信诚中证500指数分级证券投资基金之A份额与B份额定于2011年3月14日开始在深圳证券交易所上市交易。信诚中证500指数分级证券投资基金之A份额的场内简称为:信诚500A,交易代码:150028;信诚中证500指数分级证券投资基金之B份额的场内简称为:信诚500B,交易代码:150029。经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,截止2011年3月11日,信诚500A的基金份额净值为
1.005元,信诚500B的基金份额净值为1.010元。上市首日信诚500A以基金份额净值1.005元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%;信诚500B以基金份额净值1.010元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
特此公告。
基金管理人:信诚基金管理有限公司
2011年3月14日