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7月7日基金发行及交易提示

来源:中国证券报 作者:搜狐基金综合整理
2011年07月07日08:06

  基金发行提示:

  基金名称 银河消费驱动股票型

  证券投资基金

  基金代码 519678

  (场内认购代码:521678)

  基金类型 股票型

  管理人 银河基金

  管理有限公司

  托管人 中国建设银行

  股份有限公司

  发行起始日期 2011年6月2

3日

  发行截止日期 2011年7月22日

  投资范围 基金的投资组合比例为:基金投资的股票资产占基金资产的60%-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证的投资比例不超过基金资产净值的3%,资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。基金将不低于80%的股票资产投资于受消费驱动的上市公司。

  发行要素 内容提要

  基金名称 信诚新机遇股票型

  证券投资基金(LOF)

  基金代码 165512

  基金类型 股票型

  管理人 信诚基金

  管理有限公司

  托管人 中国建设银行

  股份有限公司

  发行起始日期 2011年6月29日

  发行截止日期 2011年7月26日

  投资范围 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%,其中投向受益于新机遇的上市公司的比例不低于股票资产的80%;债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的0-40%;现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证不超过基金资产净值的3%。

  发行要素 内容提要

  基金名称 嘉实黄金证券投资基金

  基金代码 160719

  基金类型 契约型上市开放式,

  基金中基金

  管理人 嘉实基金

  管理有限公司

  托管人 中国工商银行

  股份有限公司

  发行起始日期 2011年7月4日

  发行截止日期 2011年7月29日

  投资范围 基金的投资组合比例范围:在拟投资对象资产数量和资产规模允许的条件下,投资于跟踪黄金价格或黄金价格指数的公募基金的比例不低于基金资产净值的80%,其中投资于有实物黄金支持的(Backed by physical gold)交易所交易基金的比例不低于上述黄金基金投资资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。黄金基金指黄金ETF、黄金股票指数ETF以及其他跟踪黄金价格或者黄金价格指数的非上市黄金公募基金。

  发行要素 内容提要

  基金名称 广发聚利债券型

  证券投资基金

  基金代码 162712

  基金类型 债券型

  管理人 广发基金

  管理有限公司

  托管人 中国建设银行

  股份有限公司

  发行起始日期 2011年7月4日

  发行截止日期 2011年7月29日

  投资范围 基金各类资产的投资比例为:基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%;权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%;基金转为上市开放式基金(LOF)后,基金将保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

  发行要素 内容提要

  基金名称 兴全保本混合型

  证券投资基金

  基金代码 163411

  基金类型 混合型

  管理人 兴业全球基金

  管理有限公司

  托管人 兴业银行

  股份有限公司

  发行起始日期 2011年7月4日

  发行截止日期 2011年7月29日

  投资范围 基金的投资组合比例为:股票、权证等权益类资产占基金资产的0%-30%;债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的70%-100%,其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

  发行要素 内容提要

  基金名称 上证180成长交易型开放式指数证券投资基金

  基金代码 基金认购代码:510283

  基金上市代码:510280

  基金申购赎回代码:510281

  基金类型 交易型、开放式

  管理人 华宝兴业基金管理有限公司

  托管人 中国银行股份有限公司

  发行起始日期 2011年7月4日

  发行截止日期 2011年7月29日

  投资范围 基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,指数化投资比例即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,如因标的指数成份股调整、基金份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额、基金规模或市场变化等因素导致基金投资比例不符合上述标准的,基金管理人将在10个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标,基金也可少量投资于新股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。

  发行要素 内容提要

  基金名称 华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  基金代码 240019

  基金类型 ETF联接基金

  管理人 华宝兴业基金

  管理有限公司

  托管人 中国银行

  股份有限公司

  发行起始日期 2011年7月11日

  发行截止日期 2011年8月5日

  投资范围 基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,其中投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;同时为更好地实现投资目标,基金也可少量投资于新股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。

  发行要素 内容提要

  基金名称 富国低碳环保股票型

  证券投资基金

  基金代码 100056

  基金类型 契约型开放式

  管理人 富国基金管理有限公司

  托管人 招商银行股份有限公司

  发行起始日期 2011年7月11日

  发行截止日期 2011年8月5日

  投资范围 基金为股票型基金,投资于股票类资产的比例占基金资产的60%—95%,其中投资于低碳环保主题类股票的比例不低于股票类资产的80%;投资于债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例占基金资产的5%-40%,其中,权证资产的投资比例占基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  其它在发基金

  发行要素 内容提要

  基金名称 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金

  基金代码 450010

  基金类型 混合型

  管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

  托管人 中国农业银行股份有限公司

  发行起始日期 2011年7月4日

  发行截止日期 2011年7月22日

  发行要素 内容提要

  基金名称 上投摩根新兴动力股票型证券投资基金

  基金代码 377240

  基金类型 契约型开放式

  管理人 上投摩根基金管理有限公司

  托管人 中国农业银行股份有限公司

  发行起始日期 2011年6月15日

  发行截止日期 2011年7月8日

  发行要素 内容提要

  基金名称 新华灵活主题股票型证券投资基金

  基金代码 基金代码:519099

  场内认购代码:521099

  基金类型 股票型

  管理人 新华基金管理有限公司

  托管人 中信银行股份有限公司

  发行起始日期 2011年6月1日

  发行截止日期 2011年7月8日

  发行要素 内容提要

  基金名称 汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金

  基金代码 540010(前端费用方式)

  基金类型 契约型开放式

  管理人 汇丰晋信基金管理有限公司

  托管人 中国建设银行股份有限公司

  发行起始日期 2011年6月20日

  发行截止日期 2011年7月15日

  发行要素 内容提要

  基金名称 富国全球顶级消费品股票型证券投资基金

  基金代码 100055

  基金类型 契约型开放式

  管理人 富国基金管理有限公司

  托管人 中国工商银行股份有限公司

  发行起始日期 2011年6月15日

  发行截止日期 2011年7月8日

  交易提示:

  博时基金管理有限公司公布关于开通通过兴业银行借记卡进行直销网上交易定期定投业务和申购费率优惠的公告。

  长信基金管理有限责任公司公布关于旗下基金持有的停牌股票恢复市价估值方法的提示性公告。

  嘉实基金管理有限公司公布关于旗下部分开放式基金通过上海银行开办定投业务的公告。

  景顺长城基金管理有限公司公布关于景顺长城公司治理股票型证券投资基金暂停接受壹佰万元以上申购及转换转入申请的提示性公告。

  泰达宏利基金管理有限公司公布关于旗下基金增加天津银行为代销机构及参加其费率优惠活动的公告。

  天治基金管理有限公司公布关于对旗下基金所持股票电广传媒恢复采用收盘价估值方法的公告。

(责任编辑:郭奇邦)
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