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11月17日基金交易提示

来源:搜狐理财社区
2010年11月17日08:27

  新基金发行:

  1、建信基金管理有限责任公司表示,旗下建信内生动力股票型证券投资基金基金合同已于2010年11月16日起正式生效。

  2、富国基金管理有限公司表示,旗下富国可转换债券证券投资基金将自2010年11月18日起至2010年12月3日止公开发售。

  3、博时基金管理有限公司表示,旗下博时行业轮动股票型证券投资基金将自2010年11月18日起至2010年12月8日止公开发售。

  4、交银施罗德基金管理有限公司表示,旗下交银施罗德趋势优先股票证券投资基金将自2010年11月18日起至2010年12月15日止公开发售。

  5、华安基金管理有限公司表示,旗下华安稳固收益债券型证券投资基金将自2010年11月19日起至2010年12月17日止公开发售。

  6、易方达基金管理有限公司表示,旗下易方达深证100交易型开放式指数基金将于2010年11月19日实施基金份额拆分。

  7、上投摩根基金管理有限公司表示,旗下上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金将自2010年11月22日起至2010年12月15日止公开发售。

  基金收益分配:

  1、光大保德信基金管理有限公司表示,旗下光大保德信量化核心证券投资基金将实施收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.30元。本次分红权益登记日、除息日:2010年11月15日;红利发放日:2010年11月17日。

  2、申万巴黎基金管理有限公司定于2010年11月18日对申万巴黎收益宝货币市场基金自2010年10月18日起的的收益进行集中支付并自动结转为基金份额,不进行现金支付。

  3、华夏基金管理有限公司表示,旗下华夏回报证券投资基金将实施收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.25元。本次分红权益登记日、除息日:2010年11月17日;红利发放日:2010年11月18日。

  4、华夏基金管理有限公司表示,旗下上证50交易型开放式指数证券投资基金将实施收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.26元。本次分红权益登记日:2010年11月12日;除息日:2010年11月16日;红利发放日:2010年11月19日。

  5、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司表示,旗下摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)实施第八次收益分配,每10份基金份额派发红利1.38元。本次分红权益登记日、场外除息日:2010年11月18日;场内除息日:2010年11月19日;红利发放日:2010年11月22日。

  6、易方达基金管理有限公司表示,旗下易方达价值成长混合型证券投资基金将实施收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.30元。本次分红权益登记日、除息日:2010年11月19日;红利发放日:2010年11月22日。

  7、工银瑞信基金管理有限公司表示,旗下工银瑞信信用添利债券型证券投资基金实施第五次收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.35元。本次分红权益登记日、除息日:2010年11月19日;红利发放日:2010年11月22日。

  8、易方达基金管理有限公司表示,旗下易方达积极成长证券投资基金将实施收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.30元。本次分红权益登记日、除息日:2010年11月22日;红利发放日:2010年11月23日。

  9、华安基金管理有限公司表示,旗下华安强化收益债券型证券投资基金实施第五次收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.50元。本次分红权益登记日、除息日:2010年11月22日;红利发放日:2010年11月23日。

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(责任编辑:姜隆)
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