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表现好于创新封基 提前布局传统封基分红行情

来源:中国证券报 作者:天相投资顾问有限公司 闻群
2010年11月04日06:46

   经过三季度和10月以来市场的持续回暖,截至10月底,上证指数已经到了3000点左右的水平,较年初下跌9.1%,天相流通指数和天相基金基准指数基本收复失地,分别较年初小幅下跌0.43%和小幅上涨0.53%。

   传统封基净值表现好于创新封基

   截至10月底,以股票为主要投资方向的26只传统封闭式基金有21只获得了正的净值增长,5只净值增长率为负值,加权平均净值增长率为6.02%。从具体基金来看,基金通乾、基金景福前10个月的净值增长率超过20%,分别为23.3%和20.01%;基金丰和紧随其后,净值增长率为17.38%;基金泰和、基金金泰、基金裕阳、基金同盛等多只基金的净值增长率也均超过或接近10%。7只运作满10个月的创新型封闭式基金中,有4只获得正收益,另外3只净值下滑;其中大成优选获得了16.26%的净值增长率,排名创新封基第一。单从净值表现来看,传统封基的整体表现好于创新封基。考虑创新封基,封闭式基金自年初以来的收益率为5.38%。

   部分创新封基出现较大价格溢价

   从有10个月完整运作周期的33只封闭式基金来看,二级市场价格表现前五的基金分别是基金通乾、基金景福、基金丰和、大成优选、基金泰和,价格涨幅分别为40.27%、37.91%、31.33%、29.38%、26.22%;此外,基金金泰、基金同盛、基金开元、基金普惠的二级市场价格涨幅也均超过20%。但与此同时,年内设立和上市的创新封基银华锐进、双禧B自上市以来的二级市场价格涨幅分别高达63.42%和47.34%;今年以来二级市场价格下跌的全部是创新封基,最多的下跌幅度超过10%。

   关注传统封基分红行情

   截至10月29日,26只传统封闭式基金的整体折价率为14.35%,加权平均到期年化收益率为3.96%。在年化收益率不高的情况下,投资管理能力成为对传统封基的主要考量指标,业绩持续性较好的基金品种的二级市场价格表现值得关注。此外,封闭式基金在今年前10个月整体获得了正收益,如果接下来2个月基础市场以及封闭式基金的净值继续有较好表现,则传统封闭式基金年度分红也可以期待。根据前三季度季报数据,26只传统封闭式基金共实现了31.17亿元的可分配收益,平均每份基金份额约可分红0.05元。26只封闭式基金有24只前三季度的可分配收益为正值。再剔除单位净值不到1元的基金,共有23只基金前三季度具有分红能力。其中汉盛、通乾、金泰、景福四只基金的单位可分红超过0.1元。但需要提醒投资者的是,四季度基金对于浮盈的兑现程度将会较大程度影响基金分红。建议投资者结合基金前三季度可分配收益、净值走势、单位净值、分红态度等方面提前布局传统封闭式基金的分红。

   对于创新封基,除了考虑杠杆倍数、跟踪指数的差异外,基础市场的走势成为影响杠杆份额基金走势的关键所在,因此我们建议稳健投资者可关注创新封基的固定收益份额;对于风险承受能力较高的投资者,可根据基础市场走势结合不同基金的跟踪指数特性,适当关注杠杆份额基金。

  

(责任编辑:陈大伟)
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