中银全球策略证券投资基金(FOF)开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告

公告送出日期：2011年4月11日
１．公告基本信息
金额分档 本基金农业银行卡网上直销定期定额申购费率
１００万元以下 ０．６％
１００万元（含）－２００万元 ０．６％
２００万元（含）－５００万元 ０．６％
５００万元（含）以上 １０００元／笔

注：《中银全球策略证券

投资基金(FOF)基金合同》已于２０１１年３月３日正式生效。根据《中银全球策略证券投资基金(FOF)基金合同》、《中银全球策略证券投资基金(FOF)基金招募说明书》的有关规定，中银全球策略证券投资基金(FOF)（以下简称：本基金，基金代码：１６３８１３）定于２０１１年４月１３日起开始办理基金份额的日常申购、赎回及定期定额投资业务。
２．日常申购、赎回业务的办理时间
本基金为投资者办理日常申购、赎回基金业务的时间（即开放日）为上海证券交易所和深圳证券交易所及美国纽约证券交易所、卢森堡证券交易所和香港联合交易所同时开放的每个工作日。投资者应当在开放日办理申购申请、赎回申请（基金管理人公告暂停申购和赎回时除外）。开放日的具体业务办理时间参见发售公告或基金销售代理人的相关公告。
３．日常申购业务
３．１申购金额限制
投资者通过代销机构的单笔申购最低金额为１０００元人民币，在直销网点的柜台每次最低申购金额为１００００元人民币，直销网上交易每次最低申购金额为１０００元人民币。
３．２申购费率
３．２．１前端收费
基金名称 申购费率
Ｍ＜１００万元 １．５％
１００万元≤Ｍ ＜２００万元 １．２％
２００万元≤Ｍ ＜５００万元 １．０％
Ｍ ≥５００万元 １０００元／每笔

注：１、申购金额中已包含投资者应支付的申购费。
２、投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
４．日常赎回业务
４．１赎回份额限制
投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金不对投资者每个交易账户的最低基金份额余额进行限制。
４．２赎回费率
持有期限（Ｎ） 赎回费率
Ｎ＜１年 ０．５％
１年≤Ｎ＜２年 ０．２５％
Ｎ≥２年 ０％

注：１：上述持有期限是指在注册登记系统内，投资者持有基金份额的连续期限。
２：就赎回费率的计算而言，１年指３６５日，２年７３０日，以此类推。
５．定期定额投资业务
５．１办理方式
申请办理本基金定期定额投资业务的投资者须拥有本公司开放式基金账户。
投资者开立基金账户后即可到开通定期定额投资业务的销售机构网点申请办理此项业务，具体办理程序请遵循各销售机构的相关规定。
５．２办理时间
自２０１１年４月１３日起正式开通，本业务的申请受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。
５．３定期定额投资金额
本基金定期定额投资业务的单笔最低金额为２００元，具体以各销售机构的规定为准。投资者可与各销售机构就本基金申请开办“定期定额投资业务”约定每期固定扣款金额。
５．４扣款日期及扣款方式
投资者通过各销售机构办理本基金的定期定额投资业务，相关流程和业务规则遵循各销售机构有关规定。详情请咨询各销售机构的当地代销网点。
５．５定期定额投资费率的说明
定期定额投资费率和计费方式与日常申购费率和计费方式相同。
５．６扣款和交易确认
每期实际扣款日为基金申购申请日，并以该日（Ｔ日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在Ｔ＋２工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户。基金份额查询起始日为Ｔ＋３工作日。
５．７变更与解约
如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额申购业务，可提出解除申请。具体办理程序请遵循各销售机构的相关规定。
６． 基金销售机构
６．１ 场外销售机构
６．１．１ 直销机构
１）中银基金管理有限公司直销中心
地址：上海市浦东新区银城中路 ２００ 号中银大厦４５ 楼
客服电话：０２１－３８８３４７８８， ４００－８８８－５５６６ ／ 传真：０２１－６８８７ ２４８８
电子信箱：ｃｌｉｅｎｔｓｅｒｖｉｃｅ＠ｂｏｃｉｍ．ｃｏｍ
２）中银基金管理有限公司网上交易
客服电话：０２１－３８８３４７８８， ４００－８８８－５５６６
网址：ｈｔｔｐｓ：／／ｅ－ｔｒａｄｅ．ｂｏｃｉｍ．ｃｏｍ
６．１．２ 场外非直销机构
１）中国银行股份有限公司
住所： 北京市西城区复兴门内大街１号
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街１号
法定代表人： 肖钢
客服电话： ９５５６６
网址： ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ
２）招商银行股份有限公司
注册地址： 深圳市深南大道７０８８ 号招商银行大厦
法定代表人： 傅育宁
客服电话： ９５５５５
网址： ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
３）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号
法定代表人：姜建清
客电话：９５５８８
网站：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
４）中国建设银行股份有限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街２５号
法定代表人： 郭树清
客服电话： ９５５３３
网址： ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ
５）交通银行股份有限公司
注册地址： 上海银城中路１８８号
法定代表人：胡怀邦
客服电话：９５５５９
网址： ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
６）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号
法定代表人：董文标
客服电话：９５５６８
银行网站：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
７）华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街２２号
法定代表人：吴建
客户服务电话：９５５７７
公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
８）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号
法定代表人：万建华
联系人： 芮敏祺
客服电话： ４００－８８８８－６６６
网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ
９）海通证券股份有限公司
注册地址： 上海市淮海中路９８ 号
法定代表人：王开国
联系人： 李笑鸣
客服电话： （０２１）９６２５０３、４００－８８８８－００１、０２１－９５５５３
网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ
１０）东海证券有限责任公司
注册地址： 江苏省常州市延陵西路２３ 号投资广场１８－１９楼
法定代表人：朱科敏
联系人：李涛
客服电话：００８８８８５８８
网址：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
１１）光大证券股份有限公司
注册地址： 上海市静安区新闸路１５０８号
法定代表人：徐浩明
联系人：刘晨
客服电话： ００８－８８８－７８８ 、１０１０８９９８
网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ
１２）中国国际金融有限公司
地址： 北京建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层
法定代表人：李剑阁
联系人：罗春蓉
联系电话： ０１０－６５０５１１６６ 或直接联系各营业部
网址： ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
１３）信达证券股份有限公司
地址： 北京市西城区三里河东路５号中商大厦１０层
法定代表人 张志刚
联系人：唐静
客服电话：４００－８００－８８９９
网址： ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ
１４）中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼
法定代表人：张佑君
联系人：权唐
客服电话：４００８８８８１０８
网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ
１５）广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河北路１８３号大都会广场４３楼
法定代表人：王志伟
联系人：黄岚
客服电话：９６１１３３或致电各地营业网点
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ
１６）华泰联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（０１Ａ、０２、０３、０４）、１７Ａ、１８Ａ、２４Ａ、２５Ａ、２６Ａ
法定代表人：马昭明
联系人： 盛宗凌
客服电话：９５５１３、４００－８８８－８５５５
网址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ
１７）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路２２２２号安联大厦３４层、２８ 层Ａ０２单元
法定代表人：牛冠兴
联系人：张勤
客服电话：４００８００１００１，０２０－９６２１０
网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
１８）银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
法定代表人：顾伟国
联系人：田薇
客服电话：４００８８８８８８８
网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
１９）招商证券股份有限公司
办公地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５ 层
法定代表人：宫少林
客服电话：９５５６５
联系人：黄健
公司网站：ｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
２０）长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特８号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
联系人：李良
客服电话：９５５７９或４００８－８８８－９９９
网址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ
２１）平安证券有限责任公司
注册地址：广东深圳福田区金田路大中华国际交易广场８楼
法定代表人：杨宇翔
客服电话：４００８－８６６－３３８
联系人：郑舒丽
网址：ｗｗｗ．ｐａ１８．ｃｏｍ
２２）广发华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路新天地大厦７、８层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
客服电话：０５９１－９６３２６
网址：ｗｗｗ．ｇｆｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
２３）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路１７１号
法定代表人：丁国荣
联系人：邓寒冰
客服电话：０２１－９６２５０５，或拨打各城市营业网点咨询电话
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ
２４）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室
法定代表人：杜庆平
联系人： 王兆权
联系电话：４００６５１５９８８
公司网站：ｗｗｗ．ｅｗｗｗ．ｃｏｍ．ｃｎ
２５）宏源证券股份有限公司
地址： 北京市西城区太平桥大街１９号
法定代表人：汤世生
联系人： 李巍
客户服务咨询电话：４００８－０００－５６２
网址：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ
２６）华安证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市长江中路３５７号
法定代表人：李工
联系人：甘霖
客服电话：０５５１－９６５１８
公司网址：ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
２７） 国都证券股份有限公司
注册地址： 北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层
法定代表人：常喆
联系人：黄静
客服电话：４００ ８１８ ８１１８
网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ
２８）中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室）
法定代表人：史洁民
联系人：丁韶燕
客服电话：（０５３２）９６５７７
公司网站：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
投资者如需查询详细销售地点，请向有关代销机构咨询。基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
基金销售机构开放定期定额投资业务的情况详见各销售机构开通定期定额投资业务的公告。
６．２ 场内销售机构
无。
７．基金份额净值公告的披露安排
自２０１１年４月１３日起，基金管理人将在Ｔ＋２日（Ｔ日为开放日）通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。
８．其他需要提示的事项
１．本公告仅对本基金开放基金份额日常申购、赎回及定期定额投资业务的有关事项予以说明；
２．投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在２０１１年１月４日《中国证券报》、２０１０年１２月３１日《证券时报》上的《中银全球策略证券投资基金(FOF)基金招募说明书》、《中银全球策略证券投资基金(FOF)基金合同摘要》等法律文件。投资者亦可拨打本公司的客户服务电话：０２１－３８８３４７８８ ／ ４００－８８８－５５６６或登陆本公司网站ｗｗｗ．ｂｏｃｉｍ．ｃｏｍ了解相关情况；
３．风险提示：本基金管理人依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件。投资人应当充分了解基金定期定额投资和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定期定额投资是引导投资人进行长期投资，平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2011年4月11日

来源上海证券报)