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银华全球优选(QDII-FOF)、银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)2010年12月31日基金净值公告

来源:中国证券网·上海证券报
2011年01月05日08:10

日期:2010年12月31日 单位:人民币元
基金代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 中国银行股份有限公司 119,282,220.51 0.986 0.986
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 中国建设银行股份有限公司 694,978,164.13 1.006 1.006

来源上海证券报)
(责任编辑:Newshoo)
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