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序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 1001032 | 1 0央票32 | 1,200,000 | 118,152,000.00 | 5.20 |
2 | 1001060 | 10央票60 | 800,000 | 78,368,000.00 | 3.45 |
3 | 1101015 | 11央票15 | 700,000 | 69,517,000.00 | 3.06 |
4 | 010112 | 21国债⑿ | 469,860 | 47,023,588.80 | 2.07 |
5 | 100041 | 10附息国债41 | 300,000 | 29,682,000.00 | 1.31 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 4,517,571.62 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 8,996,406.84 |
5 | 应收申购款 | 1,519,679.70 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 15,033,658.16 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 731,263,871.32 | 70.38 |
其中:股票 | 731,263,871.32 | 70.38 | |
2 | 固定收益投资 | 214,957,917.60 | 20.69 |
其中:债券 | 214,957,917.60 | 20.69 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 84,948,778.43 | 8.18 |
6 | 其他资产 | 7,778,398.44 | 0.75 |
7 | 合计 | 1,038,948,965.79 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采掘业 | - | - |
C | 制造业 | 597,662,990.84 | 58.69 |
C0 | 食品、饮料 | 8,623,907.50 | 0.85 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 12,611,222.10 | 1.24 |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 13,582,916.28 | 1.33 |
C5 | 电子 | 3,282,520.00 | 0.32 |
C6 | 金属、非金属 | 228,797,971.40 | 22.47 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 323,970,215.56 | 31.81 |
C8 | 医药、生物制品 | 6,794,238.00 | 0.67 |
C99 | 其他制造业 | - | - |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 23,019,341.78 | 2.26 |
F | 交通运输、仓储业 | - | - |
G | 信息技术业 | - | - |
H | 批发和零售贸易 | - | - |
I | 金融、保险业 | 32,489,866.75 | 3.19 |
J | 房地产业 | 64,108,847.25 | 6.30 |
K | 社会服务业 | - | - |
L | 传播与文化产业 | - | - |
M | 综合类 | 13,982,824.70 | 1.37 |
合计 | 731,263,871.32 | 71.81 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600801 | 华新水泥 | 1,291,090 | 64,748,163.50 | 6.36 |
2 | 000550 | 江铃汽车 | 1,722,066 | 59,411,277.00 | 5.83 |
3 | 600585 | 海螺水泥 | 1,297,000 | 52,554,440.00 | 5.16 |
4 | 000401 | 冀东水泥 | 1,253,524 | 35,098,672.00 | 3.45 |
5 | 000680 | 山推股份 | 1,564,779 | 35,035,401.81 | 3.44 |
6 | 600031 | 三一重工 | 1,116,303 | 31,167,179.76 | 3.06 |
7 | 600048 | 保利地产 | 2,179,580 | 29,271,759.40 | 2.87 |
8 | 002073 | 软控股份 | 1,178,843 | 28,610,519.61 | 2.81 |
9 | 600150 | 中国船舶 | 323,150 | 24,995,652.50 | 2.45 |
10 | 000012 | 南 玻A | 1,164,435 | 23,987,361.00 | 2.36 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | 45,632,529.60 | 4.48 |
2 | 央行票据 | 158,282,000.00 | 15.54 |
3 | 金融债券 | 9,934,000.00 | 0.98 |
其中:政策性金融债 | 9,934,000.00 | 0.98 | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 可转债 | 1,109,388.00 | 0.11 |
7 | 其他 | - | - |
8 | 合计 | 214,957,917.60 | 21.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 1001032 | 10央票32 | 800,000 | 78,768,000.00 | 7.73 |
2 | 1101015 | 11央票15 | 500,000 | 49,655,000.00 | 4.88 |
3 | 0801047 | 08央票47 | 200,000 | 20,032,000.00 | 1.97 |
4 | 030002 | 03国债02 | 200,000 | 19,852,000.00 | 1.95 |
5 | 010112 | 21国债⑿ | 150,000 | 15,012,000.00 | 1.47 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 1,343,153.21 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 4,141,646.78 |
5 | 应收申购款 | 2,293,598.45 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 7,778,398.44 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 110009 | 双良转债 | 1,109,388.00 | 0.11 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 152,947,403.35 | 74.99 |
其中:股票 | 152,947,403.35 | 74.99 | |
2 | 固定收益投资 | 43,707,887.00 | 21.43 |
其中:债券 | 43,707,887.00 | 21.43 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,118,990.71 | 2.51 |
6 | 其他资产 | 2,184,365.82 | 1.07 |
7 | 合计 | 203,958,646.88 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 4,366,159.00 | 2.16 |
B | 采掘业 | - | - |
C | 制造业 | 40,401,855.21 | 20.00 |
C0 | 食品、饮料 | 27,205,776.98 | 13.47 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 2,083,158.00 | 1.03 |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | 563,580.00 | 0.28 |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 5,374,727.15 | 2.66 |
C5 | 电子 | - | - |
C6 | 金属、非金属 | - | - |
C7 | 机械、设备、仪表 | 5,174,613.08 | 2.56 |
C8 | 医药、生物制品 | - | - |
C99 | 其他制造业 | - | - |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 2,079,774.90 | 1.03 |
E | 建筑业 | 4,804,749.00 | 2.38 |
F | 交通运输、仓储业 | 12,655,482.12 | 6.27 |
G | 信息技术业 | 16,717,591.59 | 8.28 |
H | 批发和零售贸易 | 28,275,192.84 | 14.00 |
I | 金融、保险业 | 26,550,529.38 | 13.14 |
J | 房地产业 | - | - |
K | 社会服务业 | 15,127,903.78 | 7.49 |
L | 传播与文化产业 | - | - |
M | 综合类 | 1,968,165.53 | 0.97 |
合计 | 152,947,403.35 | 75.72 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 000669 | 领先科技 | 282,957 | 9,535,650.90 | 4.72 |
2 | 600859 | 王府井 | 176,880 | 7,200,784.80 | 3.56 |
3 | 600559 | 老白干酒 | 210,883 | 6,431,931.50 | 3.18 |
4 | 000061 | 农 产 品 | 376,769 | 6,292,042.30 | 3.11 |
5 | 000562 | 宏源证券 | 350,305 | 6,126,834.45 | 3.03 |
6 | 600125 | 铁龙物流 | 369,100 | 6,020,021.00 | 2.98 |
7 | 300144 | 宋城股份 | 132,070 | 5,998,619.40 | 2.97 |
8 | 600030 | 中信证券 | 423,381 | 5,914,632.57 | 2.93 |
9 | 600837 | 海通证券 | 576,300 | 5,791,815.00 | 2.87 |
10 | 002024 | 苏宁电器 | 419,100 | 5,377,053.00 | 2.66 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | 3,558,856.80 | 1.76 |
2 | 央行票据 | 39,542,000.00 | 19.58 |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 可转债 | 607,030.20 | 0.30 |
7 | 其他 | - | - |
8 | 合计 | 43,707,887.00 | 21.64 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 1001032 | 10央票32 | 300,000 | 29,538,000.00 | 14.62 |
2 | 0801038 | 08央票38 | 100,000 | 10,004,000.00 | 4.95 |
3 | 010110 | 21国债⑽ | 20,000 | 2,000,800.00 | 0.99 |
4 | 010308 | 03国债⑻ | 15,640 | 1,558,056.80 | 0.77 |
5 | 113001 | 中行转债 | 5,670 | 607,030.20 | 0.30 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 877,979.99 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 1,281,205.73 |
5 | 应收申购款 | 25,180.10 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 2,184,365.82 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 113001 | 中行转债 | 607,030.20 | 0.30 |
泰达成长基金 | ||||||
阶段 | 净值增长率 | 净值增长率 标准差 | 业绩比较基准 收益率 | 业绩比较基准 收益率标准差 | ①-③ | ②-④ |
① | ② | ③ | ④ | |||
2003年4月25日 -12月31日 | -1.41% | 0.56% | -7.34% | 0.78% | 5.93% | -0.22% |
2004年1月1日 -12月31日 | 17.09% | 0.95% | -8.54% | 1.02% | 25.63% | -0.07% |
2005年1月1日 -12月31日 | 11.42% | 0.97% | -7.13% | 0.98% | 18.55% | -0.01% |
2006年1月1日 -12月31日 | 81.74% | 1.26% | 54.13% | 1.06% | 27.61% | 0.20% |
2007年1月1日 -12月31日 | 110.40% | 1.64% | 81.63% | 1.54% | 28.77% | 0.10% |
2008年1月1日 -12月31日 | -31.61% | 1.83% | -34.32% | 1.92% | 2.71% | -0.09% |
2009年1月1日-12月31日 | 52.12% | 1.30% | 51.26% | 1.21% | 0.86% | 0.09% |
2010年1月1日至12月31日 | 22.32% | 1.33% | 9.02% | 1.12% | 13.30% | 0.21% |
2011年1月1日至3月31日 | -5.89% | 1.29% | -3.79% | 0.91% | -2.10% | 0.38% |
基金合同生效以来至2011年3月31日 | 489.11% | 1.32% | 129.58% | 1.27% | 359.53% | 0.05% |
泰达周期基金 | ||||||
阶段 | 净值增长率 | 净值增长率标准差 | 业绩比较基准收益率 | 业绩比较基准收益率标准差 | ①-③ | ②-④ |
① | ② | ③ | ④ | |||
2003年4月25日-12月31日 | 11.98% | 0.69% | -1.86% | 0.64% | 13.84% | 0.05% |
2004年1月1日-12月31日 | 3.12% | 1.08% | -14.31% | 0.90% | 17.43% | 0.18% |
2005年1月1日-12月31日 | 3.87% | 1.07% | -4.37% | 0.99% | 8.24% | 0.08% |
2006年1月1日-12月31日 | 137.80% | 1.29% | 70.60% | 1.37% | 67.20% | -0.08% |
2007年1月1日 -12月31日 | 81.77% | 1.82% | 105.32% | 1.63% | -23.55% | 0.19% |
2008年1月1日 -12月31日 | -40.52% | 1.80% | -49.54% | 2.01% | 9.02% | -0.21% |
2009年1月1日-12月31日 | 71.49% | 1.80% | 66.62% | 1.52% | 4.87% | 0.28% |
2010年1月1日至12月31日 | 9.51% | 1.30% | 1.50% | 1.15% | 8.01% | 0.15% |
2011年1月1日至3月31日 | -1.00% | 1.24% | 3.38% | 1.03% | -4.38% | 0.21% |
基金合同生效以来至2011年3月31日 | 473.28% | 1.44% | 148.50% | 1.37% | 324.78% | 0.07% |
泰达稳定基金 | ||||||
阶段 | 净值增长率 | 净值增长率 标准差 | 业绩比较基准 收益率 | 业绩比较基准 收益率标准差 | ①-③ | ②-④ |
① | ② | ③ | ④ | |||
2003年4月25日-12月31日 | 5.10% | 0.55% | -3.70% | 0.71% | 8.80% | -0.16% |
2004年1月1日 -12月31日 | 1.82% | 0.90% | -9.97% | 0.84% | 11.79% | 0.06% |
2005年1月1日 -12月31日 | 6.52% | 0.97% | -0.36% | 0.86% | 6.88% | 0.11% |
2006年1月1日 -12月31日 | 135.33% | 1.19% | 76.12% | 1.11% | 59.21% | 0.08% |
2007年1月1日 -12月31日 | 74.10% | 1.61% | 76.76% | 1.45% | -2.66% | 0.16% |
2008年1月1日 -12月31日 | -46.00% | 1.79% | -43.98% | 1.89% | -2.02% | -0.10% |
2009年1月1日-12月31日 | 42.03% | 1.51% | 52.68% | 1.27% | -10.65% | 0.24% |
2010年1月1日至12月31日 | 5.99% | 1.27% | -11.15% | 0.95% | 17.14% | 0.32% |
2011年1月1日至3月31日 | -6.47% | 1.03% | 2.82% | 0.76% | -9.29% | 0.27% |
基金合同生效以来至2011年3月31日 | 255.10% | 1.31% | 110.15% | 1.21% | 144.95% | 0.10% |
申购金额(M) | 费率 |
1.50% | |
50万≤M | 1.20% |
250万≤M | 0.75% |
500万≤M | 0.50% |
M≥1000万 | 每笔1000元 |
连续持有期限(日历日) | 适用的赎回费率 |
1天-365天 | 0.5% |
366天(含)-730天 | 0.25% |
731天(含)以上 | 0 |