景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金2011年第2号更新招募说明书摘要

　　(上接B50版)

　　(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名 的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　(八)投资组合报告附注

　　1、本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　　2、本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　　3、其他各项资产构成

　　4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　十二、基金业绩

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2011年3月31日。

　　1、 净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

　　2、累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较

　　景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金

　　累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　（2007年6月18日至2011年3月31日）

　　注：本基金的资产配置比例为：股票投资70%-95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资5%-30%，权证投资0%-3%。本基金自2007年6月18日合同生效日起至2007年12月17日为建仓期。建仓期结束时，本基金投资组合比例均达到上述要求。

　　十三、基金费用概览

　　一、基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　　4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费；

　　5、基金份额持有人大会费用；

　　6、基金的证券交易费用；

　　7、基金的银行汇划费用；

　　8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

　　二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×1.5%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5％。的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×2.5％。÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　上述一、基金费用的种类中第3－7项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　三、不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

　　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　四、费用调整

　　基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

　　调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

　　基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

　　五、基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　1、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人基本情况、其他高级管理人员、督察长及基金经理相关信息；

　　2、在“四、基金托管人”部分，更新了托管人相关情况信息；

　　3、在“五、相关服务机构”部分，根据本期间公告的内容，增加了相关的代销机构以及更新了会计师事务所信息；

　　4、在“七、基金的投资”部分，更新了基金的投资组合报告。数据截至2011年3月31日；

　　5、更新了“九、基金的业绩”部分，数据截至2011年3月31日；

　　6、在“二十一、其他应披露事项”部分，更新了近期发布的与本基金有关的公告目录，目录更新至2011年6月18日。

　　景顺长城基金管理有限公司

　　二○一一年八月二日

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　000858

　　五 粮 液

　　22,894,552

　　730,107,263.28

　　6.94

　　2

　　600036

　　招商银行

　　49,616,501

　　699,096,499.09

　　6.64

　　3

　　601318

　　中国平安

　　7,632,939

　　377,525,162.94

　　3.59

　　4

　　000400

　　许继电气

　　9,143,434

　　316,362,816.40

　　3.01

　　5

　　000063

　　中兴通讯

　　9,309,206

　　279,276,180.00

　　2.65

　　6

　　600062

　　双鹤药业

　　10,551,081

　　264,621,111.48

　　2.52

　　7

　　000933

　　神火股份

　　9,050,653

　　243,191,046.11

　　2.31

　　8

　　000937

　　冀中能源

　　5,209,522

　　243,024,201.30

　　2.31

　　9

　　600312

　　平高电气

　　19,612,857

　　243,003,298.23

　　2.31

　　10

　　600000

　　浦发银行

　　15,734,426

　　214,302,882.12

　　2.04

　　序号

　　债券品种

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　国家债券

　　-

　　-

　　2

　　央行票据

　　140,098,000.00

　　1.33

　　3

　　金融债券

　　-

　　-

　　其中：政策性金融债

　　-

　　-

　　4

　　企业债券

　　-

　　-

　　5

　　企业短期融资券

　　-

　　-

　　6

　　可转债

　　4,872,627.50

　　0.05

　　7

　　其他

　　-

　　-

　　8

　　合计

　　144,970,627.50

　　1.38

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　0801041

　　08央行票据41

　　1,400,000

　　140,098,000.00

　　1.33

　　2

　　110013

　　国投转债

　　40,690

　　4,872,627.50

　　0.05

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　14,362,457.21

　　2

　　应收证券清算款

　　20,152,613.46

　　3

　　应收股利

　　3,851,496.27

　　4

　　应收利息

　　6,348,857.22

　　5

　　应收申购款

　　345,566.77

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　45,060,990.93

　　阶段

　　净值增长率（1）

　　净值增长率标准差（2）

　　业绩比较基准收益率（3）

　　业绩比较基准收益率标准差（4）

　　（1）-（3）

　　（2）-（4）

　　2007年6月18日至2007年12月31日

　　28.00%

　　1.52%

　　24.24%

　　1.72%

　　3.76%

　　-0.20%

　　2008年

　　-52.66%

　　2.24%

　　-55.74%

　　2.44%

　　3.08%

　　-0.20%

　　2009年

　　65.02%

　　1.86%

　　72.85%

　　1.65%

　　-7.83%

　　0.21%

　　2010年

　　-13.80%

　　1.49%

　　-9.36%

　　1.27%

　　-4.44%

　　0.22%

　　2011年1月1日至2011年3月31日

　　-0.12%

　　1.24%

　　2.65%

　　1.09%

　　-2.77%

　　0.15%

　　2007年6月18日至2011年3月31日

　　-13.90%

　　1.81%

　　-11.57%

　　1.80%

　　-2.33%

　　0.01% (来源：上海证券报)