1.公告基本信息
基金名称 易方达岁丰添利债券型证券投资基金
基金简称 易方达岁丰添利债券
基金主代码 161115
基金合同生效日 2010年11月9日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》、《易方达岁丰添利债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2011年4月28日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) 1.011
基准日基金可供分配利润(单位:元) 15,585,067.54
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) -
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.05
有关年度分红次数的说明 本次分红为2011年度的第2次分红
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2011年5月16日
除息日 2011年5月17日(场内) 2011年5月16日(场外)
现金红利发放日 2011年5月17日(场内) 2011年5月18日(场外)
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
3.其他需要提示的事项
(1)权益分派期间(2011年5月10日至2011年5月16日)暂停本基金跨系统转托管业务。
(2)根据《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》规定,本次收益分配方式为现金分红。
(3)咨询办法
①易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)。
②易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn。
特此公告
易方达基金管理有限公司
2011年5月9日
来源上海证券报)