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11月8日基金发行及分红提示

来源:搜狐理财社区
2010年11月08日07:44

  基金收益分配:

  1、嘉实基金管理有限公司表示,旗下嘉实超短债证券投资基金实施2010年第九次收益分配,每10份基金份额派发红利0.018元。本次分红权益登记日、除息日:2010年11月5日;红利发放日:2010年11月8日。

  2、嘉实基金管理有限公司表示,旗下嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金实施2010年第一次收益分配,每10份基金份额派发红利0.26元。本次分红权益登记日、除息日:2010年11月5日;红利发放日:2010年11月8日。

  3、泰信基金管理有限公司表示,旗下泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金实施成立以来的第三次收益分配,每10份基金份额派发红利2.2元。本次分红权益登记日、除息日:2010年11月5日;红利发放日:2010年11月8日。

  4、浦银安盛基金管理有限公司表示,旗下浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金将实施2010年第一次分红,每10份基金份额派发现金红利0.60元。本次权益登记日、除息日:2010年11月9日;现金红利发放日:2010年11月11日。

  5、富国基金管理有限公司表示,旗下富国天丰强化收益债券型证券投资基金实施2010年第十次收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.16元。本次分红权益登记日:2010年11月9日;场外除息日:2010年11月9日;场内除息日:2010年11月10日;场内、场外红利发放日:2010年11月11日。

  6、华宝兴业基金管理有限公司表示,旗下华宝兴业上证180价值ETF联接基金实施成立以来的第一次收益分配,每10份基金份额派发红利0.30元。本次分红权益登记日、除息日:2010年11月10日;红利发放日:2010年11月11日。

  7、金鹰基金管理有限公司表示,旗下金鹰稳健成长股票型证券投资基金实施分红,每10份基金份额派发红利1.00元。本次分红权益登记日、除息日:2010年11月12日;红利发放日:2010年11月15日。

  开放式基金暂停或恢复申购:

  1、海富通基金管理有限公司表示,自2010年11月8日起,旗下海富通中小盘股票型证券投资基金限制大额申购及转换转入业务。

  2、富国基金管理有限公司表示,自2010年11月8日起,旗下富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)暂停接受大额申购、转入及定期定额申购业务。

  3、申万巴黎基金管理有限公司表示,自2010年11月8日起,开始办理申万巴黎深证成指分级证券投资基金之基础份额的日常申购业务;此外,申万深成份额的系统内转托管和跨系统转托管业务将同时开通。

  4、中邮创业基金管理有限公司表示,自2010年11月10日起,恢复旗下中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金的日常申购业务。

  5、上投摩根基金管理有限公司表示,自2010年11月11日起,将分别对旗下各基金最低赎回及转换出份额、最低持有份额及首次申购金额的限制进行调整。

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(责任编辑:王旻洁)
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