基金4季度投资策略 48家公募基金节前集体增仓

　　【聚焦基金三季度行情】

　　三季度基金排名再次大洗牌 指基仍是重灾区(本页)

　　基金最高仓位达96% 华夏基金大幅补仓

　　穿越“熊牛”三基金净值翻倍

　　QDII基金9月领涨跑赢大盘约6%

　　基金持续加仓 分歧渐趋减少

　　基金4季度投资策略：暗藏向好迹象 机会大于风险

　　基金三季度业绩报告：4只基金收益超30%(名单)

　　公募基金节前集体增仓 48家公司主动上调仓位

　　偏股基金三季度演绝地反攻

　　三季度基金排名再次大洗牌 指基仍是重灾区　　虽然今年以来股市持续振荡，前三季度上证指数下跌了19%，不过随着三季度股市出现的强劲反弹，基金的业绩出现了快速的修复，212只标准股票型基金的跌幅为4.76%，大幅跑赢了指数。前三季度冠军被华商盛世夺得，其今年以来的涨幅高达23.67%。表现最差的依然是宝盈基金旗下的宝盈泛沿海，目前的跌幅超过30%。三季度基金排名再次出现大洗牌。

　　指数基金仍是重灾区

　　根据基金类型来分析，指数型基金仍然是重灾区。银河证券基金研究中心的数据显示，前三个季度，指数型基金的跌幅高达17%，位列跌幅榜冠军。68只指数型基金，跌幅超过20%的基金目前仍有22只，集中在沪深300、上证180、上证50这样的大盘指数基金中。沦陷最深的当属博时上证超大盘，目前的跌幅还在28%。

　　债券型基金今年终于扬眉吐气，目前的平均涨幅超过5%，板块整体排名居首。其中一级债基金表现更为抢眼，前三季度的平均涨幅为5.9%。最优秀的当属东方稳健回报，今年以来的涨幅为11%。涨幅超过10%的债基，有8只。

　　为摆脱清盘背水一战

　　华商盛世今年的表现可圈可点。据银河证券基金数据显示，截至9月30日，华商盛世今年以来回报率为23.67%，在所有基金中排名第一。而去年华商盛世也取得较好的回报，以106.8%的涨幅位居标准股票型基金年度收益率第四名。另外，华商基金旗下其他基金今年也都取得了正收益，华商领先企业今年以来回报率为9.38%，华商动态阿尔法今年以来回报率为8.56%，华商产业升级回报率6.40%。

　　除了华商这样的绩优生之外，今年最大黑马当属东吴基金，其旗下的东吴进取策略取得了不错的成绩，今年以来的涨幅为21.81%，位居所有基金的第二位。另外，还有2只产品今年的回报也超过20%，东吴双动力回报率为21.63%，东吴行业轮动回报率为21.8%，旗下产品全部获得正收益。而在去年东吴基金的成绩还处于垫底位置。

　　值得一提的还有天治基金旗下的天治创新先锋，今年以来的涨幅为16.19%。对于取得这样的好成绩，与其说是基金经理能力强，不如说是无可奈何背水一战。由于成绩一直处于垫底位置，该基金被大笔赎回，屡屡撞上5000万份的清盘线上。如果一旦清盘，不但成为国内第一只被清盘的开放式基金，而且将对基金公司造成极大的负面影响。因此，为了能够保住这棵苗，天治基金不得不决一死战，从目前该基金的收益情况来看，也确实取得了不错的效果。

　　“基金一哥”表现乏力

　　国内公募基金行业长期以来并不缺爆发力很强的基金，但是长跑选手却乏善可陈。今年上半年的冠军嘉实主题三季度就已落马，目前的收益仅有17.88%。

　　今年上半年，股市出现了大幅调整，股票型基金市场上一片凄风苦雨，仅一只偏股型基金获得正收益，那就是邹唯操刀的嘉实主题。该基金在当时对于基民来说，绝对具有标杆性的意义。不过进入第三季度，该基金却节节败退，究其原因，主要是因为基金掌门人邹唯对市场的悲观判断。根据之前德胜基金研究中心的检测，其仓位仅有三成左右，成为目前仓位最低的偏股型基金，踏空了三季度的行情。

　　“基金一哥”王亚伟掌管的华夏大盘，今年表现明显乏力，前三季度的涨幅为9.64%，并不突出。对于王亚伟今年的表现，多数分析师认为还是因为上半年错拿了银行股拖累了业绩，从目前的情况来看，王亚伟反败为胜的困难极大。不过银河证券基金研究中心首席分析师王群航表示，华夏大盘当然是一只优秀的基金，连续3年都蝉联基金榜的第一名，目前还是绝无仅有。相比上半年，华夏大盘业绩已经出现快速提升，因此下半年不排除继续发力的可能。

　　基金仍要看天吃饭

　　对于基金前三季度的表现，好买基金的分析师曾令华表示，现在多数基金仍然摆脱不了看天吃饭的宿命，才会形成排名轮流坐庄的局面，基金经理成了追涨杀跌的政策贯彻者。这主要还是基金行业过快发展造成的。由于2007年国内经历了一波前所未有的大牛市，基金行业迅猛发展，一夜之间投资者从不知道基金为何物，纷纷变成了基民，基金公司3年时间走完了国外20年的发展历程。基金行业发展的人才基石的不稳定，公司在扩充规模的同时，人才的补给却碰到了瓶颈。从这两年的统计数据来看，基金成了最动荡的行业，不少基金甚至换过10任以上的基金经理。不少基金经理是新手上路，80后的娃娃基金经理也是不胜枚举。连掌门人都不稳定，业绩出现变动也就不难理解。

　　基金最高仓位达96% 华夏基金大幅补仓

　　叶静 来源：信息时报

　　中秋之后的红包行情，让之前减仓的基金经理踏空。受外围股市表现提振，以及地产调控政策明朗化，基金掌门人的信心明显足了很多。根据德胜基金研究中心昨日的仓位测算数据显示，各类以股票为主要投资方向的主动型基金平均仓位水平均有较明显的上升，可比主动股票基金平均仓位为85.44%，相比节前增加1.09%；偏股混合型基金加权平均仓位为79.05%，相比前周大幅上升3.13%；配置混合型基金加权平均仓位72.54%，相比前周显著增加1.87%。华夏基金本周补仓，显示对后市态度乐观。

　　最高基金仓位达96%

　　非股票投资方向的其他类型基金仓位变化不一。其中，偏债混合基金平均仓位25.83%，相比前周微增0.09%；保本基金平均仓位29.1%，相比前周增加1.25%；债券型基金平均股票仓位8.73%，较前周下降2.11%。

　　本周基金仓位水平分布：重仓基金（仓位>85%）数量占比38.85%，相比前周上升3%；仓位较重的基金（仓位75%~85%）占比30.47%，相比前周增加3.5%；仓位中等的基金（仓位60%~75%）占比为10.43%，占比下降5.5%；仓位较轻或轻仓基金占比20.25%，相比前周占比下降1%。其中仓位超过90%的基金为86只，除了指数型基金之外，主动管理型基金中仓位最高的为长盛精选，截止昨日的仓位为96%。上半年的大牛基嘉实主题显然对于节后的红包行情不抱乐观态度，根据德胜基金的检测，其目前的仓位仅为36%。

　　基金操作变得积极

　　德胜基金研究中心分析认为，基金看多后市，仓位仍保持在相对较高的位置。主要还是因为地产调控政策靴子落地，预计短期内市场或难再出现利空信号。在股指小幅调整后基金的操作变得更加积极，前期仓位相对保持中等水平的基金也重新增仓。

　　从不同公司来看，大型基金公司中，南方基金相对乐观，旗下基金普遍保持较高仓位，相对轻仓的基金也大幅补仓。同样相对乐观的还有易方达。博时、嘉实旗下基金分化明显，旗下轻仓基金普遍有所增持。而华夏旗下基金大面积增仓，也表明一直以来偏谨慎的仓位策略有所松动。而在减仓基金方面，本周债券型基金的操作明显与股票型基金相反，三季度从股市一级、二级市场上获益颇丰的债券型基金大幅度减持股票，体现出对短线市场风险的警觉。

　　穿越“熊牛”三基金净值翻倍

　　金融时报

　　时势造英雄，基金投资也是如此。2007年底牛市戛然而止后，A股指数上演了一年间暴跌65.39%随后又猛涨约50%的惊魂大戏，而投资者在行情的“过山车”上尖叫的同时，却也有幸明了谁才是基金业中的“常胜将军”。

　　统计显示，在2008年成立的35只股票基金中有22只成立至今的涨幅超过50%。其中又以华商盛世成长、大成策略回报和信诚盛世蓝筹为最，这3只基金单位净值均实现翻倍。以信诚盛世蓝筹为例，截至2010年9月27日，成立于2008年6月4日的信诚盛世蓝筹的单位净值达2.0380元，创历史新高，累计净值增长率为103.80%。而同期上证指数下跌超22%。

　　许多人会将这些基金的成功归功于建仓期优势。但事实上，尽管这些基金当时有低位6个月建仓的优势，但6个月后，我们依然看到了他们强劲的投资管理能力。依然以信诚盛世蓝筹为例，来自银河证券基金研究中心的数据显示，该基金近半年的净值增长率为18.74%，在178只同类基金中排名第二；今年以来的净值增长率在166只基金中排名第四，近两年的净值增长率在115只同类基金中排名第二。

　　梳理信诚蓝筹历史操作也可以看到，无论是2008年资产配置定胜负，还是2009年上半年的行业轮动，以及2009年下半年以来小盘成长股的结构行情中，基金管理人都能制定出积极有效的投资策略应对，凸显了基金管理人全面的投资管理能力。

　　对此，信诚盛世蓝筹基金经理张锋表示，合理的仓位对于一只基金的业绩表现自然十分重要，但从长期来看，资产组合的合理性才是保证其业绩最重要的原因。

　　对于下阶段市场，张锋认为，在未来一段时间，预计市场将依然维持振荡走势，既难以出现趋势性的上涨行情，也很难出现大的系统性下跌风险。

　　“从经济数据来看，6月份最差，呈急速探底态势，至7月下滑速度有所减缓，8月已经出现了明显反弹，可以看到，中国经济的韧性十足———纵深空间大，具有很大的内生增长动力，远没有外界此前想象的脆弱。而且，今年以来政府的宏观调控较为成功，具有很好的前瞻性和灵活性，避免了经济出现大起大落。”张锋认为，未来市场的投资机会主要体现为结构性和阶段性的机会。随着去年以来调结构政策的不断推出，未来经济增长路径逐渐清晰，因此对经济平稳转型持乐观态度。由于前述的经济纵深大和内生动力强的原因，中国的经济转型过程中亮点颇多。

　　这些亮点即机会主要体现在三个方面：

　　第一，在消费和服务领域，随着一系列改革措施不断推进，如收入分配、财税体制等方面，消费和服务行业的增速将加快。

　　第二，在传统产业领域，通过政府主导和支持的各种兼并和整合，将逐渐加大行业集中度，有利于提高传统产业的盈利能力和抗周期风险能力。

　　第三，在新兴战略产业方面，通过政策的扶持和引导，有望出现未来较大的经济增长点，如新能源、新技术的应用、节能减排等等。

　　张锋称：“我们会遵循结构调整的思路，从中选择潜力行业，再进行个股选择。”

　　QDII基金9月领涨跑赢大盘约6%

　　强燕 来源：新快报

　　在昨日大盘上涨近45点的情况下，跌宕起伏的9月股市总算没有收跌，勉强上涨0.64%。而海外市场，特别是港股和美股，却走出一波“红9月”的行情。受此提振，QDII基金成为9月表现最耀眼的一族，平均跑赢A股大盘约6%；而价值型基金依然垫底。

　　据WIND数据显示，截至9月28日，19家QDII基金净值（为复权单位净值）平均月度涨幅超过6.5%，为今年以来的最好表现。其中上投摩根亚太优势涨幅最大，为10.54%，交银环球以9.80%的涨幅紧随其后。A股基金中分级基金国投瑞银瑞福进取表现最好，净值涨幅为7.73%，主要因为其有1.8倍的杠杆。不考虑分级基金，则华商领先企业表现最好。华商领先企业也是今年以来表现最好的基金，前9个月累计净值上涨逾20%。

　　A股基金方面，同期具可比数据的48家封闭式基金净值平均增长1.87%，596家开放式基金净值平均增长1.1%，15家ETF基金净值平均增长-1.6%。QDII基金以绝对优势成为本月表现最好的基金品种。

　　QDII基金表现出色，主要原因是9月其主要投资场所美国及香港等市场出乎意料地强势。截至本周三，9月以来美国道琼斯指数累计上涨了8.4%，标普500指数涨幅超过9%，表现非常出色。香港市场受美股提振，恒生指数同期涨幅也达8.79%。

　　据分析，美股出现“红9月”一方面与各种经济数据显示经济稳步复苏有关，另一方面，美国继续维持量化宽松的货币政策也是推动因素之一。另外，美国总统奥巴马公布的一项支出达500亿美元的基础设施建设计划，更刺激了市场的乐观情绪。

　　今年以来QDII基金快速扩容，产品更加丰富，不过，因首批QDII基金仍未回到发行面值水平，投资者对QDII基金仍心有余悸，新一批QDII基金首募规模普遍偏低。但总体来看，QDII基金今年以来的表现要略好于A股基金，在A股市场的基金出现较大下跌时，投资于QDII基金的投资者获得了一定的分散风险的作用。

　　好买基金研究中心研究员袁方表示，尽管目前QDII类别70%左右的资产会配置于香港市场，配置作用相对有限，但在股票资产类别内，QDII基金仍是目前投资者分散风险的一个较为现实的选择。

　　基金持续加仓 分歧渐趋减少

　　和讯基金

　　众禄基金研究中心仓位测算结果显示，本期（2010-09-20～2010-09-29）样本内开放式偏股型基金（包括股票型基金和混合型基金，剔除QDII和指数型基金）平均仓位自前期（2010-09-13～2010-09-17）71.97%上升1.33个百分点至79.22%。而2010年9月17日的仓位测算结果显示，样本内开放式基金平均仓位为7.89%，较前期增加6.40个百分点。

　　进入九月中旬以来，在加息预期升温、农行(601288)破发等一系列负面因素的作用下，市场的波动幅度明显加大，沪指一度失守2600点。而开放式偏股型基金此时逆市加仓，无疑显现出对四季度“吃饭行情”的期待。根据众禄基金研究中心仓位测算的结果，开放式偏股型基金近期加仓迹象非常明显，在9月17日股票仓位超过74.57%的历史均值后，本期加仓幅度虽有放缓，但趋势总体得以延续。

　　本期股票型基金平均仓位为85.03%，较前期上升1.00个百分点，混合型基金平均仓位为72.16%，较前期上升1.72个百分点。根据众禄动态仓位的监测结果，351只偏股型基金中，有240只选择加仓，有111只选择减仓，选择加仓基金与选择减仓基金的比例超出2：1。同九月初相比，在市场趋势的判断方面，基金相互之间的分歧在逐步减少，倾向于加仓的基金明显增多。

　　从基金产品来看，本期存在加仓迹象的主要有：农银汇理中小盘、农银汇理平衡双利、嘉实增长、华商动态阿尔法、大成积极成长、国泰金龙行业精选、嘉实策略增长、易方达科讯、国富潜力组合、大成策略回报、东吴进取策略、大成行业轮动。本期存在减仓迹象的主要有：信诚中小盘、长信双利优选、长城双动力、农银汇理策略价值、长城久恒、农银汇理行业成长、天弘周期策略、上投摩根中国优势、中欧价值发现、国富弹性市值、泰达宏利市值优选、泰达宏利行业精选、宝盈泛沿海增长。

　　从众禄基金研究中心主要关注的基金公司来看，绝大多数基金公司本期都选择了加仓。本期加仓明显的主要有：博时、大成、东吴、国泰、华安、华商、华夏、嘉实、南方、新华、兴业、易方达、银河、银华、中邮。本期存在减仓明显的主要有：长城、富国、广发、华宝、景顺、大摩、泰达、信诚。从各个基金公司的规模、加减仓幅度等方面分析，大型基金加仓的趋势和幅度比较明确，这是区别于前期监测结果的一个非常明显的地方，大型基金公司选择加仓对市场发展的深度和市场风格的转换都具有非常重要的影响，毕竟大型基金更加注重趋势投资，而且更容易做到大盘蓝筹和中小盘股的平衡配置。

　　基金4季度投资策略：暗藏向好迹象 机会大于风险

　　众禄基金研究中心核心观点：三季度，股指先触底反弹，后窄幅震荡。展望四季度，在政策方面：聚焦点仍在经济结构调整上，抑制传统产业，支持新兴产业，促进消费和民间投资，促进区域经济发展等仍然是主要基调；在流动性方面：农产品价格和能源价格仍是悬在通货膨胀之上的两把利剑，加之房地产调控的不确定性，流动性难以真正放松；在经济增长方面，区域经济发展和城市化对投资的拉动作用有望显现，而2011年即为十二五规划的第一年，预期政策对经济的推动作用较为明显，之前市场对经济增长的悲观预期有望得到进一步修正。综合对经济形势、政策导向、资金供求、市场情绪等多重因素的跟踪分析，我们认为四季度市场机会大于风险市场，在有效整固后，市场机会有望更加明显。

　　今年3季度上证指数收于2655点，较上季2398上涨257点，涨幅10.73%，收盘指数落于季均线上方 144点处。上证季成交额6.67万亿，较2季度6.16万亿增加8.28%。季形态为触底反弹。（本季度深证成指收于1 1469，+22.18%；中小板指收于6332，+29.74%）。本季上证波动区间为2704-2319，幅度为385点，比2季度波动幅度（799点）缩小51.8%，震级缩小为2级，前一季度为4级。

　　第3季度上涨和下跌行业比为19：1，有色金属、农林牧渔、航天军工涨幅较大，均超过了30%，保险、券商类表现不佳，均有所下跌。深沪两市个股上涨和下跌比约为10：1，有56%的个股涨幅超过20%，仅有16只个股跌幅超过20%。个股算术平均为16.89，与上季度比上涨26.8%，涨幅大于上证指数，中小盘股表现显著好于大盘股，期末流通市值为15.03万亿，较前一季度末增加20.43%。

　　7月1日至9月29日，开放式偏股型基金平均上涨 14.62%，大于同期上证指数8.85%的涨幅，期间445只开放式偏股型基金收益率分布在31.76%和-0.96%之间，东吴行业涨幅最大，而上证180价值ETF联接表现不佳，风格灵活且偏重中小盘风格的基金表现靠前。分类来看，股票型中主动型基金平均上涨16.20%，指数型基金平均上涨10.06%，混合型基金平均上涨 14.72%，债券型基金平均上涨3.66%。

　　3季度股指先探底反弹后，之后两月窄幅震荡，中小盘接近历史新高，大盘股持续表现不佳，季末上证指数收于2655点，落于季均线和季市场重心上方，第3季度的市场重心为2585，较第3季度2590略有下降。经众禄指数预测系统预测，第4季度上证主波动区间为2850-2510，阻力区域2970-2850；支撑位是2585-2510。

　　第4季度请投资者重点关注上证2585的得失，如能站稳2585，可能上试的目标指数为2850，上试2850成功后则“前途无量”，跨年度行情真正展开；如无法守住2585，则需保持谨慎。众禄基金研究中心认为市场已暗藏向好迹象，“星星之火”有较大可能被点燃，4季度市场机会将大于风险。

　　1、基金投资策略：稳健策略——中等偏多的偏股型基金仓位、中等偏少的债券型和货币型基金仓位；择基策略：投资风格以中小盘为主、大盘基金为辅；择时策略：请按照个人情况，参考众禄指数预测系统预测阻力和支撑区间进行操作；

　　2、基金定投策略：“众禄定投红绿灯”——绿灯。

　　基金三季度业绩报告：4只基金收益超30%(名单)

　　一、三季度大反弹 标准股票基金业绩表现最好

　　按照中国银河证券基金分类体系（2010版）的三级分类规则，不同类别基金3季度平均业绩如下（未满足13周基本建仓期要求的基金未纳入平均值统计）。各大类型基金均取得了正收益，其中，标准股票基金业绩表现最好，单季度上涨18.67%。

　　5月份证券市场主要指数涨跌幅度如下：上证综合指数上涨10.73％，沪深300指数上涨 14.53％，深证成份指数上涨22.18％。

　　基金业绩分析一般有与基准的相对收益和自身绝对收益衡量两个角度。业绩排名仅仅是对基金净值增长率进行排序。请结合基金在招募说明书中确定的业绩比较基准和公认的市场比较基准对基金的业绩进行分析。结合股票市场、债券市场和货币市场的收益率有助于理解基金的业绩。

　　（1）统计217只标准股票型基金，其中纳入统计口径的188只基金的平均业绩为18.67%；

　　（2）统计7只普通股票型基金，均纳入统计口径，平均业绩为17.37%。

　　（3）统计61只标准指数型基金，其中纳入统计口径的44只基金的平均业绩为13.13%；

　　（4）统计13只增强指数型基金，其中纳入统计口径的12只基金的平均业绩为12.67%；

　　（5）统计8只特定策略股票型基金，不计算平均值；

　　（6）统计43只偏股型基金(股票上限95%)，均纳入统计口径，平均业绩为18.57%；

　　（7）统计29只偏股型基金(股票上限80%)，均纳入统计口径，平均业绩为15.27%；

　　（8）统计12只灵活配置型基金(股票上限95%)，均纳入统计口径，平均业绩为16.81%；

　　（9）统计48只灵活配置型基金(股票上限80%)，其中纳入统计口径的45只基金的平均业绩为16.86%；

　　（10） 统计13只股债平衡型基金，均纳入统计口径，平均业绩为15. 14%；

　　（11）统计7只偏债型基金，均纳入统计口径，平均业绩为9.24%；

　　（12）统计6只保本型基金，其中纳入统计口径的5只基金的平均业绩为5.89%。

　　（13）统计6只特殊策略混合型基金，不计算平均值；

　　（ 14）统计5只长期标准债券型基金，均纳入统计口径，平均业绩为1.80%。

　　（15）统计1只中短标准债券型基金，不计算平均值；

　　（16）统计65只普通债券型基金（一级），其中纳入统计口径的64只基金的平均业绩为4.17%。

　　（17）统计62只普通债券型基金（二级），其中纳入统计口径的53只基金的平均业绩为4.11%。

　　（18）统计45只货币市场A级基金，其中纳入统计口径的43只基金的平均业绩为0.49%；

　　（19）统计21只货币市场B级基金，其中纳入统计口径的16只基金的平均业绩为0.53%；

　　（20）统计19只QDII基金，其中纳入统计口径的11只基金的平均业绩为10.86%。

　　表1：不同类型基金2010年三季度与今年以来平均业绩一览表

　　分类序号 基金分类名称 统计基金数量(只) 5月净值增长率平均值(%) 今年以来净值增长率平均值(%)

　　—— 封闭式 31 16.74% -1.30%

　　1.1.1 标准股票型基金 188 18.67% -3.29%

　　1.1.2 普通股票型基金 7 17.37% -0.32%

　　1.2.1 标准指数型基金 44 13.13% -16.26%

　　1.2.2 增强指数型基金 12 12.67% -16.15%

　　1.3.1 特定策略股票型基金 —— —— ——

　　2.1.1 偏股型基金(股票上限95%) 43 18.57% -0.89%

　　2.1.2 偏股型基金(股票上限80%) 29 15.27% -2.49%

　　2.2.1 灵活配置型基金(股票上限95%) 12 16.81% -3.19%

　　2.2.2 灵活配置型基金(股票上限80%) 45 16.86% -0.05%

　　2.3.1 股债平衡型基金 13 15. 14% -1.28%

　　2.4.1 偏债型基金 7 9.24% -0.28%

　　2.5.1 保本型基金 5 5.89% 1.54%

　　2.6.1 特殊策略混合型基金 6 15.41% -0.05%

　　3.1.1 长期标准债券型基金 5 1.80% 3.96%

　　3.1.2 中短标准债券型基金 1 0.56% 1.47%

　　3.2.1 普通债券型基基金(一级) 64 4.17% 6.27%

　　3.2.2 普通债券型基基金(二级) 53 4.11% 5.23%

　　5.1.1 货币市场基金(A级) 43 0.49% 1.25%

　　5.2.1 货币市场基金(B级) 16 0.53% 1.33%

　　6.1.1 QDII基金 11 10.86% -0.43%

　　二、4只基金单季度收益超30%

　　剔除杠杠分级基金，有4只基金单季度收益超30%，东吴行业轮动股票基金以34.27%的业绩夺魁。以下是各主要类型基金3季度业绩排行前5位：

　　（一）标准股票型基金业绩前5名分别是：

　　580003东吴行业轮动股票34.27%

　　350005天治创新先锋股票33.46%

　　000021华夏优势增长股票32.39%

　　260112景顺长城能源基建股票32.23%

　　460007华泰柏瑞行业领先股票28.84%

　　（二）指数型基金业绩前5名分别是：

　　159902华夏中小板ETF28.64%

　　160119南方中证500指数(LOF)25.58%

　　160616鹏华中证500指数(LOF)25.45%

　　162711广发中证500指数(LOF)25.36%

　　159901易方达深证100ETF24.12%

　　（三）偏股型基金业绩前5名分别是：

　　070011嘉实策略混合26.87%

　　350002天治品质优选混合26.39%

　　270006广发策略优选混合25.30%

　　580001东吴嘉禾优势精选混合25.08%

　　290002泰信先行策略混合23.59%

　　（四）灵活配置型基金业绩前5名分别是：

　　580005东吴进取策略灵活配置混合29.70%

　　630005华商动态阿尔法灵活配置混合25.27%

　　420001天弘精选混合23.89%

　　162211泰达宏利品质生活灵活配置混合22.31%

　　110012易方达科汇灵活配置混合22.13%

　　（五）普通债券型基金（一级）业绩前5名分别是：

　　110017易方达增强回报债券A7.19%

　　110018易方达增强回报债券B7.01%

　　660002农银恒久增利债券6.95%

　　217011招商安心收益债券6.74%

　　253020国联安增利债券A6.25%

　　（六）普通债券型基金（二级）业绩前5名分别是：

　　080003长盛积极配置债券9.78%

　　217008招商安本增利债券6.93%

　　090008大成强化收益债券6.27%

　　582001东吴优信稳健债券A6.24%

　　582201东吴优信稳健债券C6.12%

　　下载中国证券投资基金2010年三季度业绩统计报告（简要版）全部基金业绩榜单

　　公募基金节前集体增仓 48家公司主动上调仓位

　　扬子晚报

　　临近长假，一些私募基金将仓位进行了减持。但与私募基金相反，根据最新数据统计显示，公募基金却一致增仓。

　　市场窄幅运行，加上对后市无大行情的判断，使得基金增减仓的意愿也不甚强烈，多数基金选择微幅加仓。在测算的所有样本非指数股票型和混合偏股型开放式基金中，整体仓位在上周基本无多大变化，监测到主动性仓位上调0.35％，在包含持股市值变动后整体仓位上升0.05％至78.63％。

　　根据测算，近一月以来，虽然基金整体调仓幅度都较小，但是主动加仓占据多数。在测算的60家基金公司中，有48家出现了主动性的仓位上调，平均幅度为0.88％。齐鲁证券的测算结果显示，临近长假，市场窄幅运行，加上对后市无大行情的判断，使得基金增减仓的意愿也不甚强烈，多数基金选择微幅加仓。股票型基金在上周基本无变化，混合型基金中，处于70％～80％仓位区间的基金数目减少，而处于80％～90％仓位区间的基金数目略微增加，主动上调幅度最大的为金鹰基金管理有限公司，幅度达5.56％。

　　偏股基金三季度演绝地反攻

　　扬子晚报

　　三季度，全体偏股型基金（剔除次新基金）均赢得满堂彩。偏股型基金中的近400个成员在三季度全都实现正收益。

　　股基中天治创新先锋、东吴行业轮动、景顺长城能源基建和华夏优势增长三季度收益率分别为33.03％、32.70％、31.66％和30.86％，另外，上百只偏股基金的净值回报率超过20％，表现远远强于大盘。截至9月28日，已经有120多只偏股型基金在今年实现正收益。其中华商盛世成长继续一马当先，今年以来已经实现了23.54％的收益率。东吴价值成长、东吴行业轮动、东吴进取策略今年以来的回报率也均在20％以上。 (来源：中国证券网)