来源：《证券时报》
（上接D18版）
（84）华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层
办公地址：上海市肇嘉浜路华鑫大厦
法定代表人：王文学
联系人：黄旭成
电话：021－64316962
传真：021－64316962
客户服务电话：021－32109999
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益类投资 | 8，448，774，591.13 | 46.75 |
| 其中：股票 | 8，448，774，591.13 | 46.75 | |
| 2 | 固定收益投资 | 6，638，579，995.00 | 36.74 |
| 其中：债券 | 6，638，579，995.00 | 36.74 | |
| 资产支持证券 | － | － | |
| 3 | 金融衍生品投资 | － | － |
| 4 | 买入返售金融资产 | － | － |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2，780，007，483.58 | 15.38 |
| 6 | 其他资产 | 203，633，494.39 | 1.13 |
| 7 | 合计 | 18，070，995，564.10 | 100.00 |
2、本报告期末按行业分类的股票投资组合
| 序号 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| A | 农、林、牧、渔业 | － | － |
| B | 采掘业 | 450，973，705.46 | 2.50 |
| C | 制造业 | 3，699，871，205.13 | 20.50 |
| C0 | 其中：食品、饮料 | 368，821，205.93 | 2.04 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | － | － |
| C2 | 木材、家具 | 149，105，591.58 | 0.83 |
| C3 | 造纸、印刷 | 106，393，771.68 | 0.59 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | － | － |
| C5 | 电子 | 15，254，144.41 | 0.08 |
| C6 | 金属、非金属 | 204，650，000.00 | 1.13 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 2，752，989，824.98 | 15.25 |
| C8 | 医药、生物制品 | 102，656，666.55 | 0.57 |
| C99 | 其他制造业 | － | － |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 149，136，589.68 | 0.83 |
| E | 建筑业 | 185，768，597.98 | 1.03 |
| F | 交通运输、仓储业 | 43，172，739.38 | 0.24 |
| G | 信息技术业 | － | － |
| H | 批发和零售贸易 | 259，520，518.31 | 1.44 |
| I | 金融、保险业 | 399，754，987.28 | 2.22 |
| J | 房地产业 | 2，899，533，199.58 | 16.07 |
| K | 社会服务业 | 326，806，363.20 | 1.81 |
| L | 传播与文化产业 | 34，236，685.13 | 0.19 |
| M | 综合类 | － | － |
| 合 计 | 8，448，774，591.13 | 46.82 |
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600031 | 三一重工 | 54，811，223 | 1，530，329，346.16 | 8.48 |
| 2 | 600048 | 保利地产 | 88，000，000 | 1，181，840，000.00 | 6.55 |
| 3 | 000002 | 万 科A | 100，000，000 | 869，000，000.00 | 4.82 |
| 4 | 600383 | 金地集团 | 94，000，000 | 638，260，000.00 | 3.54 |
| 5 | 600104 | 上海汽车 | 18，395，164 | 340，126，582.36 | 1.88 |
| 6 | 600015 | 华夏银行 | 19，040，288 | 238，955，614.40 | 1.32 |
| 7 | 000877 | 天山股份 | 5，000，000 | 204，650，000.00 | 1.13 |
| 8 | 002051 | 中工国际 | 5，431，280 | 178，906，363.20 | 0.99 |
| 9 | 601933 | 永辉超市 | 6，193，169 | 173，408，732.00 | 0.96 |
| 10 | 000001 | 深发展A | 9，999，961 | 160，799，372.88 | 0.89 |
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | － | － |
| 2 | 央行票据 | 4，263，288，000.00 | 23.62 |
| 3 | 金融债券 | 2，274，040，000.00 | 12.60 |
| 其中：政策性金融债 | 2，274，040，000.00 | 12.60 | |
| 4 | 企业债券 | － | － |
| 5 | 企业短期融资券 | － | － |
| 6 | 可转债 | 101，251，995.00 | 0.56 |
| 7 | 其他 | － | － |
| 8 | 合计 | 6，638，579，995.00 | 36.79 |
5、基金投资前五名债券明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 1001079 | 10央行票据79 | 12，000，000 | 1，173，240，000.00 | 6.50 |
| 2 | 1001077 | 10央行票据77 | 9，500，000 | 926，725，000.00 | 5.14 |
| 3 | 1001080 | 10央行票据80 | 9，100，000 | 887，523，000.00 | 4.92 |
| 4 | 1001074 | 10央行票据74 | 7，000，000 | 684，740，000.00 | 3.79 |
| 5 | 080416 | 08农发16 | 5，300，000 | 532，279，000.00 | 2.95 |
6、投资组合报告附注
（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
（3）基金的其他资产构成：
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 3，797，305.52 |
| 2 | 应收证券清算款 | 87，718，998.78 |
| 3 | 应收股利 | － |
| 4 | 应收利息 | 111，513，948.62 |
| 5 | 应收申购款 | 603，241.47 |
| 6 | 其他应收款 | － |
| 7 | 待摊费用 | － |
| 8 | 其他 | － |
| 9 | 合计 | 203，633，494.39 |
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券：
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 113001 | 中行转债 | 101，251，995.00 | 0.56 |
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说明 1600104上海汽车340，126，582.361.88资产重组
（6）其他需说明的重要事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
自基金合同生效当年开始所有完整会计年度的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
| 期 间 | ①净值 增长率 |
②净值增长率标准差 | ③业绩比较基准收益率 | ④业绩比较基准收益率标准差 | ①－③ | ②－④ |
| 2002.10.9至2002.12.31 | －1.70% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | －1.70% | 0.30% |
| 2003年 | 34.35% | 0.90% | 14.32% | 0.09% | 20.03% | 0.81% |
| 2004年 | －7.77% | 1.13% | 16.20% | 0.10% | －23.97% | 1.03% |
| 2005年 | 3.63% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 3.63% | 1.14% |
| 2006年 | 101.42% | 1.30% | 26.24% | 0.11% | 75.18% | 1.19% |
| 2007年 | 118.38% | 1.61% | 119.02% | 0.27% | －0.64% | 1.34% |
| 2008年 | －48.70% | 1.85% | 2.82% | 1.28% | －51.52% | 0.57% |
| 2009年 | 55.45% | 1.31% | 61.77% | 1.44% | －6.32% | －0.13% |
| 2010年 | －5.56% | 1.05% | －7.82% | 1.11% | 2.26% | －0.06% |
| 2011.1.1至2011.3.31 | 0.51% | 0.85% | 2.43% | 0.96% | －1.92% | －0.11% |
| 2002.10.9至2011.3.31 | 320.27% | 1.30% | 476.94% | 0.79% | －156.67% | 0.51% |
十四、基金的费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费
基金管理人的管理费按前一日的基金资产净值的1.5%年费率计提。
2、基金托管人的托管费
基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的2.5%。的年费率计提。
3、其他费用
其它与基金运作有关的费用，如证券交易费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费、法定信息披露费等其他费用，根据有关法规、基金合同及相应协议的规定，按费用实际支出金额，列入当期基金费用。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费用
本基金的申购费率：
本基金分前端、后端两种收费模式，投资者可自行选择。
本基金的前端申购费按申购金额采用比例费率。对单笔申购金额人民币1000万元以上（含1000万元）的，统一按笔收取，每笔收取人民币1000元申购费。费率表如下：
| 申购金额 | 前端申购费率 |
| 5万元以下 | 1.8% |
| 5万元以上（含5万元）、1000万元以下 | 1.5% |
| 1000万元以上（含1000万元） | 1000元 |
对于认购期购买过本基金并且成为基金持有人的投资者，其不受5万元的限制，每笔申购均享受1.5%的申购费率。
对于单笔申购金额低于5万元、但于申购申请当日该投资者交易帐户本基金余额×当日基金份额资产净值＋当日申购金额大于5万元（含5万元）的投资者，其不受5万元的限制， 该笔申购享受1.5%的申购费率。
申购费用＝申购金额×申购费率／（1＋申购费率），小数点第三位四舍五入
本基金的后端收费业务模式是指投资者在申购本基金时可以先不用支付申购费，而在赎回时支付，并且持有本基金年限越长，申购费率越低，直至为零。费率表如下：
| 持有基金时间 | 后端申购费率 |
| 1年以内 | 1.80% |
| 3年以内、1年以上（含1年） | 1.50% |
| 5年以内、3年以上（含3年） | 1.00% |
| 8年以内、5年以上（含5年） | 0.50% |
| 8年以上（含8年） | 0 |
后端申购费＝赎回份额×申购日基金份额净值×适用的后端申购费率，小数点第三位四舍五入
后端申购费的计算基数为本次要赎回的基金份额在当初购买时所需的申购金额，具体表达为：当初购买本次赎回份额的申购资金总额×该部分份额所对应的费率。
本基金的申购费用由申购人承担，不列入基金资产，申购费用于本基金的市场推广和销售。
2、赎回费用
本基金的赎回费率：
| 持有基金时间 | 赎回费率 |
| 1年以内 | 0.8% |
| 2年以内、1年以上（含1年） | 0.4% |
| 3年以内、2年以上（含2年） | 0.2% |
| 3年以上（含3年） | 0 |
赎回费用＝基金份额净值×赎回费率×赎回份额，小数点第三位四舍五入
本基金的赎回费用由基金份额赎回人承担，赎回费的25%归基金资产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
3、转换费用
基金转换费用由申购费补差和转出基金赎回费两部分构成，其中：申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担，扣除转出基金赎回费应归资产部分后的余额归注册登记人所有。
4、费率调整
基金管理人可以根据情况调整申购费率，但最高不超过3%。基金管理人可以根据情况调整赎回费率，但最高不超过1%。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在指定媒体上公告。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2010年11月23日刊登的本基金原招募说明书（《博时价值增长证券投资基金更新招募说明书2010年第2号》）进行了更新，并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：
一、在“三、基金管理人”中，对基金管理公司的最新情况进行了更新；
二、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况进行了更新；
三、在“五、相关服务机构”中，更新、增加了相关服务机构的内容；
四、在“十一、基金的投资”中，更新基金投资组合报告（数据内容截止时间为2011年3月31日）的内容；
五、在“十二、基金的业绩”中，更新了数据及列表内容，数据内容截止时间为2011年3月31日；
六、在“二十四、其它应披露的事项”中，披露了如下事实：
（一）2010年10月15日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加华夏银行股份有限公司为代销机构并开通基金转换业务的公告》；
（二）2010年10月26日，我公司公告了《博时价值增长证券投资基金2010年第3季度报告》；
（三）2010年11月4日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加杭州银行股份有限公司网上银行申购费率和定期定额申购费率优惠活动的公告》；
（四）2010年11月8日，我公司公告了《博时基金管理有限公司增加齐商银行股份有限公司为代销机构的公告》；
（五）2010年11月9日，我公司公告了《博时基金管理有限公司增加烟台银行股份有限公司为代销机构的公告》、《博时基金管理有限公司关于设立博时基金（国际）有限公司的公告》；
（六）2010年11月11日，我公司公告了《博时基金管理有限公司沈阳分公司成立的公告》；
（七）2010年12月9日，我公司公告了《博时基金管理有限公司增加洛阳银行股份有限公司为代销机构的公告》；
（八）2010年12月13日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于开通汇付天天盈直销网上交易和费率优惠的公告》；
（九）2010年12月20日，我公司公告了《博时基金管理有限公司增加深圳农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告》；
（十）2010年12月23日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下开放式基金参加浙商银行股份有限公司网上银行申购业务与定期定额申购业务费率优惠活动的公告》；
（十一）2010年12月29日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下开放式基金参加深圳发展银行股份有限公司定期定额投资业务与网上及电话银行申购业务费率优惠活动的公告》；
（十二）2010年12月31日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下基金参加南京银行股份有限公司定期定额投资业务与网上银行申购业务费率优惠活动的公告》、《关于博时基金管理有限公司旗下开放式基金参加交通银行股份有限公司网上及手机银行申购业务费率优惠活动的公告》、《博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行股份有限公司“2011倾心回馈”基金定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告》、《博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加杭州银行股份有限公司定期定额投资业务与网上银行申购业务费率优惠活动的公告》、《博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国农业银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告》；
（十三）2011年1月20日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加深圳农村商业银行股份有限公司定期定额投资业务费率优惠活动的公告》；
（十四）2011年1月24日，我公司公告了《博时价值增长证券投资基金2010年第4季度报告》；
（十五）2011年2月22日，我公司公告了《博时基金管理有限公司增加财达证券有限责任公司为代销机构的公告》；
（十六）2011年3月15日，我公司公告了《博时基金管理有限公司增加浙江稠州商业银行股份有限公司为代销机构的公告》；
（十七）2011年3月15日，我公司公告了《博时基金管理有限公司增加东北证券股份有限公司为代销机构的公告》；
（十八）2011年3月15日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加汉口银行股份有限公司网上银行申购费率与定期定额申购费率优惠活动的公告》；
（十九）2011年3月19日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于提升博时价值增长证券投资基金价值增长线数值的公告》；
（二十）2011年3月22日，我公司公告了《博时基金管理有限公司增加山西证券股份有限公司为代销机构的公告》；
（二十一）2011年3月25日，我公司公告了《博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加华鑫证券有限责任公司为代销机构的公告》；
（二十二）2011年3月31日，我公司公告了《博时价值增长证券投资基金2010年年度报告（正文）》；
（二十三）2011年3月31日，我公司公告了《博时价值增长证券投资基金2010年年度报告（摘要）》；
（二十四）2011年4月1日，我公司公告了《关于博时旗下开放式基金参加华夏银行股份有限公司网上银行申购业务及定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告》；
（二十五）2011年4月1日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加东莞银行股份有限公司网上银行申购费率和定期定额申购费率优惠活动的公告》；
（二十六）2011年4月8日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告》；
博时基金管理有限公司
2011年5月24日 (来源：证券时报)
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