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12月29日基金发行及分红提示

来源:搜狐理财社区
2010年12月29日08:03

  基金收益分配:

  1、华夏回报证券投资基金第四十三次分红公告:每10份基金份额派发现金红利0.275元,权益登记日、除息日:2011年1月5日,派现日:2011年1月6日。

  2、关于银河银富货币市场基金A、B级收益支付的公告:定于2011年1月4日将每位投资者所拥有的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

  3、招商信用添利债券型证券投资基金2010年第三次收益分配公告:每10份基金份额派发现金红利为0.040元,权益登记日:2010年12月31日,场外除息日:2010年12月31日,场内除息日:2011年1月4日,红利发放日:2011年1月5日。

  4、大成货币市场证券投资基金收益支付公告:本基金管理人定于2010年12月31日将投资者所拥有的自2010年11月30日至2010年12月30日的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。

  5、富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金分红金额调整公告:本公司决定将本次收益分配方案的分红金额调整为:国富强化收益债券A、c:每10份基金份额派发现金红利0.43元;权益登记日为2010年12月27日、除息日为2010年12月28日,红利发放日为2010年12月29日。

  开放式基金暂停或恢复申购:

  1、嘉实基金管理有限公司关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2010年12月31日暂停申购和赎回业务的公告

  2、关于景顺长城货币市场证券投资基金元旦假日前暂停申购及转入业务的公告

  3、关于建信全球机遇股票型证券投资基金2011年境外主要市场节假日暂停申购赎回安排的公告

  4、信诚基金管理有限公司关于信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金继续限制大额申购和转换转入业务的提示性公告

  5、银华基金管理有限公司关于银华成长先锋混合型证券投资基金开放赎回业务的公告

  6、华商盛世成长股票型证券投资基金暂停申购、转换转入并限制定期定额申购业务的提示性公告

  基金经理变更:

  1、宝盈基金管理有限公司关于变更鸿阳证券投资基金基金经理的公告

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(责任编辑:王旻洁)
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