以下为沪深基金2011年1月19日至2011年1月25日特别提示：
2011-01-19
证券代码 证券简称 实施方案
●基金上市:
163407 兴全300 发行规模:2955476122份,发行方式:通过直销中心与代销
网点公开发售、交易所定价发售,现在可流通份额:1048
44750份
●基金分配权益登记日:
002021 华回报二 每10单位含税派发0.275元,每10单位不含税派发0.275元
020001 国泰金鹰 每10单位含税派发0.02元,每10单位不含税派发0.02元
020002 国泰债券 每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
020003 国泰精选 每10单位含税派发3.4元,每10单位不含税派发3.4元
020010 国泰金牛 每10单位含税派发0.6元,每10单位不含税派发0.6元
040002 华安A股 每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
050007 博时平衡 每10单位含税派发1.36元,每10单位不含税派发1.36元
050011 博时债券 每10单位含税派发0.45元,每10单位不含税派发0.45元
090004 大成精选 每10单位含税派发0.17元,每10单位不含税派发0.17元
100022 富国天瑞 每10单位含税派发0.45元,每10单位不含税派发0.45元
100026 富国天合 每10单位含税派发0.38元,每10单位不含税派发0.38元
160612 鹏华丰收 每10单位含税派发1元,每10单位不含税派发1元
202001 南方稳健 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
202101 南方宝元 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
202202 南方避险 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
260112 景顺能源 每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
519017 大成成长 每10单位含税派发0.61元,每10单位不含税派发0.61元
519019 大成景阳 每10单位含税派发0.59元,每10单位不含税派发0.59元
519021 金鼎价值 每10单位含税派发1.01元,每10单位不含税派发1.01元
●基金分配除息日:
002021 华回报二 每10单位含税派发0.275元,每10单位不含税派发0.275元
020001 国泰金鹰 每10单位含税派发0.02元,每10单位不含税派发0.02元
020002 国泰债券 每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
020003 国泰精选 每10单位含税派发3.4元,每10单位不含税派发3.4元
020010 国泰金牛 每10单位含税派发0.6元,每10单位不含税派发0.6元
040002 华安A股 每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
050007 博时平衡 每10单位含税派发1.36元,每10单位不含税派发1.36元
050011 博时债券 每10单位含税派发0.45元,每10单位不含税派发0.45元
090004 大成精选 每10单位含税派发0.17元,每10单位不含税派发0.17元
100032 富国天鼎 每10单位含税派发1.3元,每10单位不含税派发1.3元
100039 富国轮动 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
160612 鹏华丰收 每10单位含税派发1元,每10单位不含税派发1元
202001 南方稳健 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
202101 南方宝元 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
202202 南方避险 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
260112 景顺能源 每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
470888 添富亚澳 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
519017 大成成长 每10单位含税派发0.61元,每10单位不含税派发0.61元
519019 大成景阳 每10单位含税派发0.59元,每10单位不含税派发0.59元
519021 金鼎价值 每10单位含税派发1.01元,每10单位不含税派发1.01元
●基金红利发放日:
040001 华安创新 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
080005 长盛红利 每10单位含税派发0.4元,每10单位不含税派发0.4元,派
现总额:3721288.16元
080006 长盛环球 每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元,派
现总额:876554.72元
090002 大成债券 每10单位含税派发0.33元,每10单位不含税派发0.33元,
派现总额:8284222.59元
100029 富国天成 每10单位含税派发0.01元,每10单位不含税派发0.01元,
派现总额:43673952.04元
121001 国投融华 每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
121005 国投创新 每10单位含税派发1.3元,每10单位不含税派发1.3元,派
现总额:622013263.73元
121008 国投成长 每10单位含税派发1.5元,每10单位不含税派发1.5元,派
现总额:474208916.78元
160805 长盛同智 每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元,
派现总额:7441998.22元
160807 长盛300 每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元,派
现总额:2818191.71元
161611 融通内需 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
161813 银华信用 每10单位含税派发0.37元,每10单位不含税派发0.37元,
派现总额:82992157.49元
519666 银河银信 每10单位含税派发0.03元,每10单位不含税派发0.03元,
派现总额:1060890.12元
519666 银河银信 每10单位含税派发0.03元,每10单位不含税派发0.03元,
派现总额:1060890.12元
2011-01-20
证券代码 证券简称 实施方案
●基金上市:
161213 国投消费 发行规模:1247019304份,发行方式:通过直销中心与代销
网点公开发售,现在可流通份额:267400074份
165510 信诚四国 发行价格:1元,发行规模:399198154份,发行方式:通过直
销中心与代销网点公开发售、交易所定价发售,现在可流
通份额:14891642份
●基金分配权益登记日:
050010 博时特许 每10单位含税派发1.97元,每10单位不含税派发1.97元
050012 博时策略 每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
050014 博时创业 每10单位含税派发0.23元,每10单位不含税派发0.23元
050106 博时稳定 每10单位含税派发0.72元,每10单位不含税派发0.72元
160505 博时主题 每10单位含税派发0.83元,每10单位不含税派发0.83元
161005 富国天惠 每10单位含税派发0.83元,每10单位不含税派发0.83元
470008 添富回报 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
470888 添富亚澳 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
560005 益民多利 每10单位含税派发0.61元,每10单位不含税派发0.61元
●基金分配除息日:
050010 博时特许 每10单位含税派发1.97元,每10单位不含税派发1.97元
050012 博时策略 每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
050014 博时创业 每10单位含税派发0.23元,每10单位不含税派发0.23元
050106 博时稳定 每10单位含税派发0.72元,每10单位不含税派发0.72元
100022 富国天瑞 每10单位含税派发0.45元,每10单位不含税派发0.45元
100026 富国天合 每10单位含税派发0.38元,每10单位不含税派发0.38元
160505 博时主题 每10单位含税派发0.83元,每10单位不含税派发0.83元
161005 富国天惠 每10单位含税派发0.83元,每10单位不含税派发0.83元
470008 添富回报 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
560005 益民多利 每10单位含税派发0.61元,每10单位不含税派发0.61元
●基金红利发放日:
002021 华回报二 每10单位含税派发0.275元,每10单位不含税派发0.275元
020001 国泰金鹰 每10单位含税派发0.02元,每10单位不含税派发0.02元
020002 国泰债券 每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元,派
现总额:7536414.64元
020003 国泰精选 每10单位含税派发3.4元,每10单位不含税派发3.4元,派
现总额:220589298.86元
020010 国泰金牛 每10单位含税派发0.6元,每10单位不含税派发0.6元
040002 华安A股 每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
090004 大成精选 每10单位含税派发0.17元,每10单位不含税派发0.17元,
派现总额:46131327.4元
161609 融通动力 每10单位含税派发0.25元,每10单位不含税派发0.25元
161610 融通领先 每10单位含税派发0.35元,每10单位不含税派发0.35元
202001 南方稳健 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
202101 南方宝元 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
202202 南方避险 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
260112 景顺能源 每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元,
派现总额:11945461.38元
270002 广发稳健 每10单位含税派发1.1元,每10单位不含税派发1.1元,派
现总额:549324056.6元
270006 广发优选 每10单位含税派发2.6元,每10单位不含税派发2.6元,派
现总额:1812459740.2元
270008 广发核心 每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元,派
现总额:81168003.78元
270009 广发强债 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元,派
现总额:29920658.67元
519696 交银环球 每10单位含税派发0.45元,每10单位不含税派发0.45元,
派现总额:7889216.12元
2011-01-21
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
162214 泰达中小盘
发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
164902 交银添利 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
253050 国联安货币A
发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
519602 海富大中华
发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
671010 纽银策略 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
●基金分配权益登记日:
070001 嘉实成长 每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
070002 嘉实增长 每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
070005 嘉实债券 每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
070006 嘉实服务 每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
070010 嘉实主题 每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
070011 嘉实策略 每10单位含税派发1.28元,每10单位不含税派发1.28元
070013 嘉实精选 每10单位含税派发1.56元,每10单位不含税派发1.56元
070015 嘉实多元 每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
070019 嘉实优势 每10单位含税派发0.32元,每10单位不含税派发0.32元
500038 基金通乾 每10单位含税派发2.3元,每10单位不含税派发2.3元
●基金分配除息日:
070001 嘉实成长 每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
070002 嘉实增长 每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
070005 嘉实债券 每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
070006 嘉实服务 每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
070010 嘉实主题 每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
070011 嘉实策略 每10单位含税派发1.28元,每10单位不含税派发1.28元
070013 嘉实精选 每10单位含税派发1.56元,每10单位不含税派发1.56元
070015 嘉实多元 每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
070019 嘉实优势 每10单位含税派发0.32元,每10单位不含税派发0.32元
●基金红利发放日:
050007 博时平衡 每10单位含税派发1.36元,每10单位不含税派发1.36元,
派现总额:403118147.58元
050011 博时债券 每10单位含税派发0.45元,每10单位不含税派发0.45元,
派现总额:26786926.48元
100032 富国天鼎 每10单位含税派发1.3元,每10单位不含税派发1.3元,派
现总额:89051760.12元
100039 富国轮动 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元,派
现总额:6398686.49元
160612 鹏华丰收 每10单位含税派发1元,每10单位不含税派发1元,派现总
额:23110490.84元
519017 大成成长 每10单位含税派发0.61元,每10单位不含税派发0.61元,
派现总额:179708690.48元
519019 大成景阳 每10单位含税派发0.59元,每10单位不含税派发0.59元,
派现总额:454382423.73元
519021 金鼎价值 每10单位含税派发1.01元,每10单位不含税派发1.01元
560005 益民多利 每10单位含税派发0.61元,每10单位不含税派发0.61元,
派现总额:3618611.7元
2011-01-24
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
164808 工银四季 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
470018 添富保本 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
510213 综指ETF 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
●基金分配权益登记日:
162102 金鹰中小盘
每10单位含税派发2.36元,每10单位不含税派发2.36元
●基金分配除息日:
162102 金鹰中小盘
每10单位含税派发2.36元,每10单位不含税派发2.36元
500038 基金通乾 每10单位含税派发2.3元,每10单位不含税派发2.3元
●基金红利发放日:
050010 博时特许 每10单位含税派发1.97元,每10单位不含税派发1.97元,
派现总额:117013516.52元
050012 博时策略 每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元,
派现总额:43584852.19元
050014 博时创业 每10单位含税派发0.23元,每10单位不含税派发0.23元,
派现总额:16241917.59元
050015 博时亚太 每10单位含税派发0.06元,每10单位不含税派发0.06元
050106 博时稳定 每10单位含税派发0.72元,每10单位不含税派发0.72元,
派现总额:33595854.12元
070001 嘉实成长 每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
070002 嘉实增长 每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
070005 嘉实债券 每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
070006 嘉实服务 每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
070010 嘉实主题 每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
070011 嘉实策略 每10单位含税派发1.28元,每10单位不含税派发1.28元
070013 嘉实精选 每10单位含税派发1.56元,每10单位不含税派发1.56元
070015 嘉实多元 每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元,派
现总额:63836118.22元
070019 嘉实优势 每10单位含税派发0.32元,每10单位不含税派发0.32元
100022 富国天瑞 每10单位含税派发0.45元,每10单位不含税派发0.45元,
派现总额:325983881.31元
100026 富国天合 每10单位含税派发0.38元,每10单位不含税派发0.38元,
派现总额:156205379.52元
160505 博时主题 每10单位含税派发0.83元,每10单位不含税派发0.83元,
派现总额:525497311.11元
161005 富国天惠 每10单位含税派发0.83元,每10单位不含税派发0.83元,
派现总额:240556077.62元
470008 添富回报 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元,派
现总额:16231164.42元
2011-01-25
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
200012 长城中小盘 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
519097 新华市值 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
●基金红利发放日:
162102 金鹰中小盘 每10单位含税派发2.36元,每10单位不含税派发2.36元
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信息来源：中国上市公司资讯网
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