来源：全景网
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 收盘价格 | 溢折价率_100 | 日涨跌_100 |
| 1 | 77150007 | 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金B类 | 1.0560 | 0.8750 | 17.14 | 1.2731 |
| 2 | 77150003 | 建信优势动力股票型证券投资基金 | 0.9840 | 0.8520 | 13.41 | -1.2746 |
| 3 | 77150011 | 国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金之估值进取 | 1.2510 | 1.1310 | 9.59 | -2.0779 |
| 4 | 77150002 | 大成优选股票型证券投资基金 | 1.0900 | 1.0020 | 8.07 | -0.9881 |
| 5 | 77150001 | 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福进取基金 | 0.7650 | 0.7090 | 7.32 | 0.5674 |
| 6 | 77150022 | 申万巴黎深证成指分级证券投资基金之申万收益 | 1.0070 | 0.9420 | 6.45 | 0.0000 |
| 7 | 77150025 | 大成景丰分级债券型证券投资基金A类 | 1.0060 | 0.9490 | 5.67 | 0.1055 |
| 8 | 77150020 | 富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利A | 1.0090 | 0.9550 | 5.35 | 0.4206 |
| 9 | 77165509 | 信诚增强收益债券型证券投资基金 | 0.9910 | 0.9380 | 5.35 | -0.2128 |
| 10 | 77161115 | 易方达岁丰添利债券型证投资基金 | 1.0020 | 0.9610 | 4.09 | -0.9278 |
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