天元证券投资基金2010年度收益分配公告

公告送出日期：2011年1月25日
1 公告基本信息
基金名称 天元证券投资基金
基金简称 南方天元封闭
基金主代码 184698
基金合同生效日 1999年8月25日
基金管理人名称 南方基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《天元证券投资基金基金合同》
收

益分配基准日 2010年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.1399
基准日基金可供分配利润（单位：元） 268,721,252.70
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 120,155,462.53
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.81
有关年度分红次数的说明 本次分红为2010年度的第1次分红

注：《天元证券投资基金基金合同》约定：基金收益分配采取现金方式，每年至少一次；本基金年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的90%。2010年度已实现收益133,506,069.48元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2011年1月28日
除息日 2011年1月31日 -
现金红利发放日 2011年1月31日
分红对象 本次收益分配对象为：截止2011年 1月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金的全体持有人。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

3 其他需要提示的事项
1、本次可流通的基金份额发放的现金红利于2011 年 1月31 日通过投资者托管券商直接划入投资者账户。
2、本基金发起人持有的不可流通的基金份额应得现金红利由管理人、托管人直接办理发放手续。
3、咨询办法
基金管理人：南方基金管理有限公司
地址：深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层
客服电话（全国免长途费）：400-889-8899
传真：0755－82763889
网站：http://www.nffund.com
南方基金管理有限公司
2011年1月25日

来源上海证券报)