根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，信达澳银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了浙江海利得新材料股份有限公司（股票简称：海利得，代码：002206）非公开发行股票的认购。浙江海利
得新材料股份有限公司已于2011年3月30日发布《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。截至2011年3月30日，本公司旗下基金投资于该非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
信达澳银领先增长股票型证券投资基金 4,875,000.00 90,675,000.00 1.44% 90,772,500.00 1.44% 限售期12个月，预计上市流通时间为2012年4月1日。
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 125,000.00 2,325,000.00 2.28% 2,327,500.00 2.28% 限售期12个月，预计上市流通时间为2012年4月1日。
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
二〇一一年四月一日
来源上海证券报)
(责任编辑：Newshoo)
来源：中国证券网·上海证券报
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