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A股市场在近期4月18日高点位置开始下跌以来近一个月时间已经跌幅超过了10%,而面对短线的大跌,基金损失惨重。从上市公司一季报公布的基金重仓股持股情况不完全统计,假设基金未调仓,4月19日以来基金重仓股亏损近900亿元,基金重仓股中有400多只个股跌幅都超过了20%,占基金重仓股总数的三成。
根据上市公司一季报数据统计,十大流通股东中出现基金的个股达到1384家,其中5只以上基金重仓的480家,占比35%。
福星股份等8家公司一季度前十大流通股东全部是基金,而
柳工等85家公司一季末十大流通股东中基金的只数也超过了8只。虽然这些个股受到了多只基金的青睐,但4月19日以来同样下跌命运。85只一季度末超8只基金重仓的个股中93%个股下跌,
中南建设一季末十大流通股东全部是基金,4月19日以来跌幅近30%,而
国星光电一季末十大流通股东中虽然只有9只基金,4月19日来跌幅却超过了27%。
而从一季末基金控盘程度看,102家公司一季末基金持股数都超过了该股流通A股数量的20%,目前跌幅超20%有27家。按照一季末公司十大流通股东情况看,
万邦达虽然只被8只基金持有,但持股比例却超过了50%,可谓实实在在的基金高控盘股。万邦达上周五除权除息,10转增10股派现一元,按照复权后的股价计算,4月19日以来跌幅已超过了上证指数的跌幅,已经跑输大盘,8只基金的浮动盈亏已超过了2.5亿元。这些基金一季末持股比例超流通股本20%的个股中,31只个股基金的浮动亏损都超过了亿元,基金损失惨重。
4月19日以来基金重仓股下跌幅度超20%的个股多达417家,众多基金受牵连。多只一季度基金独门股跌幅严重,
中瑞思创一季度仅被一只基金持有,持股数也只有30万股,但四成的跌幅也让这只基金损失上千万。另外,
康芝药业等多只基金独门股4月19日以来跌幅都排在前列,让这些“独具慧眼”的基金很受伤。除这些基金独门股外,很多基金的“大众情人”也被市场抛弃,
尚荣医疗、
海通集团等都被7只以上的基金持有,但同样跌幅也都超过了30%。
随着市场的短线急跌,直接拖累基金浮亏880亿元。其中拖累基金浮亏最多的
辽宁成大,一季末共有6只基金出现在了其十大流通A股股东之列,合计持股1.2亿股,单只个股拖累基金整体浮亏近10亿元,其次是
三一重工,单只个股拖累基金整体浮亏9亿元,目前拖累基金浮亏超亿元的个股多达279只。
基金目前仍是市场持股比例最大的机构,在市场中发挥着重要的作用。近一个月来,大盘急速的下跌,众多基金一季度重仓的股票跌幅明显,三成个股跌幅超20%,七成以上跑输大盘,直接拖累基金的整体业绩表现。而此次急速大跌之下,无论是基金的独门股还是扎堆的热门股都无幸免,因此多数基金都难以独善其身。目前情况下,基金重仓股的企稳,无疑对市场和基金来说都是至关重要的,在基金浮亏超880亿元的情况下,考虑到基金业绩,不排除基金展开集体自我救赎,减少短线造成的巨额浮亏给中期业绩造成的压力。(魏宝松)
据STCN资金流向快报(http://data.stcn.com/statisticalData.shtml)数据显示,5月30日,沪深两市共流出资金77.02亿元,连续第19个交易日净流出。其中,沪市净流出44.53亿元,深市净流出32.49亿元。主力资金合计流出19.27亿元。
指数方面,上证180指数成份股合计资金流出17.38亿元,深证成指成份股资金流出4.11亿元,沪深300指数成份股资金流出27.90亿元。以股本规模计,流通盘中大盘股资金流出13.07亿元,中盘股资金流出24.32亿元,小盘股资金流出39.63亿元。
行业方面,按照衍生申万一级行业分类计,有2个行业资金净流入,23个行业资金净流出。其中,银行流入资金2.43亿,成为资金最关注的行业;有色金属流出资金10.35亿,有较明显的资金出逃现象。
黑色金属业已持续17个交易日净流出资金,共流出资金79.70亿,为行业连续流出天数榜第一。
开创国际已持续10个交易日净流入资金,累计流入资金2.90亿,居个股连续流入天数榜首位。三一重工已持续35个交易日净流出资金,累计流出资金51.52亿,为个股连续流出天数榜第一。
股指期货方面,IF1106合约收报2971.80点,下跌0.50%;成交15.51万手,持仓量减419手,收报3.94万手;资金共流出2.06亿。(陈文彬)
(本栏目数据来源:名策数据)
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