截止日期：2010－12－31 三年评级 五年评级 上季度 本季度 上一年 本年以来
代码 名称 成立日期 单位净值（元） 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长
率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）
股票型
000021 华夏优势 2006－11－24 2．0240
31．54 13．27 15．92 9．03 57．05 －15．40 23．95 24．98
000031 华夏复兴 2007－9－10 1．4870
24．28 12．54 3．77 －1．54 104．33 30．73 16．81 25．93
000061 华夏盛世 2009－12－11 0．9750
16．48 4．74 2．20 －3．11 1．50 1．48 －3．94 5．18
020001 国泰金鹰 2002－5－8 1．0020 19．21 8．55 6．77 1．09 83．62 3．81 5．33 19．79
020010 国泰金牛 2007－5－18 1．1150
18．90 7．16 7．42 2．11 93．24 19．64 0．33 9．45
020015 国泰区位 2009－5－27 1．3110
21．76 10．02 5．56 0．24 20．11 －3．70 13．70 22．82
040001 华安创新＃ 2001－9－21 0．7970
16．35 5．04 8．73 3．84 43．20 －23．85 5．09 12．37
040005 华安宏利 2006－9－6 2．6064
16．31 2．94 6．89 0．85 75．31 －8．07 －1．30 8．43
040007 华安成长 2007－4－10 1．2576
16．64 －4．37 9．81 3．11 84．31 －0．10 1．69 －5．81
040008 华安优选 2007－8－2 0．8059
17．48 5．46 7．91 2．67 67．60 －4．78 －2．88 5．14
040011 华安核心 2008－10－22 1．1946
18．31 6．56 4．75 －0．46 64．43 －9．20 3．19 12．38
040016 华安行业 2010－5－11 1．1446
8．59 －3．15 6．07 1．17
14．46 9．42
050008 博时三产 2007－4－12 1．0830
16．45 4．70 －5．00 －9．90 69．37 －3．48 －3．11 6．25
050009 博时新兴 2007－7－6 0．7560
14．20 2．45 0．00 －4．90 74．32 1．47 －6．45 2．91
050010 博时特许 2008－5－28 1．3890
17．32 5．57 7．93 3．03 76．08 3．23 1．99 11．35
050014 博时创业 2010－6－1 1．1140
6．11 －13．10 5．09 0．11
11．40 －4．80
050018 博时行业 2010－12－10 1．0000
0．00 －0．21
0．00 －0．21
050201 博价值贰＃ 2006－9－27 0．7270
11．09 0．74 －0．55 －4．59 61．59 －0．18 －8．55 －0．73
070013 嘉实精选 2008－5－27 1．7020
15．79 1．96 6．98 0．72 72．86 －17．88 9．03 20．69
070017 嘉实量化 2009－3－20 1．2490
19．24 8．19 10．73 5．74 29．51 －2．59 2．60 10．89
070019 嘉实价值 2010－6－7 1．1840
6．15 －7．68 12．44 6．18
18．76 4．97
070021 嘉实动力 2010－12－7 1．0040
0．40 0．24
0．40 0．24
070099 嘉实优质 2007－12－8 1．0130
25．10 11．27 9．28 3．02 52．79 －37．95 23．24 34．89
080005 长盛红利 2009－11－25 1．0480
17．92 7．68 7．60 1．34 0．82 －3．64 4．17 6．63
090007 大成策略 2008－11－26 1．2000
24．87 13．11 1．27 －3．73 91．10 17．73 12．04 21．39
090009 大成行业 2009－9－8 1．2330
20．84 9．05 9．60 4．56 8．30 －3．98 13．85 17．80
090011 大成核心 2010－6－22 1．1000
5．20 －5．90 4．56 －0．08
10．00 －0．13
100026 富国天合 2006－11－15 1．0386
18．27 6．29 9．23 3．94 71．05 －1．31 7．24 15．36
100039 富国主题 2010－5－12 1．1960
12．61 0．85 8．04 3．01
19．60 12．71
110009 易基价值 2006－6－13 1．2524
21．93 10．19 4．34 －0．97 63．65 －9．95 0．07 9．19
110011 易基中小盘 2008－6－19 1．9310
26．47 8．67 13．53 7．94 74．69 －7．51 14．57 13．26
110013 易方达科翔 2008－11－13 1．5060
20．94 10．13 4．73 －1．90 70．08 －11．37 1．69 11．71
110015 易基行业 2009－3－26 1．4790
24．37 12．62 7．72 2．82 36．30 －2．10 11．63 20．98
110022 易基消费 2010－8－20 0．9830
0．70 －4．16 －2．38 －2．65
－1．70 －6．84
110029 易方达科讯 2007－12－18 0．7749
16．78 5．04 9．17 4．27 42．40 －30．45 －3．54 5．82
112002 易策二号＃ 2006－8－16 1．5050
16．95 8．76 6．26 1．96 61．18 4．11 －3．37 6．53
121003 国投核心 2006－4－19 0．9736
12．73 －1．39 4．61 －1．72 74．47 －14．65 －3．81 6．59
121005 国投创新 2006－11－15 0．9671
19．42 7．39 5．25 0．21 81．01 8．88 1．45 9．62
121008 国投成长 2008－1－10 0．9560
12．53 0．51 6．78 1．75 83．45 11．33 3．24 11．42
160106 南方高增 2005－7－13 1．7644
18．39 8．65 10．46 5．27 55．37 －15．19 12．35 24．85
160211 国泰小盘 2009－10－19 1．0950
21．02 2．39 5．09 －0．51 7．58 －2．10 8．20 4．78
160215 国泰价值 2010－8－13 0．9730
0．00 －3．49 －2．70 －7．59
－2．70 －11．25
160314 华夏行业 2007－11－22 0．9780
14．00 2．26 0．10 －5．21 78．61 5．01 －2．40 6．73
160505 博时主题 2005－1－6 1．8210 19．70 5．95 －0．11 －5．42 71．32 －0．38 －10．60 －5．05
160603 鹏华收益 2003－7－12 0．9600 19．50 6．07 11．89 7．00 69．02 0．79 11．37 12．48
160607 鹏华价值 2006－7－18 0．8060
10．91 －2．55 0．37 －4．46 80．78 12．53 －13．43 －12．42
160611 鹏华治理 2007－4－25 1．0450
15．82 4．71 1．95 －2．70 75．48 －1．88 －6．47 －4．71
160613 鹏华创新 2008－10－10 1．5570
19．42 8．32 5．06 0．41 70．13 －7．24 －7．38 －5．61
161605 融通成长＃ 2003－9－30 1．2350
14．78 3．72 －6．44 －11．04 50．82
－6．01 －6．25
161609 融通动力 2006－11－15 1．3520
13．12 －0．85 －1．39 －6．84 49．73 －23．70 －3．84 1．01
161610 融通领先 2007－4－30 1．0350
17．36 5．60 2．07 －2．93 75．41 2．05 －3．93 5．42
161611 融通内需 2009－4－22 1．0390
18．74 6．99 0．00 －5．00 18．27 －11．82 －4．06 5．28
161706 招商成长 2005－11－17 1．4166
19．48 5．68 6．25 －0．04 73．73 －16．98 －0．71 11．06
161810 银华内需 2009－7－1 1．1370
15．98 4．23 16．02 10．71 8．99 2．39 5．96 15．09
162006 长城久富 2007－2－12 1．4488
20．50 9．44 5．57 0．97 74．34 6．47 2．80 11．37
162201 泰达成长＃ 2003－4－25 1．3169
15．72 1．34 17．07 13．77 52．12 0．82 22．26 12．81
162202 泰达周期＃ 2003－4－25 1．1152
20．97 4．71 5．83 －2．73 71．49 6．26 9．46 8．28
162203 泰达稳定＃ 2003－4－25 0．7343
19．79 13．48 －0．97 －1．69 42．03 －9．46 5．99 17．23
162204 泰达精选 2004－7－9 5．3585 19．18 6．98 11．12 6．92 71．09 10．17 12．73 16．75
162208 泰达首选 2006－12－1 1．4645
14．42 2．46 －0．89 －7．27 79．68 1．16 －10．35 1．32
162209 泰达市值 2007－8－3 0．8453
20．77 9．72 7．70 2．71 74．58 6．43 6．86 15．15
162212 泰达红利 2009－12－3 1．2300
24．05 10．15 14．10 9．05 3．10 3．75 19．30 15．92
162605 景顺鼎益 2005－3－16 1．0110 17．97 7．35 －1．27 －7．02 57．50 －10．72 －10．85 －0．69
162607 景顺资源 2006－1－26 0．8730
20．06 9．29 6．46 1．23 73．17 5．60 －0．95 8．99
162703 广发小盘 2005－2－2 2．2495 17．46 －8．18 13．87 6．07 87．59 －35．17 4．03 －3．45
163503 天治核心 2006－1－20 0．6017
22．19 8．21 4．88 0．33 50．60 －18．76 1．28 4．56
163803 中银增长 2006－3－17 0．8723
17．62 2．68 7．11 3．94 62．02 －15．78 2．45 11．25
163805 中银策略 2008－4－3 1．3389
19．74 8．68 5．44 0．58 74．55 6．37 6．21 14．60
165508 信诚深度 2010－7－30 1．0480
3．80 4．21 0．96 －3．55
4．80 0．71
166001 中欧趋势 2007－1－29 0．8575
12．82 －0．92 －4．83 －10．14 60．40 －11．30 －16．31 －10．75
166005 中欧价值 2009－7－24 1．0230
23．41 11．67 3．23 －2．08 －4．19 －8．39 9．06 25．96
166006 中欧小盘 2009－12－30 1．0172
19．85 1．67 8．21 2．51 0．01 －0．50 6．68 4．43
180010 银华优质 2006－6－9 1．8939
20．14 9．32 9．31 3．91 84．40 15．79 6．83 16．64
180012 银华富裕 2006－11－16 1．3559
22．72 11．90 5．64 0．24 91．88 23．27 15．66 25．47
180013 银华领先 2008－8－20 1．4655
14．41 4．05 －1．78 －6．44 103．12 40．30 －9．66 －2．20
200006 长城消费 2006－4－6 0．9088
13．31 1．33 3．16 －2．14 87．94 15．59 －8．05 0．07
200008 长城优选 2007－8－6 0．7662
3．99 －7．13 5．87 0．72 73．94 7．01 －17．34 －9．58
200010 长城双动力 2009－1－15 1．1814
12．28 0．97 －6．01 －10．64 30．17 －27．71 －9．24 －1．78
202001 南方稳健＃ 2001－9－28 1．0413
11．18 2．43 6．06 1．44 44．61 －16．87 －7．28 3．43
202002 南稳贰号＃ 2006－7－25 0．5718
10．87 2．13 6．58 1．96 41．82 －19．66 －5．83 4．88
202003 南方绩优 2006－11－16 1．4707
23．01 11．27 3．23 －2．08 59．35 －14．25 2．55 11．67
202005 南方成份 2007－5－14 0．9521
15．36 3．62 8．26 2．95 53．18 －20．42 －6．61 2．51
202007 南方隆元 2007－11－9 0．7110
11．58 －0．85 8．55 2．92 59．59 －19．59 0．57 10．53
202009 南方盛元 2008－3－21 1．0240
16．73 10．61 7．69 4．10 61．92 －21．06 －1．37 18．60
202011 南方价值 2008－6－18 1．3710
18．92 7．18 10．48 5．16 67．36 －6．25 20．47 29．59
202019 南方策略 2010－3－30 0．9720
15．17 3．43 4．97 －0．34
－2．90 2．69
206002 鹏华精选 2009－9－9 0．9940
15．07 3．28 4．96 －0．07 3．40 －5．11 －3．87 0．08
206007 鹏华消费 2010－12－28 1．0080
210003 金鹰行业 2009－7－1 1．1853
21．40 10．34 18．52 13．67 3．03 －3．33 17．87 26．25
210004 金鹰稳健 2010－4－14 1．0710
14．37 3．31 16．84 11．98
25．88 31．08
210005 金鹰主题 2010－12－20 1．0030
0．60 2．06
0．60 2．06
213002 宝盈增长 2005－3－8 0．4945 2．55 －6．14 7．73 3．15 35．43 －25．93 －24．04 －13．21
213003 宝盈策略 2007－1－19 0．9856
13．59 5．41 6．25 1．91 65．98 8．92 －12．96 －2．99
213008 宝盈资源 2008－4－15 1．0606
17．66 6．61 12．83 7．84 77．53 9．38 －3．84 4．44
217001 招商股票 2003－4－28 0．6053 13．47 5．52 7．11 2．65 45．33 －19．66 －0．47 10．80
217010 招商大盘 2008－6－19 1．5550
19．08 8．03 8．82 3．96 66．91 －1．27 10．32 18．71
217012 招商领先 2009－6－19 1．1760
19．15 8．08 10．53 5．93 12．60 －0．41 4．44 13．01
217013 招商小盘 2009－12－25 1．0860
16．23 －1．95 11．50 5．80 0．50 －0．01 8．06 5．81
233006 大摩领先 2009－9－22 1．3558
16．63 4．87 9．72 4．69 11．18 －1．78 21．97 31．30
233007 大摩卓越 2010－5－18 1．1081
6．10 －5．69 6．02 0．98
10．82 －7．34
240004 华宝动力 2005－11－17 0．9404
14．14 5．39 2．12 －3．83 73．56 －2．72 －5．46 5．19
240009 华宝成长 2006－11－7 2．1566
11．78 1．15 2．23 －3．39 80．68 1．11 －14．51 0．07
240010 华宝行业 2007－6－14 0．9964
12．52 －2．01 5．41 －1．16 81．48 －15．23 －9．04 3．48
240011 华宝大盘 2008－10－7 1．7894
18．17 6．43 5．35 0．04 91．29 17．68 －3．25 5．87
240017 华宝新兴 2010－12－7 0．9953
－0．83 2．92
－0．83 2．92
257020 德盛精选 2005－12－28 0．9310
15．13 2．69 3．67 －1．96 80．94 1．76 －6．62 3．34
257030 德盛优势 2007－1－24 1．0400
21．60 11．25 8．56 3．90 56．08 －11．12 －3．94 10．29
257040 德盛红利 2008－10－22 1．0270
17．16 5．41 8．22 2．91 56．66 －16．94 －11．10 －1．98
257050 德盛主题 2009－8－26 0．9870
15．35 3．60 7．63 2．32 4．60 －9．57 －5．64 3．48
260101 景顺股票 2003－10－24 1．1387 18．28 9．62 －2．43 －6．27 53．24 －5．38 －1．08 11．68
260104 景顺增长 2004－6－25 4．2170 20．43 11．78 8．88 5．04 89．68 31．05 11．36 24．12
260108 景顺成长 2006－6－28 0．9860
14．64 －3．43 8．72 1．47 35．61 －36．45 －1．69 －0．29
260109 景内需贰 2006－10－11 1．2400
20．74 12．08 8．11 4．27 98．64 40．02 10．63 23．39
260110 景顺蓝筹 2007－6－18 0．8620
15．26 3．51 3．73 －1．17 65．02 －7．83 －13．80 －4．45
260111 景顺治理 2008－10－22 1．4790
14．91 3．08 12．90 8．01 47．67 －25．12 14．05 23．20
260112 景顺能源 2009－10－20 1．2320
32．23 20．39 6．48 1．59 3．00 －1．02 19．61 28．76
270005 广发聚丰 2005－12－23 0．8020
22．20 8．23 7．91 2．45 75．64 2．21 －1．29 3．56
270008 广发核心 2008－7－16 1．8500
25．11 13．37 8．57 3．26 82．00 8．40 16．13 25．25
270021 广发聚瑞股票 2009－6－16 1．2100
27．00 15．17 9．01 4．12 7．51 －5．60 12．66 21．81
270025 广发行业 2010－11－23 0．9970
－0．30 1．87
－0．30 1．87
288002 华夏收入 2005－11－17 2．4850
11．14 －4．91 5．07 0．49 78．76 －5．37 －6．83 －3．80
290004 泰信优质 2006－12－15 1．1138
20．12 7．25 2．52 －2．35 65．11 －0．89 0．57 5．75
290006 泰信蓝筹 2009－4－22 1．0465
21．93 10．88 21．50 16．51 23．78 －5．41 21．25 29．53
290008 泰信发展 2010－12－15 0．9870
－1．20 1．13
－1．20 1．13
310328 申万新动力 2005－11－10 0．7807
19．79 10．24 3．17 －2．09 65．17 －4．70 －5．01 7．74
310368 申万优势 2008－7－4 1．6103
21．47 9．72 4．11 －1．10 70．54 －3．09 3．68 12．88
310388 申万消费 2009－6－12 1．1580
27．73 15．98 4．32 －0．88 17．91 －0．88 1．22 10．41
320003 诺安股票 2005－12－19 1．0915
18．05 4．31 5．38 0．06 69．63 －2．07 －2．68 2．87
320005 诺安价值 2006－11－21 0．9696
13．27 －0．47 5．30 －0．01 78．89 7．19 0．28 5．84
320007 诺安成长 2009－3－10 1．1530
16．74 1．40 11．19 5．49 30．02 －20．69 15．71 17．40
320011 诺安中小盘 2010－4－28 1．2030
20．04 2．37 9．56 3．97
26．92 23．15
320012 诺安主题 2010－9－15 1．0020
0．00 －0．71 0．20 －4．27
0．20 －5．01
340006 兴全全球 2006－9－20 3．6931
17．38 5．40 7．61 2．32 77．08 4．72 3．97 12．09
340007 兴全社会责任 2008－4－30 1．5180
16．14 4．13 7．66 2．42 107．59 35．21 6．60 14．63
350005 天治创新 2008－5－8 1．5295
33．46 22．86 6．63 2．10 34．99 －26．84 23．90 30．44
360001 量化核心 2004－8－27 0．9175 19．27 7．31 6．09 －0．28 90．61 12．09 －3．17 8．49
360005 光大红利 2006－3－24 2．4643
16．13 10．94 9．26 6．28 83．01 16．23 －4．82 11．73
360006 光大增长 2006－9－14 1．3196
15．86 1．00 7．43 0．63 89．52 24．79 －1．78 4．16
360007 光大优势 2007－8－24 0．7774
15．02 4．02 8．32 3．40 79．32 11．15 －7．46 1．06
360010 光大精选 2009－3－4 1．1691
16．60 5．61 8．80 3．88 36．97 －11．49 －4．91 3．61
360012 光大小盘 2010－4－14 1．2396
24．01 4．68 21．64 16．66
27．65 26．26
376510 上投大盘 2010－12－20 1．0030
0．60 2．20
0．60 2．20
377010 上 投 α 2005－10－11 3．1513
16．93 1．95 0．68 －4．79 57．57 －19．19 －6．99 －3．79
377020 上投动力 2007－4－13 1．2109
17．38 5．64 3．35 －1．96 72．62 －0．98 1．83 10．95
377530 上投行业 2010－1－28 1．0160
16．70 4．96 －1．74 －7．05
1．60 2．31
378010 上投先锋 2006－9－20 1．5784
12．48 －5．03 －0．58 －4．69 51．00 －26．33 －9．84 －19．76
379010 上投小盘 2009－1－21 1．5530
21．10 2．94 5．72 －0．30 53．15 －12．29 4．52 2．02
398041 中海量化 2009－6－24 1．0840
15．54 3．80 7．22 2．32 4．10 －9．01 6．43 15．79
400007 东方策略 2008－6－3 1．4079
12．12 1．52 5．13 0．91 67．65 6．19 －1．66 5．11
400011 东方动力 2009－6－24 0．9630
20．24 8．40 4．03 －0．86 2．83 －8．90 －6．35 2．80
410003 华富成长 2007－3－19 0．7947
21．83 9．80 10．47 5．43 57．22 －14．90 7．52 15．70
420003 天弘永定 2008－12－2 1．0979
22．39 10．64 9．77 4．45 31．52 －42．08 11．47 20．59
420005 天弘策略 2009－12－17 1．1420
26．61 15．74 4．18 －0．10 0．70 0．34 17．62 26．84
450002 国富弹性 2006－6－14 1．4742
18．39 6．31 9．32 5．52 65．61 5．37 4．86 10．76
450003 国富潜力 2007－3－22 1．1956
14．57 －0．23 15．17 9．85 62．32 －14．79 4．73 11．90
450004 国富价值 2008－7－3 1．5927
22．11 9．82 11．31 6．22 80．44 2．25 10．56 21．17
450007 国富成长 2009－3－25 1．2942
21．22 8．88 3．01 －2．36 23．06 －13．73 5．16 15．58
450009 国富中小盘 2010－11－23 1．0280
2．70 7．07
2．70 7．07
460001 华泰盛世 2005－4－27 0．7009 20．37 9．77 11．48 6．95 56．45 －5．38 6．62 13．16
460005 华泰价值 2008－7－16 1．3614
22．78 11．04 15．40 10．09 74．70 1．09 22．18 31．30
460007 华泰行业 2009－8－3 0．9410
28．84 17．13 3．75 －1．59 －10．52 －11．58 12．83 22．06
460009 华泰量化 2010－6－22 1．0560
7．00 －4．74 －1．31 －6．62
5．60 －5．46
470006 添富医药 2010－9－21 1．0100
1．00 －2．04
1．00 －3．01
470008 添富策略 2009－12－22 1．2330
19．56 7．82 13．33 8．02 0．80 －2．68 21．60 30．72
470009 添富民营 2010－5－5 1．1500
13．32 －5．79 3．98 －3．12
15．00 －0．22
481001 工银价值 2005－8－31 0．3963
21．48 10．16 5．88 1．25 57．77 －8．96 5．59 13．05
481004 工银成长 2006－12－6 1．5076
21．13 9．39 8．65 3．34 62．43 －11．18 9．37 18．49
481006 工银红利 2007－7－18 0．9889
18．14 －2．15 1．52 －4．63 70．30 －42．98 －5．90 －1．81
481008 工银蓝筹 2008－8－4 1．1400
17．69 5．94 －0．06 －5．37 73．49 －0．11 －10．32 －1．20
481010 工银小盘 2010－2－10 1．0820
17．11 －3．40 6．81 0．96
8．20 －2．09
519001 银华优选 2005－9－27 1．5541
20．66 9．84 5．00 －0．40 116．08 47．47 －2．72 7．09
519005 海富股票 2005－7－29 0．7780
21．56 7．48 6．14 0．81 73．16 0．84 6．72 12．65
519013 海富优势 2006－10－19 1．0630
21．47 8．24 5．59 0．58 87．32 20．34 7．76 13．04
519017 大成成长 2007－1－16 1．1680
25．98 14．19 1．21 －3．82 64．30 －16．57 12．86 16．81
519018 添富均衡 2006－8－7 0．8645
17．01 5．26 6．94 1．63 53．27 －20．33 4．99 14．11
519019 大成景阳 2007－12－11 0．9560
25．62 13．86 4．25 －0．75 81．28 7．91 20．40 29．75
519025 海富领先 2009－4－30 1．4080
24．30 10．23 8．81 3．48 25．40 －3．08 12．28 18．21
519026 海富小盘 2010－4－14 1．2540
19．78 －0．72 12．57 6．72
25．65 24．18
519035 富国天博 2007－4－27 0．9672
19．49 7．51 12．05 6．75 66．88 －5．48 6．05 14．17
519039 长盛同德 2007－10－25 1．0006
17．05 5．30 12．17 6．86 70．91 －2．69 4．34 13．46
519068 添富焦点 2007－3－12 1．3464
16．70 4．95 6．32 1．00 63．79 －9．81 7．53 16．66
519069 添富价值 2009－1－23 1．7120
20．88 9．13 3．38 －1．93 63．60 11．62 10．24 19．36
519089 新华成长 2008－7－25 1．7340
18．29 6．54 10．55 5．24 114．96 41．36 3．13 12．25
519093 新华品质 2010－2－3 1．0210
17．27 5．53 5．15 －0．16
2．41 3．68
519095 新华行业 2010－7－21 1．1440
2．40 －2．16 11．72 6．41
14．40 4．28
519110 浦银价值 2008－4－16 0．9640
17．26 6．20 8．31 3．46 65．34 －2．84 1．05 9．43
519115 浦银红利 2009－12－3 0．9610
15．92 5．73 5．60 －0．87 0．90 2．65 －4．57 4．46
519185 万家精选 2009－5－18 0．9779
13．44 1．70 0．50 －4．81 14．74 －9．76 －8．25 0．87
519668 银河成长 2008－5－26 1．4704
18．60 6．85 1．27 －4．04 74．06 0．46 9．23 18．35
519670 银河行业 2009－4－24 1．4220
24．56 12．81 12．15 6．83 24．20 －6．93 30．59 39．71
519672 银河蓝筹 2010－7－16 1．0360
2．20 －7．28 1．37 －3．62
3．60 －11．34
519674 银河创新 2010－12－29 1．0000
0．00 －3．26
0．00 －3．26
519688 交银精选 2005－9－29 0．9180
21．51 10．45 －2．91 －7．51 78．17 10．30 －14．33 －5．76
519692 交银成长 2006－10－23 2．7751
16．95 0．09 7．96 1．76 83．03 17．90 1．07 2．66
519694 交银蓝筹 2007－8－8 0．8367
14．82 7．26 0．63 －3．18 71．61 9．72 －9．78 4．14
519698 交银先锋 2009－4－10 1．2954
19．50 0．27 6．42 1．31 24．57 －12．29 6．13 0．21
519702 交银趋势 2010－12－22 1．0030
0．30 1．73
0．30 1．73
519983 长信量化 2010－11－18 0．9860
－1．40 －1．01
－1．40 －1．01
519987 长信恒利 2009－7－30 0．9120
14．37 4．02 －1．19 －5．85 －2．20 －0．12 －6．75 0．71
519993 长信增利 2006－11－9 0．8349
7．45 －2．90 7．85 3．19 42．98 －19．84 －6．84 0．62
519995 长信金利 2006－4－30 0．7705
17．11 9．40 7．33 3．47 65．99 13．31 －3．40 5．74
519997 长信银利 2005－1－17 0．8349 16．72 7．89 9．60 5．04 70．59 3．84 0．43 14．37
530001 建信价值 2005－12－1 0．8088
20．20 6．98 4．90 0．16 73．26 6．40 8．22 13．77
530003 建信成长 2006－9－8 1．0617
17．76 0．69 6．30 －0．03 64．66 －1．55 4．49 5．33
530006 建信精选 2008－11－25 1．1900
17．05 6．00 12．49 8．02 75．08 7．84 12．49 21．08
530011 建信内生 2010－11－16 1．0030
0．30 0．71
0．30 0．71
540002 汇丰龙腾 2006－9－27 2．0135
15．37 －1．64 8．90 1．96 77．03 9．66 7．58 8．34
540006 汇丰大盘 2009－6－24 1．1973
13．65 0．59 9．12 3．12 17．27 2．68 8．17 19．19
540007 汇丰小盘 2009－12－11 1．0857
17．54 －5．53 4．60 －1．99 1．79 3．99 8．61 2．57
540008 汇丰先锋 2010－6－8 1．1180
12．54 －0．53 13．18 7．18
21．92 7．36
540009 汇丰消费 2010－12－8 0．9939
－0．66 －0．82
－0．66 －0．82
550002 信诚精萃 2006－11－27 1．0594
22．98 11．00 8．40 3．11 73．16 0．80 9．78 17．90
550003 信诚盛世 2008－6－4 2．0970
26．10 20．30 1．65 0．43 71．03 11．73 20．79 39．68
550008 信诚优胜 2009－8－26 1．1540
17．32 1．98 4．53 －0．85 7．91 －5．59 7．05 8．98
550009 信诚小盘 2010－2－10 0．9760
14．32 －3．86 －1．46 －7．16
10．28 1．86
570001 诺德价值 2007－4－19 0．9941
21．40 9．66 5．06 －0．25 61．82 －11．78 －2．04 7．08
570005 诺德成长 2009－9－22 1．1690
23．01 11．27 9．35 4．04 11．80 －1．83 4．56 13．68
580002 东吴动力 2006－12－15 1．4828
24．67 11．58 1．13 －3．83 33．20 －34．21 23．00 27．46
580003 东吴行业 2008－4－23 1．1655
34．27 23．20 －2．28 －6．88 42．10 －25．76 19．03 27．60
580006 东吴新经济 2009－12－30 1．1510
17．37 6．30 8．48 3．88 0．10 －1．51 14．99 23．55
580007 东吴新创业 2010－6－29 1．0800
9．70 －10．54 3．87 －0．28
13．94 －11．29
590001 中邮优选 2006－9－28 1．4757
18．00 7．24 7．32 2．09 105．09 37．52 －7．06 2．88
590002 中邮成长 2007－8－17 0．7159
16．07 4．33 6．37 1．47 77．80 4．96 －10．90 －1．55
590005 中邮主题 2010－5－19 1．1240
15．33 3．59 9．28 3．97
22．26 10．10
610001 澳银领先 2007－3－8 1．2096
18．69 6．94 10．80 5．90 78．42 5．58 2．89 12．25
610004 澳银小盘 2009－12－1 1．2370
26．68 7．92 9．47 3．87 0．10 2．04 23．70 19．95
610005 澳银红利 2010－7－28 1．1110
1．40 －1．34 9．57 2．94
11．10 1．55
620004 比联价值增长 2009－9－11 1．0410
17．08 5．30 10．04 5．26 7．80 －0．71 －3．43 5．92
620005 比联核心动力 2010－2－11 0．9890
11．10 3．12 －0．20 －4．25
－1．10 5．48
620006 比联消费主题 2010－9－15 0．9940
0．00 0．77 －0．60 －5．50
－0．60 －4．69
630002 华商盛世 2008－9－23 2．3660
25．58 11．60 11．40 4．71 108．18 36．22 37．77 41．81
630006 华商产业 2010－6－18 1．0940
8．03 －3．27 1．67 －3．22
9．40 －1．63
660001 农银成长 2008－8－4 1．2757
23．98 12．91 10．20 5．60 66．86 －1．01 17．85 26．42
660004 农银策略 2009－9－29 1．1980
25．74 14．68 6．64 2．04 4．66 －9．58 14．50 23．07
660005 农银中小盘 2010－3－25 1．2211
23．80 7．21 4．43 －0．69
22．11 18．34
660006 农银大盘 2010－9－1 0．9854
0．66 0．28 －2．11 －6．57
－1．46 －6．33
690003 民生精选 2010－2－3 1．0070
14．86 3．12 1．00 －4．31
1．00 2．28
690004 民生稳健 2010－6－29 0．9990
5．00 －6．74 －4．86 －10．17
－0．10 －12．46
混合型
000001 华夏成长 2001－12－18 1．1860
12．95
6．37
67．35
3．45
000011 华夏大盘 2004－8－11 12．2780 21．32 10．71 13．31 8．05 116．17 49．24 24．24 34．71
002001 华夏回报 2003－9－5 1．4160 12．17 11．60 4．54 3．92 37．15 34．86 4．39 2．06
002011 华夏红利 2005－6－30 1．9500 16．27 4．36 5．69 2．72 79．33 21．24 2．38 4．57
002021 华回报二＃ 2006－8－14 1．1920
12．07 11．50 4．38 3．76 38．59 36．31 4．38 2．05
002031 华夏策略 2008－10－23 2．4630
20．53 12．24 14．93 11．28 84．30 36．70 29．50 34．53
020003 国泰精选 2003－12－5 0．9800 21．20 13．13 6．32 2．42 72．69 17．77 10．03 21．78
020005 国泰金马 2004－6－18 0．8680 14．74 8．11 4．20 1．10 84．41 41．65 －4．72 4．02
020009 国泰金鹏 2006－9－29 1．0420
17．66 12．01 4．76 2．67 87．18 39．48 －3．00 8．00
040004 华安宝利 2004－8－24 1．1850 15．93 9．73 10．03 6．32 60．64 24．54 7．53 14．28
040015 华安灵活 2009－12－22 1．0520
13．98 5．00 9．36 6．17 0．30 －2．35 4．89 11．20
050001 博时价值 2002－10－9 0．7810 11．85 1．49 0．90 －3．14 55．45 －6．32 －5．56 2．26
050004 博时精选 2004－6－22 1．4507 18．11 5．25 －0．01 －5．00 61．34 －4．95 －7．29 －2．18
050007 博时平衡 2006－5－31 1．2260
12．19 4．14 1．66 －0．53 51．50 15．17 3．09 4．72
050012 博时策略 2009－8－11 1．0740
15．65 6．68 8．48 5．30 9．73 4．71 －1．01 5．30
070001 嘉实成长 2002－11－5 0．9372 5．17 －5．48 7．98 2．30 45．99 －33．81 1．34 15．81
070002 嘉实增长 2003－7－9 5．3750 21．39 －7．57 5．95 0．58 60．33 －73．70 24．92 13．62
070003 嘉实稳健 2003－7－9 0．8960 8．18 －5．12 4．19 －2．00 42．07 －53．77 －5．54 7．81
070006 嘉实服务 2004－4－1 4．4610 17．25 1．91 9．20 3．61 77．01 －3．21 17．91 19．69
070010 嘉实主题 2006－7－21 1．4650
9．25 －4．55 2．52 －3．76 82．49 －8．22 19．11 30．87
070011 嘉实策略 2006－12－12 1．4240
26．87 15．82 5．09 0．10 72．69 4．54 20．19 28．47
070018 嘉实回报 2009－8－18 1．1360
14．27 13．70 10．81 10．18 5．27 4．45 11．23 8．90
080001 长盛成长 2002－9－18 1．1160 20．43 5．09 5．18 －0．41 52．52 －27．70 15．41 17．18
080002 长盛先锋 2008－6－4 1．1119
18．79 9．13 6．72 2．39 59．86 2．23 10．61 17．25
090001 大成价值 2002－11－11 0．9027 22．37 10．62 5．65 0．44 67．96 －5．67 6．95 16．15
090003 大成蓝筹 2004－6－3 0．8595 19．52 9．51 9．92 5．40 71．23 9．44 5．78 14．53
090004 大成精选 2004－12－15 1．0608 22．58 9．72 9．28 4．42 75．92 9．92 2．06 7．23
100016 富国天源 2002－8－16 1．1800 13．18 3．33 14．83 10．61 49．66 －7．05 18．05 23．96
100020 富国天益 2004－6－15 1．0142 18．62 4．46 8．29 2．01 49．73 －39．43 5．89 16．20
100022 富国天瑞 2005－4－5 0．8248 11．67 4．00 3．97 －0．07 99．16 46．53 －9．30 －0．16
100029 富国天成 2008－5－28 1．4406
15．86 7．38 10．81 7．37 70．39 23．49 12．35 16．73
110001 易基平稳 2002－8－23 1．4730 15．43 4．78 3．29 －2．40 27．98 －51．82 －3．31 11．15
110002 易基策略 2003－12－9 4．0510 17．05 8．86 6．23 1．93 62．04 5．08 －3．97 5．96
110005 易基积极 2004－9－9 1．1453 20．05 9．40 5．32 －0．37 63．02 －16．78 5．48 19．95
110010 易基成长 2007－4－2 1．5277
21．57 11．21 9．59 4．93 102．90 40．07 2．91 10．37
截止日期：2010－12－31 三年评级 五年评级 上季度 本季度 上一年 本年以来
代码 名称 成立日期 单位净值（元） 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）
110012 易方达科汇 2008－10－9 1．7910
22．13 13．16 7．12 3．93 73．18 21．95 16．83 23．14
121001 国投融华 2003－4－16 1．4765 10．34 6．73 4．14 4．14 42．79 27．30 7．12 7．40
121002 国投景气 2004－4－29 0．9910 7．33 －3．95 9．29 4．55 57．61 －9．16 3．26 10．78
121006 国投稳健 2008－6－11 1．0210
14．93 5．73 9．66 6．26 55．18 3．87 14．22 19．61
150103 银河银泰 2004－3－30 1．0978 17．35 12．60 6．28 4．86 51．60 23．55 18．51 22．95
151001 银河稳健 2003－8－4 1．0687 15．00 6．79 3．47 －0．70 60．32 3．33 6．78 16．80
151002 银河收益 2003－8－4 1．5471 3．23 0．98 3．50 4．02 9．71 －0．03 6．07 6．45
160105 南方积配 2004－10－14 1．2783 17．08 7．83 6．23 1．33 53．23 －12．75 7．05 18．66
160311 华夏蓝筹 2007－4－24 0．9350
15．23 6．25 5．53 1．54 61．16 8．61 －0．82 5．01
160605 鹏华50 2004－5－12 1．7870 17．51 3．61 4．31 －2．28 73．82 －19．04 3．70 15．10
160610 鹏华动力 2007－1－9 1．2790
18．16 7．74 4．58 0．33 79．24 6．72 －3．40 －3．83
160805 长盛同智 2007－1－5 1．0053
13．37 3．72 8．79 4．41 57．15 －0．58 0．54 7．23
160910 大成创新 2007－6－12 0．9870
21．83 11．47 5．90 1．85 68．75 6．98 4．44 12．26
161005 富国天惠 2005－11－16 1．7422
22．69 12．13 16．33 11．74 75．80 14．00 19．31 25．94
161601 融通新蓝筹 2002－9－13 0．8744
15．74 4．68 2．98 －1．62 48．92
－1．25 －1．49
161606 融通行业 2004－4－29 0．9960
14．22 3．84 2．47 －1．73 91．30
－5．68 －6．09
162102 金鹰小盘 2004－5－27 1．2616 18．89 0．13 10．70 6．29 79．66 －2．19 17．85 12．69
162205 泰达预算 2005－4－5 1．2730 2．44 －0．81 1．25 －0．19 36．17 19．50 －4．70 －4．41
162207 泰达效率 2006－5－12 0．9249
17．89 7．38 3．72 0．17 44．58 －7．81 16．27 19．47
162211 泰达品质 2009－4－9 1．3350
22．31 13．34 12．75 8．76 28．47 2．22 12．37 18．21
163302 大摩资源 2005－9－27 2．2111
15．06 4．46 9．01 4．79 76．75 15．28 18．44 25．21
163402 兴全趋势 2005－11－3 1．0633
12．56 4．83 6．16 3．04 70．08 27．94 －2．88 0．89
163801 中银中国 2005－1－4 1．8590 17．42 6．85 5．47 0．79 73．68 11．65 12．90 19．49
163804 中银收益 2006－10－11 1．0421
15．21 3．03 7．48 3．86 52．97 －7．73 12．38 13．26
163807 中银优选 2009－4－3 1．0921
13．85 4．17 5．53 1．38 23．34 －2．18 4．40 11．18
163809 中银蓝筹 2010－2－11 1．0270
11．86 2．88 2．67 －1．33
4．62 4．80
163810 中银价值 2010－8－25 1．0200
2．00 0．14 1．91 －2．09
3．95 －1．98
166002 中欧蓝筹 2008－7－25 0．9743
18．09 9．13 3．71 －0．33 54．23 1．58 4．11 9．99
180001 银华优势 2002－11－13 1．1836
17．87 7．34 3．78 －0．65 50．62 －10．92 4．11 10．99
180018 银华和谐 2009－4－27 1．1780
13．28 4．99 1．55 －1．19 24．13 3．05 2．08 7．65
180020 银华成长 2010－10－8 1．0230
4．47 6．89
4．47 6．89
200001 长城久恒 2003－10－31 1．3800 9．47 －3．99 0．36 －4．47 37．83 －30．42 －6．27 －5．27
200007 长城回报 2006－8－22 0．7674
18．82 17．69 4．07 2．83 61．32 56．76 9．99 5．33
200011 长城行业 2009－6－30 1．2380
20．75 12．46 6．91 4．16 11．00 3．31 11．53 17．11
202101 南方宝元 2002－9－20 1．2032 6．85 2．88 0．76 0．93 18．34 0．94 4．89 5．56
206001 鹏华成长 2002－5－24 1．1462 19．01 3．67 9．39 3．80 56．74 －23．49 10．80 12．58
210001 金鹰优选 2003－6－16 0．7671 16．23 7．96 6．07 0．61 62．19 －8．42 4．24 14．08
210002 金鹰红利 2008－12－4 1．1991
17．95 5．72 10．71 6．98 48．63 －12．06 9．13 9．65
213001 宝盈鸿利 2002－10－8 0．5854 13．09 －2．24 8．77 3．08 9．37 －70．82 1．11 2．80
213006 宝盈核心 2009－3－17 0．9482
15．95 6．29 3．46 －0．87 20．49 －11．47 －5．19 1．45
217002 招商平衡 2003－4－28 1．5123 9．55 4．44 4．12 1．66 28．92 －7．62 －0．47 5．09
217005 招商先锋 2004－6－1 0．7738 18．41 11．37 7．73 3．97 42．16 －12．93 －1．39 7．87
217009 招商核心 2007－3－30 1．0962
19．85 10．18 10．45 6．30 51．07 －6．59 －0．78 6．00
233001 大摩基础 2004－3－26 0．5785 9．42 1．61 8．23 2．70 39．04 －24．41 －0．89 8．43
233008 大摩消费 2010－12－3 0．9945
－0．56 －0．82
－0．56 －0．82
240001 宝康消费 2003－7－15 1．5290 11．98 3．22 5．28 －0．35 83．52 7．47 －0．76 10．11
240002 宝康配置 2003－7－15 1．4351 12．20 7．87 4．45 2．90 60．55 31．20 －7．16 －3．76
240005 华宝策略 2004－5－11 0．6445 17．81 9．05 0．96 －5．00 67．85 －8．43 －9．26 1．39
240008 华宝收益 2006－6－15 3．2455
17．10 12．41 3．21 0．60 91．39 34．80 －6．40 7．34
253010 德盛安心 2005－7－13 0．7780
10．34 9．79 －13．17 －13．77 28．87 26．61 －20．77 －23．04
255010 德盛稳健 2003－8－8 1．0390
13．73 4．07 1．39 －2．94 51．45
－6．89 －3．70
257010 德盛小盘 2004－4－12 0．8890 19．42 5．34 8．68 4．16 47．16 －14．58 3．98 －0．27
260103 景顺平衡 2003－10－24 0．7423 13．18 5．61 1．59 －0．84 41．27 36．71 －7．25 －7．23
270001 广发聚富 2003－12－3 1．2908 14．23 2．21 5．19 0．16 59．48 －12．65 －0．94 7．23
270002 广发稳健 2004－7－26 1．6848 21．91 12．02 6．22 2．04 68．90 12．16 6．58 12．39
270006 广发优选 2006－5－17 1．8469
25．30 12．16 8．23 3．18 70．75 2．66 18．29 22．58
270007 广发大盘 2007－6－13 0．9747
22．06 11．02 4．75 －0．24 70．93 2．78 3．66 11．95
270022 广发内需 2010－4－19 1．0040
13．00 4．52 10．87 8．13
9．87 10．89
288001 华夏经典 2004－3－15 1．1000 12．35 3．22 6．08 2．17 62．13 10．22 4．81 10．14
290002 泰信先行 2004－6－28 0．6944 23．59 12．48 0．55 －3．42 44．62 －10．41 －4．44 0．01
290005 泰信优势 2008－6－25 1．0510
17．31 8．83 9．95 7．21 39．52 －6．54 10．66 15．74
310308 盛利精选 2004－4－9 1．0847 21．34 13．05 4．52 －0．34 62．12 －8．32 8．72 18．71
310318 盛利配置 2004－11－29 0．9978 6．16 5．59 －0．47 －1．09 11．00 8．72 －2．71 －5．03
310358 申万新经济 2006－12－6 0．7430
21．91 10．62 3．11 －2．96 65．41 －7．90 －4．10 6．80
320001 诺安平衡 2004－5－21 0．7941 17．14 4．62 1．91 －2．72 51．04 －11．42 －3．41 －2．91
320006 诺安灵活 2008－5－20 1．0830
14．06 5．08 9．25 5．26 73．47 20．93 16．21 22．04
340001 兴全转基 2004－5－11 1．2316 10．13 3．69 4．25 －0．82 35．17 －2．24 7．67 17．16
340008 兴全有机增长 2009－3－25 1．3342
20．81 13．07 9．01 5．89 16．60 －5．12 14．42 18．19
350001 天治财富 2004－6－29 0．8072 18．43 12．04 1．73 0．01 18．00 －14．47 6．49 9．25
350002 天治品质 2005－1－12 1．0572 26．39 15．79 8．21 3．68 58．62 －3．21 18．36 24．90
350007 天治精选 2009－7－15 1．1110
18．01 9．52 6．62 3．89 0．60 －2．04 10．44 15．53
360011 光大配置 2009－10－28 1．0700
16．95 8．65 14．91 11．49 4．20 －0．86 12．71 17．92
373010 上投双息 2006－4－26 0．9391
12．56 3．68 3．35 1．38 38．75 －2．30 －2．53 －0．99
373020 上投双核 2008－5－21 1．2900
14．81 7．22 5．95 2．63 42．01 －0．76 4．69 8．93
375010 上投优势 2004－9－15 2．2796 9．46 －2．73 6．04 1．02 80．80 18．40 －3．45 0．26
398001 中海成长 2004－9－28 0．6853 22．31 11．26 16．15 11．16 57．49 －10．66 17．99 26．28
398011 中海分红 2005－6－16 0．8485 20．28 15．31 4．20 1．34 66．98 5．23 3．83 18．87
398021 中海能源 2007－3－13 0．9579
12．51 2．85 7．18 2．85 61．42 3．80 0．49 7．14
398031 中海蓝筹 2008－12－3 1．1750
16．29 7．35 9．34 6．39 34．34 －16．35 8．64 15．04
398051 中海新能源 2010－12－9 0．9900
－1．00 －1．25
－1．00 －1．25
400001 东 方 龙 2004－11－25 0．6713 10．28 －0．55 5．14 0．90 40．12 －24．93 2．30 10．39
400003 东方精选 2006－1－11 1．0563
18．49 7．20 7．46 2．63 100．81 45．78 －0．99 1．74
410001 华富优选 2005－3－2 0．7809 12．83 3．67 10．84 7．34 47．79 －3．56 －5．75 －0．30
410006 华富策略精选 2008－12－24 1．1240
17．66 8．68 16．80 12．81 21．07 －31．48 6．08 11．91
410007 华富价值增长 2009－7－15 0．9171
11．68 2．53 9．00 5．82 －0．97 －2．72 －7．33 －1．44
420001 天弘精选 2005－10－8 0．6664
23．89 17．81 5．59 2．27 34．85 －10．70 6．85 14．02
450001 国富收益 2005－6－1 0．6846
15．95 10．75 4．97 4．10 53．43 44．03 5．52 11．20
460002 华泰成长 2007－5－29 1．0953
21．31 12．32 8．71 4．93 43．16 －9．44 7．00 12．99
483003 工银平衡 2006－7－13 0．6505
14．31 5．23 3．28 －0．24 50．31 －2．82 －2．30 3．73
510080 长盛债券 2003－10－25 1．2983 4．57 2．30 1．11 2．13 7．80 1．18 4．63 2．86
510081 长盛精选 2004－5－21 1．2223 21．86 3．71 9．30 2．55 81．46 －17．90 6．02 9．15
519003 海富收益 2004－3－12 0．8420 15．54 8．20 4．86 2．24 52．04 19．10 7．54 8．52
519007 海富回报 2006－5－25 0．7930
15．78 14．94 7．02 6．07 45．87 42．49 12．32 8．85
519008 添富优势 2005－8－25 2．7207
16．27 5．92 6．49 1．83 52．07 －10．75 7．95 15．41
519011 海富精选 2003－8－22 0．9480 16．61 5．09 7．52 3．18 56．02 －0．63 8．72 12．71
519015 海精选贰 2007－4－9 0．7400
15．47 3．95 6．63 2．29 44．65 －12．00 5．26 9．26
519021 国泰金鼎 2007－4－11 1．1010
22．77 15．52 3．67 －0．08 84．08 35．57 10．11 18．13
519029 华夏稳增 2006－8－9 1．6830
18．70 12．25 －4．27 －6．22 49．08 5．37 3．76 8．01
519066 添富蓝筹 2008－7－8 1．5510
17．19 8．21 3．40 －0．60 54．11 1．56 8．10 13．93
519087 新华分红 2005－9－16 0．8563
18．35 9．15 5．36 1．96 99．73 48．42 －2．18 3．21
519091 新华资源 2009－7－13 1．0040
11．20 2．23 7．61 3．61 2．40 0．32 －2．14 3．69
519113 浦银生活 2009－6－4 1．0660
13．75 3．05 12．28 9．07 4．20 －9．44 7．86 8．17
519181 万家和谐 2006－11－30 0．6509
11．76 2．00 －1．44 －5．18 48．47 －9．81 －5．52 1．28
519183 万家灵活 2008－6－27 1．0181
18．17 9．20 －3．19 －7．18 49．35 －3．20 －2．98 2．85
519690 交银稳健 2006－6－14 1．5277
16．89 5．27 8．91 4．98 85．46 28．29 －3．78 0．39
519700 交银主题 2010－6－30 1．1260
4．80 －4．20 7．44 4．06
12．60 0．63
519991 长信双利 2008－6－19 0．9230
14．10 3．30 6．58 2．70 44．18 －11．60 －4．15 －1．64
530005 建信优化 2007－3－1 0．9319
15．81 5．25 10．34 6．87 75．08 24．18 －2．89 0．08
540003 汇丰策略 2007－4－9 1．2775
17．34 8．30 10．06 7．50 62．55 20．94 12．55 15．30
550001 信诚四季 2006－4－29 1．1373
19．98 8．11 3．33 －0．73 61．03 3．68 14．45 15．83
560002 益民红利 2006－11－21 0．6235
20．83 11．01 －9．52 －13．13 49．14 －9．02 －14．28 －7．59
560003 益民创新 2007－7－11 0．9673
18．15 6．99 7．51 3．05 73．85 5．75 1．20 9．53
571002 诺德主题 2008－11－5 1．3365
20．42 11．45 4．59 0．60 24．17 －28．38 7．06 12．89
580001 东吴嘉禾 2005－2－1 0．9130 25．08 14．60 8．96 4．81 39．00 －20．51 17．88 23．92
580005 东吴进取 2009－5－6 1．2965
29．70 20．02 －0．47 －4．26 6．94 －12．14 21．24 28．28
590003 中邮优势 2009－10－28 1．1900
16．49 7．52 17．01 13．02 9．08 3．58 17．73 23．56
610002 澳银精华 2008－7－30 1．4400
20．80 11．82 3．75 0．56 53．66 2．42 8．43 14．75
620001 比联
宝石动力 2010－8－17 1．0312
0．51 0．01 4．90 1．83
5．43 1．85
620002 比联成长动力 2008－9－3 1．0670
11．09 2．61 －1．43 －4．87 33．66 －13．24 －6．46 －2．08
630001 华商领先 2007－5－15 1．2642
23．37 12．78 6．31 1．77 88．43 26．60 17．62 24．16
630005 华商动态 2009－11－24 1．2090
25．27 16．79 13．95 10．51 －0．82 －3．78 24．64 29．02
630008 华商策略 2010－11－9 0．9880
－0．70 5．15
－0．70 5．15
660003 农银平衡 2009－4－8 1．2598
19．85 11．53 7．21 4．24 17．50 －5．12 11．90 17．45
690001 民生蓝筹 2009－3－27 1．1240
14．48 5．50 －5．23 －9．22 23．79 －1．86 －6．88 －1．04
债券型
001001 华夏债券Ａ／Ｂ 2002－10－23 1．0790 2．50 1．73 1．10 2．85 2．19 2．36 5．81 3．87
001003 华夏债券Ｃ类 2006－4－3 1．0590
2．35 1．58 1．02 2．77 1．85 2．02 5．52 3．58
001011 华夏希望Ａ 2008－3－10 1．0960
3．14 2．27 0．79 2．56 8．93 8．66 3．49 1．49
001013 华夏希望Ｃ 2008－3－10 1．0860
3．07 2．20 0．71 2．48 8．57 8．30 3．15 1．15
020002 国泰债券Ａ 2003－12－5 1．0950 4．08 3．21 4．58 6．36 2．41 2．14 8．49 6．49
020012 国泰债券Ｃ 2008－6－5 1．0890
3．89 3．02 4．51 6．28 1．93 1．66 8．00 6．00
020019 国泰双利Ａ 2009－3－11 1．1500
5．71 3．91 1．95 3．55 10．17 5．11 9．06 8．61
020020 国泰双利Ｃ 2009－3－11 1．1400
5．65 3．86 1．79 3．39 9．87 4．81 8．44 7．99
040009 华安收益Ａ 2008－4－30 1．0544
5．54 4．72 3．12 5．37 3．80 5．04 8．75 6．83
040010 华安收益Ｂ 2008－4－30 1．0412
5．44 4．63 3．06 5．31 3．33 4．58 8．36 6．44
040012 华安强债Ａ 2009－4－13 1．0240
5．07 2．94 0．24 0．81 5．41 1．33 5．84 5．18
040013 华安强债Ｂ 2009－4－13 1．0170
4．90 2．77 0．24 0．82 5．11 1．03 5．47 4．81
040019 华安稳固＊ 2010－12－21 1．0010
0．10
0．10
050006 博时稳定Ｂ 2005－8－24 1．1370
1．87 1．00 4．12 5．89 －0．90 －1．17 9．81 7．81
050011 博时信用Ａ／Ｂ 2009－6－10 1．0790
3．24 1．08 0．00 1．32 0．20 －2．04 9．21 8．56
050016 博时宏观Ａ／Ｂ 2010－7－27 0．9940
0．40 －0．17 －1．00 1．27
－0．60 1．11
050019 博时转债Ａ 2010－11－24 0．9940
－0．60 －1．14
－0．60 －1．14
050106 博时稳定Ａ 2007－9－6 1．1510
1．94 1．07 4．26 6．03 －0．54 －0．81 10．21 8．20
050111 博时信用Ｃ 2009－6－10 1．0720
3．16 1．00 －0．19 1．13 0．00 －2．24 8．73 8．08
050116 博时宏观Ｃ 2010－7－27 0．9920
0．30 －0．27 －1．10 1．17
－0．80 0．91
050119 博时转债Ｃ 2010－11－24 0．9940
－0．60 －1．14
－0．60 －1．14
070005 嘉实债券 2003－7－9 1．3520 3．44 3．28 0．00 2．98 4．04 8．48 7．05 7．92
070009 嘉实短债＃ 2006－4－26 0．9993
0．56 －0．01 0．10 －0．52 0．65 －1．64 1．57 －0．76
070015 嘉实多元Ａ 2008－9－10 1．1020
3．67 2．85 2．89 5．13 10．22 11．46 10．30 8．38
070016 嘉实多元Ｂ 2008－9－10 1．0950
3．59 2．77 2．81 5．06 9．82 11．06 9．95 8．03
070020 嘉实稳固 2010－9－1 0．9880
0．10 －0．30 －1．30 －2．64
－1．20 －2．95
080003 长盛积极 2008－10－8 1．1052
9．78 7．26 2．97 4．30 7．65 1．49 15．57 13．88
090002 大成债券Ａ／Ｂ 2003－6－12 1．0508 2．41 1．59 1．20 3．45 2．71 3．96 6．55 4．63
090008 大成强债 2008－8－6 1．0336
6．27 5．37 2．11 3．76 10．54 10．86 5．76 3．71
092002 大成债Ｃ 2006－4－24 1．0227
2．34 1．52 1．09 3．34 2．23 3．48 6．18 4．26
100018 富国天利 2003－12－2 1．2427 5．14 4．33 1．11 3．36 8．93 10．17 7．98 6．06
100035 富国优化Ａ／Ｂ 2009－6－10 1．0820
5．81 3．58 5．85 6．62 0．20 －2．04 14．68 13．91
100037 富国优化Ｃ 2009－6－10 1．0740
5．74 3．51 5．69 6．46 0．00 －2．24 14．11 13．34
100051 富国可转债 2010－12－8 0．9970
－0．30 －0．04
－0．30 －0．04
110007 易基收益Ａ 2005－9－19 1．0656
4．63 4．47 2．04 5．02 4．58 9．02 8．61 9．48
110008 易基收益Ｂ 2005－9－19 1．0669
4．70 4．54 2．12 5．10 4．90 9．34 8．93 9．80
110017 易基回报Ａ 2008－3－19 1．1450
7．19 7．03 2．69 5．68 7．36 11．81 12．37 13．24
110018 易基回报Ｂ 2008－3－19 1．1410
7．01 6．85 2．61 5．59 7．02 11．46 11．88 12．75
121009 国投稳定 2008－1－11 1．0386
4．83 3．96 2．00 3．77 4．12 3．85 9．22 7．22
121012 国投优化Ａ／Ｂ 2010－9－8 1．0070
0．10 0．14 0．60 1．92
0．70 2．05
128112 国投优化Ｃ 2010－9－8 1．0060
0．10 0．14 0．50 1．82
0．60 1．95
160602 鹏华债券 2003－7－12 1．2240 2．77 1．99 －0．08 0．64 4．33 3．40 5．97 3．41
160608 鹏华债Ｂ 2006－5－15 1．1810
2．60 1．83 －0．17 0．55 3．51 2．58 5．45 2．88
160612 鹏华丰收 2008－5－28 1．1220
2．61 1．80 －1．41 0．84 12．18 13．42 3．14 1．22
161603 融通债券 2003－9－30 1．0800
1．98 1．11 －0．18 1．59 1．74
2．27 1．00
161902 万家债券 2007－9－29 1．1487
3．62 2．41 1．16 3．43 8．50 7．85 2．32 －0．78
162210 泰达集利Ａ 2008－9－26 1．0545
1．24 －0．80 1．26 0．62 0．32 －8．81 3．94 2．25
162299 泰达集利Ｃ 2008－9－26 1．0441
1．13 －0．92 1．11 0．48 －0．13 －9．26 3．47 1．78
163806 中银增利 2008－11－13 1．0980
3．14 2．33 0．17 2．41 4．25 5．50 7．07 5．15
163811 中银双利Ａ 2010－11－24 1．0040
0．40 －0．02
0．40 －0．02
163812 中银双利Ｂ 2010－11－24 1．0030
0．30 －0．12
0．30 －0．12
166003 中欧稳Ａ 2009－4－24 1．0322
2．39 1．52 0．16 1．93 4．51 4．11 8．81 6．81
166004 中欧稳Ｃ 2009－4－24 1．0269
2．28 1．41 0．06 1．83 4．18 3．78 8．36 6．35
180015 银华强债 2008－12－3 1．1130
2．01 1．20 －0．09 2．16 18．12 19．36 2．81 0．89
180025 银华双利Ａ 2010－12－3 0．9990
－0．10 0．03
－0．10 0．03
180026 银华双利Ｃ 2010－12－3 0．9990
－0．10 0．03
－0．10 0．03
200009 长城稳健 2008－8－27 1．1240
3．27 2．46 －1．06 1．19 5．56 6．80 4．17 2．25
202102 南方多利Ｃ 2006－3－27 1．0543
3．36 3．20 0．04 3．02 3．42 7．86 4．11 4．98
202103 南方多利Ａ 2009－9－23 1．0618
3．44 3．27 0．12 3．11 4．88 5．09 4．45 5．32
202105 南方广利Ａ／Ｂ 2010－11－3 1．0010
0．10 0．94
0．10 0．94
202107 南方广利Ｃ 2010－11－3 1．0000
0．00 0．84
0．00 0．84
206003 鹏华信用Ａ 2010－5－31 1．0040
1．00 0．18 －0．79 1．46
0．40 1．86
206004 鹏华信用Ｂ 2010－5－31 1．0010
1．00 0．18 －0．99 1．26
0．10 1．56
213007 宝盈收益Ａ／Ｂ 2008－5－15 1．1388
5．88 5．01 2．74 4．51 9．48 9．21 12．09 10．09
213917 宝盈收益Ｃ 2008－10－20 1．1277
5．76 4．89 2．66 4．43 9．06 8．79 11．65 9．65
217003 招商债券 2003－4－28 1．1564 2．57 1．76 －0．86 －0．09 1．92 0．98 5．42 2．75
217008 招商安本 2006－7－11 1．0862
6．93 6．04 0．83 －0．16 6．74 3．17 9．71 6．03
217011 招商安心 2008－10－22 1．2300
6．74 5．87 3．62 5．39 8．34 8．07 8．85 6．85
217203 招商债Ｂ 2006－4－12 1．1511
2．41 1．60 －0．97 －0．20 1．45 0．52 4．87 2．20
233005 大摩强债 2009－12－29 1．0683
5．58 4．69 0．98 2．62
10．37 8．32
240003 宝康债券＃ 2003－7－15 1．1820
2．63 1．76 －0．54 1．23 1．81 1．55 3．62 1．61
240012 华宝债券Ａ 2009－2－17 1．0534
2．95 2．13 －1．45 0．80 5．79 5．16 0．51 －1．41
240013 华宝债券Ｂ 2009－2－17 1．0455
2．85 2．03 －1．55 0．69 5．43 4．80 0．11 －1．81
253020 德盛增利Ａ 2009－3－11 1．0730
6．25 5．38 2．27 4．04 6．51 6．18 12．83 10．83
253021 德盛增利Ｂ 2009－3－11 1．0790
6．07 5．20 2．19 3．96 6．11 5．78 12．33 10．33
270009 广发强债 2008－3－27 1．1530
2．36 1．14 2．04 4．30 1．78 3．17 6．37 3．27
288102 中信双利 2006－7－20 1．0432
4．56 3．75 1．05 2．35 7．66 6．99 6．60 4．54
290003 泰信债券 2006－6－15 1．0649
2．98 2．17 2．62 2．94 5．04 4．17 5．77 2．56
290007 泰信增收Ａ 2009－7－29 1．0049
4．50 3．05 3．61 3．90 －1．25 －2．48 6．70 0．13
291007 泰信增收Ｃ 2009－7－29 1．0030
4．39 2．94 3．51 3．81 －1．43 －2．66 6．29 －0．27
310378 添益宝Ａ 2008－12－4 1．0860
5．07 4．91 3．37 6．36 1．79 6．23 13．68 14．55
310379 添益宝Ｂ 2008－12－4 1．0780
4．91 4．74 3．30 6．29 1．49 5．94 13．22 14．10
320004 诺安优化 2006－7－17 1．1698
4．53 3．66 1．16 2．93 2．95 2．68 10．78 8．78
320008 诺安增利Ａ 2009－5－27 1．0630
4．59 3．72 －0．28 1．49 1．50 1．71 6．24 4．24
320009 诺安增利Ｂ 2009－9－1 1．0560
4．51 3．64 －0．38 1．39 1．30 1．05 5．76 3．76
340009 兴全磐稳 2009－7－23 1．0029
1．84 1．00 －0．70 0．97 1．05 0．65 3．19 1．25
350006 天治稳健 2008－11－5 1．0490
1．70 0．49 －0．18 2．08 0．77 2．16 2．52 －0．58
360008 光大增利Ａ 2008－10－29 1．0760
5．82 4．95 1．61 3．38 1．86 1．59 9．07 7．07
360009 光大增利Ｃ 2008－10－29 1．0730
5．73 4．86 1．51 3．28 1．57 1．30 8．58 6．58
371020 上投纯债Ａ 2009－6－24 1．0360
1．07 0．25 －0．29 1．96 1．20 1．15 2．37 0．45
371120 上投纯债Ｂ 2009－6－24 1．0290
0．98 0．16 －0．48 1．76 0．90 0．85 1．98 0．06
395001 中海稳健 2008－4－10 1．0830
5．32 4．50 1．31 3．56 6．56 7．81 8．55 6．63
400009 东方稳健 2008－12－10 1．0310
3．07 2．25 －0．69 1．56 －1．69 －0．44 11．04 9．12
410004 华富收益增强Ａ 2008－5－28 1．1881
4．73 3．86 3．53 5．30 11．87 11．60 14．74 12．73
410005 华富收益增强Ｂ 2008－5－28 1．1853
4．62 3．75 3．42 5．19 11．39 11．13 14．25 12．25
420002 天弘债券Ａ 2008－4－18 1．0033
2．51 1．64 1．26 3．03 0．57 0．30 5．00 3．00
420102 天弘债券Ｂ 2008－4－18 1．0036
2．62 1．75 1．37 3．14 1．00 0．73 5．43 3．43
450005 国富债券Ａ 2008－10－24 1．0121
3．23 3．07 0．10 3．09 2．23 3．06 3．96 4．83
450006 国富债券Ｃ 2008－12－18 1．0088
3．26 3．10 0．04 3．02 2．02 2．86 3．84 4．72
460003 华泰增利Ｂ 2007－12－3 1．0393
0．82 0．01 －2．80 －1．50 5．63 4．96 1．21 －0．85
470078 添富增收Ｃ 2009－9－15 1．0830
2．98 2．16 1．03 3．27 1．43 0．97 6．77 4．86
485005 工银强债Ｂ 2007－5－11 1．0710
3．18 2．13 1．97 3．41 3．50 1．60 7．97 5．26
485007 工银添利Ｂ 2008－4－14 1．0817
2．31 0．68 －0．56 2．45 7．65 8．47 6．67 2．59
485011 工银双利Ｂ 2010－8－16 1．0060
0．10 0．11 0．50 2．15
0．60 2．26
485105 工银强债Ａ 2007－5－11 1．0904
3．27 2．23 2．10 3．53 3．94 2．04 8．42 5．71
485107 工银添利Ａ 2008－4－14 1．0953
2．42 0．79 －0．46 2．55 8．11 8．93 7．09 3．01
485111 工银双利Ａ 2010－8－16 1．0070
0．10 0．11 0．60 2．25
0．70 2．36
519023 海富债券Ｃ 2008－10－24 1．0850
4．65 3．44 0．08 2．34 4．56 5．96 6．28 3．18
519024 海富债券Ａ 2009－3－18 1．0860
4．75 3．53 0．08 2．34 4．26 4．59 6．47 3．37
519030 海富稳固 2010－11－23 1．0050
0．50 0．12
0．50 0．12
519078 添富增收Ａ 2008－3－6 1．0880
3．16 2．34 1．02 3．27 1．83 3．08 7．15 5．23
519111 浦银收益Ａ 2008－12－30 1．0420
3．67 2．80 0．68 2．45 0．40 0．13 4．79 2．79
519112 浦银收益Ｃ 2009－9－22 1．0360
3．48 2．61 0．58 2．35 0．50 0．32 4．19 2．19
519186 万家稳增Ａ 2009－8－12 1．0453
4．72 3．91 4．58 6．83 2．01 1．12 9．32 7．40
519187 万家稳增Ｃ 2009－8－12 1．0393
4．62 3．81 4．49 6．74 1．85 0．96 8．90 6．98
519519 华泰增利Ａ 2006－4－13 1．0495
0．90 0．09 －2．72 －1．43 5．97 5．31 1．52 －0．55
519666 银河银信Ｂ 2008－5－23 1．0041
3．97 3．02 －0．35 0．68 5．87 3．89 1．68 －0．95
519667 银河银信Ａ 2007－3－14 1．0162
4．09 3．13 －0．21 0．82 6．34 4．36 2．14 －0．50
519680 交银增利Ａ／Ｂ 2008－3－31 1．0699
5．18 3．32 2．30 5．36 6．98 7．48 5．58 0．89
519682 交银增利Ｃ 2008－3－31 1．0612
5．06 3．20 2．18 5．24 6．51 7．01 5．11 0．42
519985 长信中短债 2010－6－28 1．0075
0．42 －0．41 0．33 －0．62
0．75 －1．04
519989 长信利丰 2008－12－29 1．0260
4．73 1．92 1．89 3．24 3．73 －2．81 10．82 8．53
530008 建信稳定增利 2008－6－25 1．2450
4．01 3．20 4．45 6．69 8．96 10．20 10．03 8．11
530009 建信收益Ａ 2009－6－2 1．1340
5．08 4．02 3．47 6．35 3．40 3．96 9．67 7．11
531009 建信收益Ｃ 2009－6－2 1．1270
5．01 3．95 3．39 6．27 3．20 3．76 9．21 6．64
540005 汇丰增利 2008－12－3 0．9903
0．32 －0．55 －1．14 0．63 －1．47 －1．73 0．02 －1．99
550004 信诚三得益Ａ 2008－9－27 1．0320
5．40 4．59 0．05 1．35 2．24 1．57 7．77 5．70
550005 信诚三得益Ｂ 2008－9－27 1．0290
5．25 4．44 －0．04 1．25 1．57 0．90 7．33 5．26
550006 信诚经典Ａ 2009－3－11 1．0420
5．25 4．46 2．41 3．99 2．70 2．32 8．52 6．68
550007 信诚经典Ｂ 2009－3－11 1．0310
5．09 4．30 2．33 3．92 2．20 1．82 7．96 6．12
560005 益民多利 2008－5－21 1．0661
2．45 －1．07 －0．42 －0．51 0．01 －15．70 2．60 3．28
573003 诺德债券 2009－3－4 1．0510
4．99 3．42 1．55 3．53 3．60 0．63 4．14 5．97
582001 东吴优信Ａ 2008－11－5 1．0514
6．24 5．37 0．38 2．15 0．27 0．00 3．58 1．57
582201 东吴优信Ｃ 2009－6－15 1．0444
6．12 5．25 0．28 2．05 0．28 0．47 3．14 1．14
610003 澳银稳定Ａ 2009－4－8 1．0950
5．82 5．01 2．15 4．39 0．90 0．30 8．52 6．60
610103 澳银稳定Ｂ 2009－4－8 1．0860
5．65 4．84 1．97 4．22 0．50 －0．10 8．06 6．14
620003 比联丰利债券 2009－3－23 1．0200
3．59 2．72 2．07 3．84 0．88 0．68 3．19 1．19
630003 华商债券Ａ 2009－1－23 1．1240
5．43 4．56 2．71 4．48 9．77 9．02 13．05 11．05
630007 华商稳健Ａ 2010－8－9 1．0350
0．70 0．43 2．78 4．55
3．50 5．01
630103 华商债券Ｂ 2009－1－23 1．1230
5．26 4．39 2．62 4．39 9．25 8．50 12．57 10．57
630107 华商稳健Ｂ 2010－8－9 1．0330
0．70 0．43 2．58 4．35
3．30 4．81
660002 农银增利Ａ 2008－12－23 1．0894
6．95 5．93 3．07 5．62 2．37 3．54 11．57 9．11
660102 农银增利Ｃ 2010－10－25 1．0884
1．03 2．41
1．03 2．41
690002 民生强债Ａ 2009－7－21 1．1040
5．21 4．31 1．19 2．84 3．40 2．66 9．83 7．78
690202 民生强债Ｃ 2009－7－21 1．0980
5．13 4．24 1．10 2．75 3．20 2．46 9．46 7．41
注：1、标＃的基金因涉及二次分类，暂不公布评级结果 (来源：证券时报网)
(责任编辑：姜隆)
来源：《证券时报》
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