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2010搜狐金融理财网络盛典:易方达基金参选资料

来源:搜狐理财
2010年12月06日11:06

   2010搜狐金融理财网络盛典网络评选拉开帷幕,请为你心仪的基金公司投上一票。投票从即日起开始,到2010年12月12日结束。为了加深网友对参选公司的了解,我们特将参选公司的情况展示如下:

   参选公司:易方达基金管理有限公司

  参选奖项:2010年最有影响力基金新产品奖

  参选产品:易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金

  一、易方达上证中盘ETF简介

  易方达上证中盘ETF是上海证券交易所携手国内管理指数基金最大公司易方达今年重点打造的指数基金。

  对于易方达基金公司而言,上证中盘ETF的发行意味着易方达已在国内率先完成旗下基金全面覆盖大、中、小盘指数的布局,为投资者提供了根据不同阶段行情进行资产配置的有力投资工具。

  易方达上证中盘ETF以上证中盘指数为跟踪标的,通过被动式投资争取跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,给投资者带来与上证中盘指数相近的回报,为投资者提供管理透明、低成本、分散程度高的投资工具。

  二、上证中盘指数特色明显

  上证中盘指数是由上证180指数中非上证50的130家公司组成,是反映上海市场中盘股整体表现的核心指数,该指数选样是在综合考虑总市值、日均成交金额、行业流通市值权重的基础上,选取沪市排名前51-180的股票。银河证券基金研究总监王群航评价,上证中盘指数样本股是沪市各行业“中坚企业”的代表,它们具有三个共同特点:有估值底线,核心竞争力突出,成长价值特征明显。

  上证中盘指数样本公司规模适度,130家公司平均总市值235亿元,自由流通市值158亿元。市值大于500亿的公司有8家,250亿-500亿的由34家,100-250亿62家,低于100亿元的有26家。该指数市值代表性高,总市值达3.05万亿元,自由流通市值2.06万亿元,总市值和自由流通市值占比分别为16.65%和35.15%。此外,上证中盘指数样本公司流动性强,自2009年7月3日发布到易方达上证中盘ETF发行之前,上证中盘指数总成交4.98万亿,占沪市同期总成交金额的25%左右。

  三、投资者认可度高

  天相数据显示,今年前3个月新发行并已成立的11只股票方向基金平均首募规模仅16亿。其中,3只指数型基金平均首募18亿,8只偏股基金平均首募15亿。不过3月25日结束募集的易方达上证中盘ETF及联接基金为清冷的销售市场注入了一股“转暖”信号——易方达上证中盘ETF及联接基金共募集近50亿。据银行渠道反映,投资者对于优质指数和易方达基金的品牌认可度非常高。

  四、优秀基金公司掌管

  易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日,注册资本1.2亿元人民币,旗下设有北京、广州、上海分公司。公司秉承“取信于市场,取信于社会”的宗旨,坚持“在诚信规范的前提下,通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念,以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩,赢得市场认可。截至2010年9月30日,公司旗下共管理22只开放式基金、1只封闭式基金和多个全国社保基金资产组合、企业年金及特定客户资产管理专户,资产管理规模超过2000亿元,其中指数基金管理规模超过770亿元,居行业首位。

  完善的制度、严格的管理、规范的运作使公司始终保持各方面业务持续增长的良性发展态势,投资业绩综合排名始终在国内基金公司中名列前茅。截至2010年9月30日,公司旗下基金累计分红440多亿元,为投资者创造了良好的回报。

  易方达一贯秉承价值投资理念,强调研究在投资中的主导作用,不断追求研究的深度和前瞻性。目前,公司已自主培养和建立起一支高素质的研究员队伍,形成了研究主导的投资文化,研究注重深度挖掘、实地调研、持续跟踪,投资与研究相互促进、良性互动,为公司取得优异投资业绩打下了坚实基础。

  参选公司:易方达基金管理有限公司

  参选奖项:2010年最有影响力基金新产品奖

  参选产品:易方达岁丰添利债券型证券投资基金

  一、 易方达岁丰添利债券基金简介

  易方达岁丰添利债基全称为“易方达岁丰添利债券型证券投资基金”,是封闭式债券型基金,代码为161115。易方达岁丰添利债基主要投资债券等固定收益品种,不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。

  岁丰添利债基投资债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中,信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的40%,股票等权益类资产的比例不高于基金资产的20%。岁丰添利债基合同生效后封闭运作3年,期间不可申购赎回,但基金份额在深交所上市,投资人可进行二级市场交易,可谓“封而不闭”。封闭期结束后,基金将转为LOF(上市开放式基金)。

  易方达岁丰添利债基投资品种以3-5年期的公司债、企业债为主,如果未来监管放开将增加中期票据。该基金将把握好大类资产配置的前瞻性配置,保证整体组合的业绩稳定性。目前3-5年期公司债企业债收益率大致在4.0%-5.5%附近考虑杠杆后新基金将进一步提升收益率,新股提供1%-2%的收益。岁丰添利债基重点投资3-5年期品种,到期后均在2年以内,只要不面临系统性的信用事件冲击,流动性不会存在问题。

  二、 易方达岁丰添利债券基金特色显著

  易方达岁丰添利债券型基金是一只一级债基,主要投资债券品种,是中国第二大基金公司易方达两年来首次再造的债券型基金。岁丰添利封闭运作3年,对投资更有利,可更多配置高收益债券及适当运用杠杆放大收益。基金份额在深交所上市交易,买卖方式类似股票,流动性好;岁丰添利有封闭期高频分红设计,封闭期(合同生效6个月后)每月最后一个交易日只要每10份基金份额可分配利润等于或高于5分钱就分红,每年至少分红1次,最多12次,分配比例至少为可分配利润的80%,基金分红政策明确、比例高。

  岁丰添利封闭运作可更多配置期限较长的高收益债券品种;能避免频繁的大额申赎对基金管理和业绩的冲击,保持资产配置稳定;无需保留现金头寸,可进行充分投资;能更为从容地运用回购融资等投资杠杆,放大投资收益。岁丰添利债基合理利用封闭运作模式,在严控风险的前提下,努力追求更高收益。基金的业绩比较基准为“三年期银行定期存款收益率+1.2%”,即高出三年期银行定存收益率1.2%,基金管理人力争为持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。

  三、 易方达债券基金的历史业绩优异

  易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日,注册资本1.2亿元人民币,旗下设有北京、广州、上海分公司。公司秉承“取信于市场,取信于社会”的宗旨,坚持“在诚信规范的前提下,通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念,以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩,赢得市场认可。截至2010年9月30日,公司旗下共管理22只开放式基金、1只封闭式基金和多个全国社保基金资产组合、企业年金及特定客户资产管理专户,资产管理规模超过2000亿元。

  作为国内领先的综合性资产管理公司,易方达拥有管理固定收益类投资品种的丰富经验,历史业绩优秀。易方达旗下的稳健收益、增强回报两只债券基金自2008年成立以来截至2010年上半年,历年均取得正回报,增强回报债基A、B级平均收益超过30%,稳健收益债券基金A、B级平均收益超过24%(均截止2010年11月26日,银河数据)。在有完整业绩记录的2009年,增强回报A级、B级基金的业绩表现均跻身同类基金前10名。

  四、 易方达岁丰添利债基由明星基金经理钟鸣远担当

  钟鸣远现任易方固定收益部副总经理、投资经理易方达增强回报债券型基金基金经理。10年证券从业经历,在国开行、联合证券、泰康人寿、新华资产管理公司从事多固定收益研究、投资工作。具备良好的大局观,对宏观经济、货币政策和债券市场均有着敏感的把握能力,投资稳健但不乏进取,擅于通过相对灵活的资产配置安排,实现持续、稳定的业绩回报。

  银河证券基金研究中心的统计数据显示,截止2010年10月22日,易方达增强回报A级基金业绩:过去一年(52周)净值增长率为17.24%,在同类一级债基中排名第1;过去两年净值增长率(104周)为24.55%,在同类一级债基中排名第4;自2008年3月成立以来,累计净值增长率达31.77%。

  五、投资者认购踊跃

  原定于11月19日结束发行的易方达岁丰添利债券基金,仅发行三天即提前结束募集,基金管理人认为,根据当时的市场情况债券基金应控制合理规模。由于投资者认购踊跃,该基金三天募集金额近27亿元。

  我要为易方达基金投票

(责任编辑:王旻洁)
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