跟住王亚伟买股能赚钱,那跟住王亚伟卖股是否能逃过大跌？
最新公布的华夏基金四季度报告显示了王亚伟最近的操盘动向。过去四年抢得“两冠一亚一季”的王亚伟整体上仍然保持其对银行、地产、新疆概念的偏好,但是曾经的宠儿,为华夏大盘及华夏策略业绩增长作出重大
仍钟情金融地产、新疆概念
从季报披露的信息来看,王亚伟在四季度的操盘风格基本与以往保持一致。华夏大盘及华夏策略的仓位保持稳定,与三季度末仅有两三个百分点的差距, 这也符合王亚伟以往淡化仓位、着重精选个股的风格。大盘在四季度先后经历了国庆长假的快速拉升、11月中的大幅插水以及12月的相对稳定,如此的走势令人难以捉摸,基金管理操作难度极大。但王亚伟所管理的两只基金在四季度均上涨约14%,展现出了不俗的管理能力。
从行业配置上看,金融保险、制造业、房地产仍是王亚伟最青睐的三个行业。虽然金融地产类股票去年表现令人失望,但选股独到的王亚伟在整个2010年一直坚持重配金融地产个股。建设银行(601939)、工商银行(601398)、交通银行(601328)等国有银行股以及新上市的股份制银行光大银行(601818)仍然位列华夏大盘及华夏策略的十大重仓股,整体持股数量与三季度相当,仅仅是在工商银行及光大银行之间一减一增。地产股云南城投(600239)也首次同时跻身两只基金的十大重仓股之列。
另外,新疆概念股仍受王亚伟看重。去年国家大力投入新疆建设发展,具备相关概念的股票也有好表现,广汇股份(600256)去年四个季度均同时位列华夏大盘及华夏策略的第一大重仓股,截至四季度末的持仓比例更是分别高达9.81%及9.75%,创下新高,逼近法例所规定的单个股票持仓上限10%。与新疆概念沾边的水利股葛洲坝(600068)也获得轻微增仓,已位列华夏大盘的第二大重仓股。在中央一号文件出台后,葛洲坝就同时具有水利建设概念及新疆区域概念。除此之外,王亚伟对新疆概念的钟爱还体现在打新上。深耕新疆的光正钢构(002524)于上月17日登陆中小板,华夏策略打新获配225万股。光正钢构发行价格为15.18元,当日收于39.7元,华夏策略狂赚5000多万。
重仓股中还包括重组股乐凯胶片(600135)、玉石股东方金钰(600086)、通信以及信息技术类股中国联通(600050)、航天信息(600271)。消费、3G、云计算、物联网等时下的热点也进入了王亚伟的法眼。
宠儿中恒集团遭弃
十大重仓股中最大的变化应是王亚伟的爱股——中恒集团被大幅减持,十大重仓股再无其踪影。事实上,王亚伟自2009年初便发掘到这个大牛股。 2009年一季报,中恒集团便分别以705万股及595万股同时出现在华夏大盘及华夏策略的十大重仓股之列,其后王亚伟对中恒集团持续增持。去年6月,中恒集团完成1200万股的定向增发,华夏大盘及华夏策略合计认购200多万股。截止三季度末,华夏大盘及华夏策略合计持有中恒集团1860万股。然而,虽然被持续增持,但中恒集团在华夏策略重仓股的排名却一路下滑,从最初的首位一直至三季度末的第五位,四季度末甚至完全消失。
王亚伟慧眼识良驹,中恒集团也以惊人的业绩回报这个伯乐。中恒集团2009年升幅高达433%,2010年又大升167%,王亚伟在中恒集团身上赚得盘满钵满。王亚伟也许在中恒集团这头“肥牛”身上吃腻了,就在中恒集团“发牛疯”的时候大幅减持。中恒集团11月4日起突然连拉5个涨停,四季度升幅高达48.45%,王亚伟赚够最后一笔。
反观在去年末与王亚伟激战排名的华商盛世(630002),不但没有跟随王亚伟减仓,反而还增持中恒集团400多万股。去年的两大高手对中恒集团今年表现的预期产生了分歧。
通胀将左右行情
王亚伟平时十分低调,不要说媒体难以触及,传闻连华夏基金内部某些员工也很少接触到这位“最牛基金经理”。季报本是难得的基金经理与广大投资者展开交流、披露其操作心得、未来展望的平台,但不少基金经理仍然少理。专注于投研工作的王亚伟也保持其惜墨如金的作风,季报上关于投资策略和未来展望的部分就字字千金了。
“预计下一阶段市场仍将维持震荡整理的格局。通胀形势如何演化将决定市场能否产生全局性行情以及结构性机会的来源。本基金将积极寻找风险释放充分、具备长期增长空间的投资品种,对组合进行优化调整。”王亚伟对今年展望的关键字就是“震荡整理”及“通胀”了。
华夏基金旗下另一只基金华夏优势去年表现出色,杀入前五,收益比华夏大盘还好,两位基金经理刘文动、巩怀志明显更愿意透露自己的心迹:
“展望2011年1季度,在宏观经济平稳运行的前提下,股票市场在较低估值和较高通胀的影响下将体现为震荡向上的行情。
具体而言,2011年1季度,本基金将重点关注以下几类投资机会:(1)新经济(310358):电动汽车、信息技术、电子科技、高铁/水利水电/核电建设、高温超导及可降解塑料等新材料、海洋经济等;(2)消费服务:医药、商业、品牌消费品等;(3)资源:供求关系改善的矿产等;(4)次新股募集资金投入使用带来的外延成长。”
而纵观华夏基金旗下25只基金的季报,总体来看,基金经理对未来行情持谨慎态度,普遍认为出现趋势性机会的可能性很小,股票市场在较低估值和较高通胀的影响下,将呈现宽幅震荡的格局,基金的投资运作整体趋向均衡、重视行业和个股选择。
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