海富通基金管理有限公司公告（系列）

　　关于海富通旗下部分基金

　　增加日信证券有限责任公司

　　为开放式基金代销机构的公告

　　一、日信证券有限责任公司的开放式基金代销资格已获中国证监会批准。根据海富通基金管理有限公司日前与日信证券有限责任公司签署的开放式证券投资基金销售代理协议，现增加日信 证券有限责任公司为海富通精选证券投资基金（基金代码：519011）、海富通收益增长证券投资基金（基金代码：519003）、海富通货币市场证券投资基金（基金代码：Ａ级：519505；Ｂ级：519506）、海富通股票证券投资基金（基金代码：519005）、海富通强化回报混合型证券投资基金（基金代码：519007）、海富通风格优势股票型证券投资基金（基金代码：519013）、海富通精选贰号混合型证券投资基金（基金代码：519015）、海富通中国海外精选股票型证券投资基金（基金代码：519601）、海富通稳健添利债券型证券投资基金（基金代码：Ａ类：519024；Ｃ类：519023）、海富通领先成长股票型证券投资基金（基金代码：519025）、海富通中证100指数证券投资基金（ＬＯＦ）（基金代码：162307）、海富通中小盘股票型证券投资基金（基金代码：519026）的代销机构。

　　投资者欲了解基金的详细信息，请仔细阅读以上基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

　　二、自2011年1月 6 日起，投资者可以在日信证券有限责任公司办理上述开放式基金的开户、申购、赎回、转换等相关业务。

　　三、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　1、日信证券有限责任公司网站： ｗｗｗ．ｒｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　日信证券有限责任公司客服电话：010－88086830

　　2、海富通基金管理有限公司网站：ｗｗｗ．ｈｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ

　　全国统一客户服务号码： 40088－40099（免长话费）

　　本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

　　特此公告。

　　海富通基金管理有限公司

　　2011年1月5日

　　关于海富通稳固收益债券型证券投资基金

　　开放申购、赎回业务的公告

　　海富通稳固收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】983号文核准募集，基金合同于2010年11月23日正式生效。根据《海富通稳固收益债券型证券投资基金基金合同》、《海富通稳固收益债券型证券投资基金招募说明书》等有关规定，本基金定于2011年1月7日起开始办理日常申购、赎回业务。现将有关事项公告如下：

　　一、基金基本情况

　　本基金简称：海富通稳固收益债券，场内简称：海富稳固，基金代码：519030。

　　二、基金投资者范围

　　中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

　　三、申购业务办理的时间

　　本基金为投资者办理申购、赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所同时正常交易的工作日。在开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间应以各销售机构具体规定的时间为准。

　　基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　　四、申购、赎回费率

　　1、本基金不收取申购费，即申购费率为0。

　　2、对持有期限低于30天的基金份额，在赎回时收取赎回费；份额持有期限达到或超过30天的基金份额，不收取赎回费，即赎回费率为0。赎回费率结构见下表：

　　

业务类型	持有期	费率
赎回	30天以下	0．75％
	30天（含）以上	0

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费全额归入基金财产。

　　五、申购的数额限制

　　投资者通过场外销售机构投资本基金的，单笔申购金额不低于1000元。投资者通过场内销售机构投资本基金的，单笔申购金额不低于1000元，最高为99，999，900元，且须是100的整数倍。

　　六、本基金销售机构

　　投资人可通过场外销售渠道办理本基金申购、赎回业务，场外销售机构为海富通基金管理有限公司的直销机构和场外代销机构（即符合《证券投资基金销售管理办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构）。直销机构即本公司设在上海的直销中心，场外代销机构包括：中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、第一创业证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、方正证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、大通证券股份有限公司、江海证券有限公司、山西证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司和华龙证券有限责任公司。

　　投资人也可通过场内销售渠道办理本基金申购、赎回业务，场内销售渠道的相关信息可通过上海证券交易所网站查询。

　　七、重要提示

　　1、本基金为契约型开放式债券型证券投资基金，基金管理人为海富通基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

　　2、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读2010年10月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的本基金《招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站（ｗｗｗ．ｈｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ）查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等资料。

　　3、对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本公司旗下管理基金其他有关信息的投资者，可拨打本公司的客户服务电话（40088－40099）垂询相关事宜。

　　4、上述业务的解释权归本基金管理人。

　　5、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

　　特此公告。

　　海富通基金管理有限公司

　　2011年1月5日

　　关于开通海富通稳固收益债券型证券投资基金

　　与公司旗下部分基金之间转换业务的公告

　　为更好地满足投资者的理财需求，海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2011年1月7日起，开通海富通稳固收益债券型证券投资基金（以下简称“海富通稳固收益债券”或“本基金”）与海富通精选证券投资基金（以下简称“海富通精选混合”）、海富通收益增长证券投资基金（以下简称“海富通收益增长混合”）、海富通股票证券投资基金（以下简称“海富通股票”）、海富通强化回报混合型证券投资基金（以下简称“海富通强化回报混合”）、海富通风格优势股票型证券投资基金（以下简称“海富通风格优势股票”）、海富通精选贰号混合型证券投资基金（以下简称“海富通精选贰号混合”）、海富通领先成长股票型证券投资基金（以下简称“海富通领先成长股票”）、海富通稳健添利债券型证券投资基金（以下简称“海富通稳健添利债券”，含Ａ类和Ｃ类）、海富通中小盘股票型证券投资基金（以下简称“海富通中小盘股票”）和海富通货币市场证券投资基金（以下简称“海富通货币”，含Ａ级和Ｂ级）之间的基金转换业务。

　　基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额，转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。

　　一、适用投资人范围

　　基金转换业务适用于所有已持有上述任一只基金基金份额的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。

　　二、基金转换费用

　　1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

　　（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。

　　（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

　　2、基金转换的计算公式

　　Ａ＝［Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ）／（1＋Ｈ）＋Ｇ］／Ｅ

　　Ｆ＝Ｂ×Ｃ×Ｄ

　　Ｊ＝［Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ）／（1＋Ｈ）］×Ｈ

　　其中，

　　Ａ 为转入的基金份额数量；

　　Ｂ 为转出的基金份额数量；

　　Ｃ 为转换当日转出基金份额净值；

　　Ｄ 为转出基金份额的赎回费率；

　　Ｅ 为转换当日转入基金份额净值；

　　Ｆ 为转出基金份额的赎回费；

　　Ｇ为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金的，则Ｇ＝0；

　　Ｈ 为申购补差费率，当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则Ｈ＝0；

　　Ｊ 为申购补差费。

　　海富通稳固收益债券赎回费全额归入基金财产。转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出资金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。

　　举例：某投资者申请将持有不到30天的10万份海富通稳固收益债券基金份额转换为海富通风格优势股票基金，假设申请日转出基金和转入基金的份额净值分别为1．100元和1．050元。则转出基金的赎回费率为0．75％，该笔转换对应的转出基金申购费率和转入基金申购费率分别为0．00％和1．50％，申购补差费率为1．50％。相应计算结果如下：

　　转入基金份额＝［100，000．00×1．100×（1－0．75％）／（1＋1．50％）＋0］／1．050＝102，439．60份

　　转出基金赎回费＝100，000．00×1．100×0．75％＝825．00元

　　申购补差费＝［100，000．00×1．100×（1－0．75％）／（1＋1．50％）］×1．50％＝1，613．42元

　　即，该投资者在支付825．00元赎回费和1613．43元申购补差费后，可以获得102，439．60份海富通风格优势股票基金份额。

　　三、基金转换的业务规则

　　1、基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理拟转换出基金及拟转换入基金的销售。

　　2、基金转换的最低申请份额为1000份基金份额。单笔转换入申请不受转换入基金最低申购金额限制。若基金份额持有人的某笔基金转换将导致其在该销售机构所持有的剩余基金份额低于1000份的，应申请一并转换。

　　3、基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转换出方的基金必须处于可赎回状态，转换入方的基金必须处于可申购状态，否则，转换申请将确认为失败。

　　4、基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转换出、转换入基金的基金份额净值为基础进行计算。

　　5、正常情况下，基金注册登记机构将在Ｔ＋1日对投资者Ｔ日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转换出基金的权益扣除以及转换入基金的权益登记。在Ｔ＋2日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的确认情况。

　　6、单个开放日基金净赎回份额及基金转换中净转换出申请份额之和超过上一开放日基金总份额10％的情况，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转换出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转换出或部分转换出，并且对于基金转换出和基金赎回，将采取相同的确认比例。在转换出申请得到部分确认的情况下，未确认的转换出申请将不予以顺延。

　　7、持有人对转换入基金的份额持有期限自转换入确认之日算起。

　　8、转换和赎回业务一样，遵循“先进先出”的原则。

　　四、可办理转换业务的本基金销售机构

　　投资人可通过场外销售渠道办理本基金的转换业务：本公司直销中心及中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、第一创业证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、方正证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、大通证券股份有限公司、江海证券有限公司、山西证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司和华龙证券有限责任公司。

　　投资人也可通过场内销售渠道办理本基金的转换业务，场内销售渠道的相关信息可通过上证所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

　　五、重要提示

　　1、本基金为契约型开放式债券型证券投资基金，基金管理人为海富通基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

　　2、本公告仅对本基金的转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读2010年10月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的本基金《招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站（ｗｗｗ．ｈｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ）查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等资料。

　　3、对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本公司旗下管理基金其他有关信息的投资者，可拨打本公司的客户服务电话（40088－40099）垂询相关事宜。

　　4、上述业务的解释权归本基金管理人。

　　5、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

　　特此公告。

　　海富通基金管理有限公司

　　2011年1月5日 (来源：证券时报网)