基金发售特别提示(2011年03月09日)
【长城积极增利债券型证券投资基金】
基金代码 A类份额的基金代码为200013 C类份额的基金代码为200113
基金类型 债券型
管理人 长城基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期2011年3月10日
发行截止日期 2011年4月8日
投资范围 基金的投资组合比例为:债券等固定收益类资产投资比例不低于基金资产净值的80%,其中非政策性金融债、公司债、企业债、分离交易可转债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券等信用类固定收益品种(国债、央行票据、政策性金融债及法律法规或中国证监会认定的其他准政府信用债除外)的投资比例不低于基金资产净值的30%;股票等权益类资产投资比例不高于基金资产净值的20%;现金或者到期日在1年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
【景顺长城稳定收益债券型证券投资基金】
基金代码 A类 261001 C类 261101
基金类型 债券型
管理人 景顺长城基金管理有限公司
托管人 中国银行股份有限公司
发行起始日期 2011年3月3日
发行截止日期 2011年3月23日
投资范围 基金投资组合的比例范围为:基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,投资于股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
【国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金】
基金代码 020021
基金类型 联接基金
管理人 国泰基金管理有限公司
托管人 中国银行股份有限公司
发行起始日期 2011年3月1日
发行截止日期 2011年3月25日
投资范围 基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金可少量投资于非标的指数成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
【上证180金融交易型开放式指数证券投资基金】
基金代码 基金认购代码:510233;基金上市代码:510230;基金申购赎回代码:510231
基金类型 股票型
管理人 国泰基金管理有限公司
托管人 中国银行股份有限公司
发行起始日期 2011年3月1日
发行截止日期 2011年3月25日
投资范围 基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。
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