银华基金管理有限公司2011年6月30日基金净值公告

　　银华基金管理有限公司2011年6月30日基金净值公告

　　单位：人民币元

　　基金代码

　　基金名称

　　基金托管银行

　　资产净值(元)

　　基金份额净值(元)

　　基金份额累计净值(元)

　　161810

　　银华内需精选股票(LOF)

　　中国农业银行股份有限公司

　　2,198,193,415.15

　 　0.905

　　0.860

　　161811

　　银华沪深300指数(LOF)

　　中国建设银行股份有限公司

　　524,359,251.67

　　0.928

　　0.928

　　161812

　　银华深证100指数分级

　　中国民生银行股份有限公司

　　6,066,266,566.04

　　1.132

　　1.149

　　150018

　　银华稳进

　　中国民生银行股份有限公司

　　-

　　1.028

　　1.062

　　150019

　　银华锐进

　　中国民生银行股份有限公司

　　-

　　1.236

　　1.236

　　161813

　　银华信用债券封闭

　　中国建设银行股份有限公司

　　2,340,495,535.57

　　1.019

　　1.056

　　161816

　　银华中证等权90指数分级

　　中国建设银行股份有限公司

　　2,723,318,704.61

　　0.941

　　0.941

　　150030

　　银华金利

　　中国建设银行股份有限公司

　　-

　　1.018

　　1.018

　　150031

　　银华鑫利

　　中国建设银行股份有限公司

　　-

　　0.864

　　0.864

　　180001

　　银华优势企业混合

　　中国银行股份有限公司

　　3,278,036,236.85

　　1.1168

　　2.7768

　　180002

　　银华保本增值混合

　　中国建设银行股份有限公司

　　3,735,765,593.85

　　1.0008

　　1.0085

　　180003

　　银华-道琼斯88指数

　　中国建设银行股份有限公司

　　9,247,686,877.02

　　0.8777

　　2.6777

　　180010

　　银华优质增长股票

　　中国银行股份有限公司

　　7,255,709,289.53

　　1.5409

　　3.1009

　　180012

　　银华富裕主题股票

　　中国建设银行股份有限公司

　　9,743,210,828.56

　　1.1769

　　2.1299

　　180013

　　银华领先策略股票

　　中国银行股份有限公司

　　1,586,140,276.45

　　1.4273

　　1.8073

　　180015

　　银华增强收益债券

　　中国建设银行股份有限公司

　　1,025,036,646.79

　　1.048

　　1.219

　　180018

　　银华和谐主题混合

　　中国工商银行股份有限公司

　　1,508,113,366.46

　　1.096

　　1.176

　　180020

　　银华成长先锋混合

　　中国工商银行股份有限公司

　　2,197,874,684.65

　　0.896

　　0.921

　　180025

　　银华信用双利债券A

　　中国建设银行股份有限公司

　　980,843,025.86

　　1.007

　　1.007

　　180026

　　银华信用双利债券C

　　中国建设银行股份有限公司

　　503,682,171.26

　　1.005

　　1.005

　　180028

　　银华永祥保本混合

　　中国银行股份有限公司

　　1,429,547,967.30

　　1.000

　　1.000

　　519001

　　银华价值优选股票

　　中国建设银行股份有限公司

　　15,178,660,166.15

　　1.4513

　　4.9115

　　基金代码

　　基金名称

　　基金托管银行

　　资产净值(元)

　　每万份收益(元)

　　七日年化收益率(%)

　　180008

　　银华货币A

　　交通银行股份有限公司

　　490,264,296.88

　　0.7704

　　3.023

　　180009

　　银华货币B

　　交通银行股份有限公司

　　474,160,560.48

　　0.8364

　　3.276

　　银华基金管理有限公司

　　2011年7月1日 (来源：上海证券报)