大成标普500等权重指数型证券
投资基金基金经理变更公告
公告送出日期：2011年8月29日
1 公告基本信息
基金名称
大成标普500等权重指数型证券投资基金
基金简称
大成标普500等权重指数QDII
基金主代码
096001
基金管理人名称
大成基金管理有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型
兼有增聘及解聘基金经理
新任基金经理姓名
冉凌浩
离任基金经理姓名
张英辉
2 新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名
冉凌浩
任职日期
2011-08-26
证券从业年限
8年
证券投资管理从业年限
8年
过往从业经历
2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部，任研究员；2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部，任高级研究员；2005年9月加入大成基金管理有限公司，历任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。
其中：管理过公募基金的名称及期间
无
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施
否
是否已取得基金从业资格
是
国籍
中国
学历、学位
硕士研究生
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记
是
3 离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名
张英辉
离任原因
本人辞职
离任日期
2011-08-25
是否转任本公司其他工作岗位
否
是否已按规定在中国证券业协会办理变更手续
是
是否已按规定在中国证券业协会办理注销手续
是
4 其他需要说明的事项
上述事项已按规定在中国证券业协会办理变更手续，并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。
大成基金管理有限公司
二○一一年八月二十九日
大成货币市场证券投资基金
收益支付公告
公告送出日期：2011年8月29日
1 公告基本信息
基金名称
大成货币市场证券投资基金
基金简称
大成货币
基金主代码
090005
基金合同生效日
2005年6月3日
基金管理人名称
大成基金管理有限公司
公告依据
《大成货币市场证券投资基金基金合同》、《大成货币市场证券投资基金招募说明书》的约定
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期
2011-08-31
收益累计期间
自 2011-07-29
至 2011-08-30 止
注：本基金管理人定于2011年8月31日将投资者所拥有的自2011年7月29日至2011年8月30日的累计收益进行集中支付，并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。
2 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加） 投资者日收益=投资者当日收益分配前所持有的基金份额*当日基金收益/当日基金资产总份额（按截位法保留到分）
收益结转的基金份额可赎回起始日
2011年9月1日
收益支付对象
收益支付日的前一工作日在大成基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
收益支付办法
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2011年8月31日直接计入其基金账户，2011年9月1日起可查询及赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128 号），对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费
3 其他需要提示的事项
1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号）第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。投资者于2011年8月31日申购或转换转入的大成货币市场基金的基金份额将于下一工作日（即2011年9月1日）起享受本基金的分配收益；2011年8月31日赎回或转换转出的大成货币市场基金的基金份额将于下一工作日（即2011年9月1日）起不享受本基金的分配权益；
2、若投资者于2011年8月30日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；
3、本基金投资者的累计收益定于每月末最后一个工作日集中支付并按1.00元的份额面值自动转为基金份额。
4、咨询办法：
⑴、大成基金管理有限公司网站：www.dcfund.com.cn。
⑵、大成基金管理有限公司全国统一客服热线：400-888-5558（免长途通话费用）
⑶、大成基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金更新招募说明书及相关公告）
大成基金管理有限公司
二○一一年八月二十九日 (来源：上海证券报)
(责任编辑：王旻洁)
来源：中国证券网·上海证券报
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