广发基金管理有限公司关于广发聚祥保本混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2011年3月16日
1.公告基本信息
基金名称 广发聚祥保本混合型证券投资基金
基金简称 广发聚祥保本混合
基金主代码 270024
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年3月15日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《广发聚祥保本混合型证券投资基金基金合同》、《广发聚祥保本混合型证券投资基金招募说明书》等

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2011]131号文
基金募集期间 自2011年2月17日 至2011年3月11日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期 2011年3月15日
募集有效认购总户数（单位：户） 55,772
募集期间净认购金额（单位：元） 4,108,937,853.60
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 532,352.85
募集份额（单位：份） 有效认购份额 4,108,937,853.60
利息结转的份额 532,352.85
合计 4,109,470,206.45
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额 （单位：份） 0
占基金总份额比例 0%
其他需要说明的事项
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 19,801.98
占基金总份额比例 0.0005%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2011年3月15日

注：按照有关法律规定，本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
3.其他需要提示的事项
在本基金的保本周期内，一般不接受申购（包括转换入）申请。特殊情况经基金管理人与基金托管人、担保人协商并报中国证监会备案后可接受申购（包括转换入）申请，对于申购（包括转换入）的基金份额，本基金不提供保本，具体规则由基金管理人在开始办理申购的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
本基金的赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间内开始办理。在确定了开放赎回的具体时间后，本基金管理人将于赎回开放日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告及本基金管理人互联网网站（www.gffunds.com.cn）公告。投资者如有疑问，请拨打本基金管理人客户服务热线：95105828（免长途费）或020-83936999，或登陆本基金管理人网站获取相关信息。