工银瑞信四季收益债券型证券投资基金第一次分红公告

　　公告送出日期：2011年7月11日

　　1 公告基本信息

　　基金名称

　　工银瑞信四季收益债券型证券投资基金

　　基金简称

　　工银四季收益债券

　　基金主代码

　　164808

　　基金合同生效日

　　2011年2月10日

　　基金管理人名称

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　基金托管人名称

　　中国农业银行股份有限公司

　　公告依据

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信四季收益债券型证券投资基金基金合同》的有关约定

　　收益分配基准日

　　2011年7月4日

　　截止收益分配基准日的相关指标

　　基准日基金份额净值（单位：人民币元）

　　1.024

　　基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）

　　36,526,636.39

　　截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）

　　33,670,000.00

　　本次分红方案（单位：元/10份基金份额）

　　0.140

　　有关年度分红次数的说明

　　本次分红为第一次分红，2011年第一次分红

　　注：本次收益分配为本基金成立以来第一次分红，2011年度第一次分红。以截至2011年7月4日的可分配收益为基准，向基金份额持有人派发红利。分红方案为按每10份基金份额派发红利0.14元。

　　2 与分红相关的其他信息

　　权益登记日

　　2011年7月15日

　　除息日

　　2011年7月18日（场内）

　　2011年7月15日（场外）

　　现金红利发放日

　　2011年7月18日（场内）

　　2011年7月19日（场外）

　　分红对象

　　权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　红利再投资相关事项的说明

　　本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项。

　　税收相关事项的说明

　　根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　3 其他需要提示的事项

　　1、权益分派期间（2011年7月11日至2011年7月15日）暂停本基金跨系统转托管业务。

　　2、根据《工银瑞信四季收益债券型证券投资基金基金合同》规定，本次收益分配方式为现金分红。

　　3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

　　4、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

　　5、咨询办法

　　①本基金管理人客户服务电话：400-811-9999、010-58698918。

　　②本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　2011年7月11日 (来源：上海证券报)