来源：中国证券网·上海证券报
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 基金资产净值 | 基金规模 |
184688 | 基金开元 | 1．1250 | 2,249,997,666．07 | 2,000,000,000．00 | |
500001 | 国泰金泰封闭 | 1．2607 | 4．0837 | 2,521,421,180．80 | 2,000,000,000．00 |
500008 | 华夏兴华封闭 | 1．1438 | 5．3388 | 2,287,604,304．60 | 2,000,000,000．00 |
500003 | 华安安信封闭 | 1．2248 | 2,449,520,757.07 | 2,000,000,000．00 | |
500006 | 基金裕阳 | 1．0385 | 2076910382．54 | 2,000,000,000．00 | |
184689 | 基金普惠 | 1．2800 | 3．9720 | 2560089377．67 | 2,000,000,000．00 |
500002 | 嘉实泰和封闭 | 1．1766 | 2,353,171,471．68 | 2,000,000,000．00 | |
184690 | 基金同益 | 1．1441 | 4．3481 | 2,288,193,077．75 | 2,000,000,000．00 |
184691 | 基金景宏 | 1．3332 | 3．9432 | 2,666,420,873．38 | 2,000,000,000．00 |
500005 | 基金汉盛 | 1．5409 | 3,081,799,050．02 | 2,000,000,000．00 | |
500009 | 华安安顺封闭 | 1．2848 | 3,854,478,885.72 | 3,000,000,000．00 | |
184692 | 基金裕隆 | 1．1466 | 3439699463．75 | 3,000,000,000．00 | |
184693 | 基金普丰 | 1．1339 | 3．1383 | 3401761822．40 | 3,000,000,000．00 |
500018 | 华夏兴和封闭 | 1．1481 | 3．4761 | 3,444,364,864．65 | 3,000,000,000．00 |
184698 | 基金天元 | 1．0813 | 3,243,918,098．91 | 3,000,000,000．00 | |
500011 | 国泰金鑫封闭 | 1．1532 | 3．0542 | 3,459,529,238．27 | 3,000,000,000．00 |
184699 | 基金同盛 | 1．2540 | 3．3165 | 3,762,006,081．70 | 3,000,000,000．00 |
184701 | 基金景福 | 1．4197 | 3．1837 | 4,259,034,794．96 | 3,000,000,000．00 |
500015 | 基金汉兴 | 1．1602 | 3,480,569,012．37 | 3,000,000,000．00 | |
184705 | 基金裕泽 | 1．0885 | 544266676．28 | 500,000,000．00 | |
500038 | 通乾基金 | 1．5535 | 3．6365 | 3,106,914,938．84 | 2,000,000,000．00 |
184728 | 基金鸿阳 | 0．8045 | 2．3760 | 1,608,912,795．37 | 2,000,000,000．00 |
500056 | 易方达科瑞封闭 | 1．1317 | 3395150017．35 | 3,000,000,000．00 | |
184721 | 嘉实丰和价值封闭 | 1．1519 | 3,455,799,076．63 | 3,000,000,000．00 | |
184722 | 长城久嘉封闭 | 1．0281 | 2,056,284,160．76 | 2,000,000,000．00 | |
500058 | 银河银丰封闭 | 1．1020 | 3．4530 | 3304915626．51 | 3,000,000,000．00 |
150002 | 大成优选 | 0．984 | 1．037 | 4,600,872,545．01 | 4,674,305,067．90 |
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