上投摩根基金管理有限公司上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金基金合同生效公告

2011-02-01 来源：上海证券报


上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2010]1277号文），自2011年1月6日

起向全社会公开募集，截至2011年1月26日募集工作顺利结束。
经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集的有效净认购金额为349,520,284.05元人民币，折合基金份额349,520,284.05份；认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计31,119.06元人民币，折合基金份额31,119.06份。本次募集所有资金已于2011年1月28日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金托管专户。
本次募集有效认购户数为3,252户，按照每份基金份额面值1.00 元人民币计算，本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计349,551,403.11份，已分别计入各基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。其中本公司基金从业人员持有的基金份额总额为1,727,778.24份，占本基金总份额的比例为0.4942%。本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）、《上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金本次募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2011年1月30日获得中国证监会的书面确认，基金合同自该日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
上投摩根基金管理有限公司
二○一一年二月一日

来源上海证券报)