亚债中国债券指数基金开放日常申购、转换转入业务的公告

　　公告送出日期：2011年8月31日

　　1公告基本信息

　　

基金名称	亚债中国债券指数基金
基金简称	华夏亚债中国指数
基金主代码	001021
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年5月25日
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	华夏基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《亚债中国债券指数基金基金合同》、《亚债中国债券指数基金招募说明书》
申购起始日	2011年9月1日
转换转入起始日	2011年9月1日
下属分级基金的基金简称	华夏亚债中国指数A	华夏亚债中国指数C
下属分级基金的交易代码	001021	001023
该分级基金是否开放申购、转换转入业务	是	是

　　2日常申购、转换转入业务的办理时间

　　投资者可办理华夏亚债中国指数（以下简称“本基金”）申购、转换转入业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日，但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定公告暂停申购、转换转入业务时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。

　　若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并提前公告。

　　3日常申购业务

　　3.1申购金额限制

　　投资者每次最低申购金额为1，000元（含申购费）。

　　基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整申购金额的数量限制并及时公告。

　　3.2申购费率

　　3.2.1前端收费

　　对于A类基金份额，投资者在申购时需交纳前端申购费，费率按申购金额递减，具体如下：

　　

申购金额M（元）	申购费率
	0.8%
100万≤M	0.6%
500万≤M	0.4%
M≥1000万	每笔1，000元

　　注：（1）上述申购金额含申购费，申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。

　　（2）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率或收费方式并及时公告。经中国证监会允许，基金管理人可以在遵守法律法规及基金合同规定的条件下，针对特定期间或符合特定条件的投资者，采取调低基金申购费等措施并及时公告。

　　3.2.2本基金C类基金份额不收取申购费。

　　4日常转换转入业务

　　4.1基金转换费用及转换份额的计算

　　4.1.1基金转换费用

　　4.1.1.1基金转换费：无。

　　4.1.1.2转出基金费用：按转出基金赎回时应收的赎回费收取，如该部分基金采用后端收费模式购买，除收取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。转换金额指扣除赎回费与后端申购费（若有）后的余额。

　　4.1.1.3转入基金费用：转入基金申购费用根据适用的转换情形收取，详细如下：

　　（1）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金

　　情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。

　　费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，最低为0。

　　业务举例：详见“4.1.2业务举例”中例一。

　　（2）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金

　　情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金申购费率适用固定费用。

　　费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为0。

　　业务举例：详见“4.1.2业务举例”中例二。

　　（3）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金

　　情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。

　　费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

　　业务举例：详见“4.1.2业务举例”中例三。

　　（4）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金

　　情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。

　　费用收取方式：不收取申购费用。

　　业务举例：详见“4.1.2业务举例”中例四。

　　（5）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金

　　情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用，转入基金申购费率适用比例费率。

　　费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，最低为0。

　　业务举例：详见“4.1.2业务举例”中例五。

　　（6）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金

　　情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用。

　　费用收取方式：收取的申购费用＝转入基金申购费用－转出基金申购费用，最低为0。

　　业务举例：详见“4.1.2业务举例”中例六。

　　（7）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他后端收费基金

　　情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。

　　费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

　　业务举例：详见“4.1.2业务举例”中例七。

　　（8）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金

　　情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。

　　费用收取方式：不收取申购费用。

　　业务举例：详见“4.1.2业务举例”中例八。

　　（9）从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金

　　情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。

　　费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，最低为0。

　　业务举例：详见“4.1.2业务举例”中例九。

　　（10）从后端收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金

　　情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。

　　费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为0。

　　业务举例：详见“4.1.2业务举例”中例十。

　　（11）从后端收费基金转出，转入其他后端收费基金

　　情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。

　　费用收取方式：后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

　　业务举例：详见“4.1.2业务举例”中例十一。

　　（12）从后端收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金

　　情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。

　　费用收取方式：不收取申购费用。

　　业务举例：详见“4.1.2业务举例”中例十二。

　　（13）从不收取申购费用的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金

　　情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。

　　费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的申购费率－转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为0。

　　业务举例：详见“4.1.2业务举例”中例十三。

　　（14）从不收取申购费用基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金

　　情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。

　　费用收取方式：收取的申购费用＝固定费用－转换金额×转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为0。

　　业务举例：详见“4.1.2业务举例”中例十四。

　　（15）从不收取申购费用的基金转出，转入其他后端收费基金

　　情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。

　　费用收取方式：不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

　　业务举例：详见“4.1.2业务举例”中例十五。

　　（16）从不收取申购费用的基金转出，转入其他不收取申购费用的基金

　　情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。

　　费用收取方式：不收取申购费用。

　　业务举例：详见“4.1.2业务举例”中例十六。

　　（17）对于多笔不收取申购费用的基金份额转出情况的补充说明

　　上述为处理申（认）购时间不同的多笔基金份额转出的情况，对转出不收取申购费用的基金的持有时间规定如下：

　　①对于华夏债券（C类）、华夏现金增利货币、中信现金优势货币，每当有基金新增份额时，均调整持有时间，计算方法如下：

　　调整后的持有时间＝原持有时间×原份额／（原份额＋新增份额）

　　②对于中信稳定双利债券、华夏希望债券（C类）、华夏亚债中国指数（C类），其持有时间为本次转出委托中多笔份额的加权平均持有时间。

　　4.1.2业务举例

　　例一：假定投资者在T日转出1，000份甲基金基金份额（前端收费模式），该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.5%，赎回费率为0.5%。

　　（1）若T日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的前端申购费率最高档为2.0%，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

　　

项目	费用计算
转出份额（A）	1，000.00
转出基金T日基金份额净值（B）	1.200
转出总金额（C＝A＊B）	1，200.00
转出基金赎回费率（D）	0.5%
转出基金费用（E＝C＊D）	6.00
转换金额（F＝C－E）	1，194.00
转入时收取申购费率（G）	2.0%－1.5%＝0.5%
净转入金额（H＝F／（1＋G））	1，188.06
转入基金费用（I＝F－H）	5.94
转入基金T日基金份额净值（J）	1.300
转入基金份额（K＝H／J）	913.89

　　（2）若T日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的前端申购费率最高档为1.2%，该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

　　

项目	费用计算
转出份额（A）	1，000.00
转出基金T日基金份额净值（B）	1.200
转出总金额（C＝A＊B）	1，200.00
转出基金赎回费率（D）	0.5%
转出基金费用（E＝C＊D）	6.00
转换金额（F＝C－E）	1，194.00
转入时收取申购费率（G）	0.00%
净转入金额（H＝F／（1＋G））	1，194.00
转入基金费用（I＝F－H）	0.00
转入基金T日基金份额净值（J）	1.300
转入基金份额（K＝H／J）	918.46

　　例二：假定投资者在T日转出10，000，000份甲基金基金份额（前端收费模式），甲基金申购费率适用比例费率，该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.5%，赎回费率为0.5%。

　　（1）若T日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的申购费用为1，000元，乙基金前端申购费率最高档为2.0%，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

　　

项目	费用计算
转出份额（A）	10，000，000.00
转出基金T日基金份额净值（B）	1.200
转出总金额（C＝A＊B）	12，000，000.00
转出基金赎回费率（D）	0.5%
转出基金费用（E＝C＊D）	60，000.00
转换金额（F＝C－E）	11，940，000.00
转入基金费用（G）	1，000.00
净转入金额（H＝F－G）	11，939，000.00
转入基金T日基金份额净值（I）	1.300
转入基金份额（J＝H／I）	9，183，846.15

　　（2）若T日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的申购费用为1，000元，丙基金前端申购费率最高档为1.2%，该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

　　

项目	费用计算
转出份额（A）	10，000，000.00
转出基金T日基金份额净值（B）	1.200
转出总金额（C＝A＊B）	12，000，000.00
转出基金赎回费率（D）	0.5%
转出基金费用（E＝C＊D）	60，000.00
转换金额（F＝C－E）	11，940，000.00
转入基金费用（G）	0.00
净转入金额（H＝F－G）	11，940，000.00
转入基金T日基金份额净值（I）	1.300
转入基金份额（J＝H／I）	9，184，615.38

　　例三：假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请，转出持有的前端收费基金甲1，000份，转入后端收费基金乙，该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元。2010年3月16日这笔转换确认成功。甲基金适用赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

　　

项目	费用计算
转出份额（A）	1，000.00
转出基金T日基金份额净值（B）	1.200
转出总金额（C＝A＊B）	1，200.00
转出基金赎回费率（D）	0.5%
转出基金费用（E＝C＊D）	6.00
转换金额（F＝C－E）	1，194.00
转入基金费用（G）	0.00
净转入金额（H＝F－G）	1，194.00
转入基金T日基金份额净值（I）	1.500
转入基金份额（J＝H／I）	796.00

　　若投资者在2011年1月1日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期在1年之内，适用后端申购费率为1.2%，且乙基金不收取赎回费，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则赎回金额计算如下：

　　

项目	费用计算
赎回份额（K）	796.00
赎回日基金份额净值（L）	1.300
赎回总金额（M＝K＊L）	1，034.80
赎回费用（N）	0.00
适用后端申购费率（O）	1.2%
后端申购费（P＝K＊I＊O／（1＋O））	14.16
赎回金额（Q＝M－N－P）	1，020.64

　　例四：假定投资者在T日转出前端收费基金甲1，000份，转入不收取申购费用基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。甲基金赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

　　

项目	费用计算
转出份额（A）	1，000.00
转出基金T日基金份额净值（B）	1.300
转出总金额（C＝A＊B）	1，300.00
转出基金赎回费率（D）	0.5%
转出基金费用（E＝C＊D）	6.50
转换金额（F＝C－E）	1，293.50
转入基金费用（G）	0.00
净转入金额（H＝F－G）	1，293.50
转入基金T日基金份额净值（I）	1.500
转入基金份额（J＝H／I）	862.33

　　例五：假定投资者在T日转出10，000，000份甲基金基金份额（前端收费模式），甲基金申购费率适用固定费用，该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.2%，赎回费率为0.5%。

　　（1）若T日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金申购费率适用比例费率，乙基金前端申购费率最高档为1.5%，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

　　

项目	费用计算
转出份额（A）	10，000，000.00
转出基金T日基金份额净值（B）	1.200
转出总金额（C＝A＊B）	12，000，000.00
转出基金赎回费率（D）	0.5%
转出基金费用（E＝C＊D）	60，000.00
转换金额（F＝C－E）	11，940，000.00
转入时收取申购费率（G）	1.5%－1.2%＝0.3%
净转入金额（H＝F／（1＋G））	11，904，287.14
转入基金费用（I＝F－H）	35，712.86
转入基金T日基金份额净值（J）	1.300
转入基金份额（K＝H／J）	9，157，143.95

　　（2）若T日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金申购费率适用比例费率，丙基金前端申购费率最高档为1.0%，该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

　　

项目	费用计算
转出份额（A）	10，000，000.00
转出基金T日基金份额净值（B）	1.200
转出总金额（C＝A＊B）	12，000，000.00
转出基金赎回费率（D）	0.5%
转出基金费用（E＝C＊D）	60，000.00
转换金额（F＝C－E）	11，940，000.00
转入时收取申购费率（G）	0.00%
净转入金额（H＝F／（1＋G））	11，940，000.00
转入基金费用（I＝F－H）	0.00
转入基金T日基金份额净值（J）	1.300
转入基金份额（K＝H／J）	9，184，615.38

　　例六：假定投资者在T日转出10，000，000份甲基金基金份额（前端收费模式），该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金赎回费率为0.5%。

　　（1）若T日转入乙基金（前端收费模式），甲基金适用的申购费用为500元，乙基金适用的申购费用为1，000元，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

　　

项目	费用计算
转出份额（A）	10，000，000.00
转出基金T日基金份额净值（B）	1.200
转出总金额（C＝A＊B）	12，000，000.00
转出基金赎回费率（D）	0.5%
转出基金费用（E＝C＊D）	60，000.00
转换金额（F＝C－E）	11，940，000.00
转入基金费用（G）	1，000－500＝500.00
净转入金额（H＝F－G）	11，939，500.00
转入基金T日基金份额净值（I）	1.300
转入基金份额（J＝H／I）	9，184，230.77

　　（2）若T日转入丙基金（前端收费模式），甲基金适用的申购费用为1，000元，丙基金适用的申购费用为500元，该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

　　

项目	费用计算
转出份额（A）	10，000，000.00
转出基金T日基金份额净值（B）	1.200
转出总金额（C＝A＊B）	12，000，000.00
转出基金赎回费率（D）	0.5%
转出基金费用（E＝C＊D）	60，000.00
转换金额（F＝C－E）	11，940，000.00
转入基金费用（G）	0.00
净转入金额（H＝F－G）	11，940，000.00
转入基金T日基金份额净值（I）	1.300
转入基金份额（J＝H／I）	9，184，615.38

　　例七：假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请，转出持有的前端收费基金甲10，000，000份，转入后端收费基金乙，甲基金申购费率适用固定费用，该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元。2010年3月16日这笔转换确认成功。甲基金适用赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

　　

项目	费用计算
转出份额（A）	10，000，000.00
转出基金T日基金份额净值（B）	1.200
转出总金额（C＝A＊B）	12，000，000.00
转出基金赎回费率（D）	0.5%
转出基金费用（E＝C＊D）	60，000.00
转换金额（F＝C－E）	11，940，000.00
转入基金费用（G）	0.00
净转入金额（H＝F－G）	11，940，000.00
转入基金T日基金份额净值（I）	1.500
转入基金份额（J＝H／I）	7，960，000.00

　　若投资者在2011年1月1日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期在1年之内，适用后端申购费率为1.2%，且乙基金不收取赎回费，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则赎回金额计算如下：

　　

项目	费用计算
赎回份额（K）	7，960，000.00
赎回日基金份额净值（L）	1.300
赎回总金额（M＝K＊L）	10，348，000.00
赎回费用（N）	0.00
适用后端申购费率（O）	1.2%
后端申购费（P＝K＊I＊O／（1＋O））	141，581.03
赎回金额（Q＝M－N－P）	10，206，418.97

　　例八：假定投资者在T日转出前端收费基金甲10，000，000份，转入不收取申购费用基金乙，甲基金申购费率适用固定费用。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。甲基金赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

　　

项目	费用计算
转出份额（A）	10，000，000.00
转出基金T日基金份额净值（B）	1.300
转出总金额（C＝A＊B）	13，000，000.00
转出基金赎回费率（D）	0.5%
转出基金费用（E＝C＊D）	65，000.00
转换金额（F＝C－E）	12，935，000.00
转入基金费用（G）	0.00
净转入金额（H＝F－G）	12，935，000.00
转入基金T日基金份额净值（I）	1.500
转入基金份额（J＝H／I）	8，623，333.33

　　例九：假定投资者在T日转出1，000份持有期为半年的甲基金基金份额（后端收费模式），转出时适用甲基金后端申购费率为1.8%，该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.5%，赎回费率为0.5%。申购日甲基金基金份额净值为1.100元。

　　（1）若T日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的前端申购费率最高档为2.0%，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

　　

项目	费用计算
转出份额（A）	1，000.00
转出基金T日基金份额净值（B）	1.200
转出总金额（C＝A＊B）	1，200.00
转出基金赎回费率（D）	0.5%
赎回费（E＝C＊D）	6.00
申购日转出基金基金份额净值（F）	1.100
适用后端申购费率（G）	1.8%
后端申购费（H＝A×F×G／（1＋G））	19.45
转出基金费用（I＝E＋H）	25.45
转换金额（J＝C－I）	1，174.55
转入时收取申购费率（K）	2.0%－1.5%＝0.5%
净转入金额（L＝J／（1＋K））	1，168.71
转入基金费用（M＝J－L）	5.84
转入基金T日基金份额净值（N）	1.300
转入基金份额（O＝L／N）	899.01

　　（2）若T日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的前端申购费率最高档为1.2%，该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

　　

项目	费用计算
转出份额（A）	1，000.00
转出基金T日基金份额净值（B）	1.200
转出总金额（C＝A＊B）	1，200.00
转出基金赎回费率（D）	0.5%
赎回费（E＝C＊D）	6.00
申购日转出基金基金份额净值（F）	1.100
适用后端申购费率（G）	1.8%
后端申购费（H＝A×F×G／（1＋G））	19.45
转出基金费用（I＝E＋H）	25.45
转换金额（J＝C－I）	1，174.55
转入时收取申购费率（K）	0.00%
净转入金额（L＝J／（1＋K））	1，174.55
转入基金费用（M＝J－L）	0.00
转入基金T日基金份额净值（N）	1.300
转入基金份额（O＝L／N）	903.50

　　例十：假定投资者在T日转出10，000，000份持有期为半年的甲基金基金份额（后端收费模式），转出时适用甲基金后端申购费率为1.8%，该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.5%，赎回费率为0.5%。申购日甲基金基金份额净值为1.100元。

　　（1）若T日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的申购费用为1，000元，乙基金前端申购费率最高档为2.0%，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

　　

项目	费用计算
转出份额（A）	10，000，000.00
转出基金T日基金份额净值（B）	1.200
转出总金额（C＝A＊B）	12，000，000.00
转出基金赎回费率（D）	0.5%
赎回费（E＝C＊D）	60，000.00
申购日转出基金基金份额净值（F）	1.100
适用后端申购费率（G）	1.8%
后端申购费（H＝A×F×G／（1＋G））	194，499.02
转出基金费用（I＝E＋H）	254，499.02
转换金额（J＝C－I）	11，745，500.98
转入基金费用（K）	1，000.00
净转入金额（L＝J－K）	11，744，500.98
转入基金T日基金份额净值（M）	1.300
转入基金份额（N＝L／M）	9，034，231.52

　　（2）若T日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的申购费用为1，000元，丙基金前端申购费率最高档为1.2%，该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

　　

项目	费用计算
转出份额（A）	10，000，000.00
转出基金T日基金份额净值（B）	1.200
转出总金额（C＝A＊B）	12，000，000.00
转出基金赎回费率（D）	0.5%
赎回费（E＝C＊D）	60，000.00
申购日转出基金基金份额净值（F）	1.100
适用后端申购费率（G）	1.8%
后端申购费（H＝A×F×G／（1＋G））	194，499.02
转出基金费用（I＝E＋H）	254，499.02
转换金额（J＝C－I）	11，745，500.98
转入基金费用（K）	0.00
净转入金额（L＝J－K）	11，745，500.98
转入基金T日基金份额净值（M）	1.300
转入基金份额（N＝L／M）	9，035，000.75

　　例十一：假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请，转出持有期为3年的后端收费基金甲1，000份，转入后端收费基金乙，转出时适用甲基金后端申购费率为1.0%，该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。2010年3月16日这笔转换确认成功。申购当日甲基金基金份额净值为1.100元，适用赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

　　

项目	费用计算
转出份额（A）	1，000.00
转出基金T日基金份额净值（B）	1.300
转出总金额（C＝A＊B）	1，300.00
转出基金赎回费率（D）	0.5%
赎回费（E＝C＊D）	6.50
申购日转出基金基金份额净值（F）	1.100
适用后端申购费率（G）	1.0%
后端申购费（H＝A×F×G／（1＋G））	10.89
转出基金费用（I＝E＋H）	17.39
转换金额（J＝C－I）	1，282.61
转入基金费用（K）	0.00
净转入金额（L＝J－K）	1，282.61
转入基金T日基金份额净值（M）	1.500
转入基金份额（N＝L／M）	855.07

　　若投资者在2012年9月15日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期为2年半，适用后端申购费率为1.2%，且乙基金赎回费率为0.5%，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则赎回金额计算如下：

　　

项目	费用计算
赎回份额（O）	855.07
赎回日基金份额净值（P）	1.300
赎回总金额（Q＝O＊P）	1，111.59
赎回费率（R）	0.5%
赎回费（S＝Q＊R）	5.56
适用后端申购费率（T）	1.2%
后端申购费（U＝O＊M＊T／（1＋T））	15.21
赎回金额（V＝Q－S－U）	1，090.82

　　例十二：假定投资者在T日转出持有期为3年的后端收费基金甲1，000份，转入不收取申购费用基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元。申购当日甲基金基金份额净值为1.100元，赎回费率为0.5%，转出时适用甲基金后端申购费率为1.0%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

　　

项目	费用计算
转出份额（A）	1，000.00
转出基金T日基金份额净值（B）	1.200
转出总金额（C＝A＊B）	1，200.00
转出基金赎回费率（D）	0.5%
赎回费（E＝C＊D）	6.00
申购日转出基金基金份额净值（F）	1.100
适用后端申购费率（G）	1.0%
后端申购费（H＝A×F×G／（1＋G））	10.89
转出基金费用（I＝E＋H）	16.89
转换金额（J＝C－I）	1，183.11
转入基金费用（K）	0.00
净转入金额（L＝J－K）	1，183.11
转入基金T日基金份额净值（M）	1.500
转入基金份额（N＝L／M）	788.74

　　例十三：假定投资者在T日转出持有期为146天的不收取申购费用基金甲1，000份，转入前端收费基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.300元。甲基金销售服务费率为0.3%，不收取赎回费。乙基金适用申购费率为2.0%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

　　

项目	费用计算
转出份额（A）	1，000.00
转出基金T日基金份额净值（B）	1.200
转出总金额（C＝A＊B）	1，200.00
转出基金费用（D）	0.00
转换金额（E＝C－D）	1，200.00
销售服务费率（F）	0.3%
转入基金申购费率（G）	2.0%
收取的申购费率（H＝G－F＊转出基金的持有时间（单位为年））	1.88%
净转入金额（I＝E／（1＋H））	1，177.86
转入基金费用（J＝E－I）	22.14
转入基金T日基金份额净值（K）	1.300
转入基金份额（L＝I／K）	906.05

　　例十四：假定投资者在T日转出持有期为5天的不收取申购费用基金甲10，000，000份，转入前端收费基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.300元。甲基金销售服务费率为0.3%，不收取赎回费。乙基金适用固定申购费500元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

　　

项目	费用计算
转出份额（A）	10，000，000.00
转出基金T日基金份额净值（B）	1.200
转出总金额（C＝A＊B）	12，000，000.00
转出基金费用（D）	0.00
转换金额（E＝C－D）	12，000，000.00
销售服务费率（F）	0.3%
转入基金申购费用（G）	500
转入基金费用（H＝G－E＊F＊转出基金的持有时间（单位为年））	6.85
净转入金额（I＝E－H）	11，999，993.15
转入基金T日基金份额净值（J）	1.300
转入基金份额（K＝I／J）	9，230，763.96

　　例十五：假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请，转出持有的不收取申购费用基金甲1，000份，转入后端收费基金乙，该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元。2010年3月16日这笔转换确认成功。甲基金不收取赎回费。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

　　

项目	费用计算
转出份额（A）	1，000
转出基金T日基金份额净值（B）	1.200
转出总金额（C＝A＊B）	1，200.00
转出基金费用（D）	0.00
转换金额（E＝C－D）	1，200.00
转入基金费用（F）	0.00
净转入金额（G＝E－F）	1，200.00
转入基金T日基金份额净值（H）	1.500
转入基金份额（I＝G／H）	800.00

　　若投资者在2013年9月15日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期为3年半，适用后端申购费率为1.0%，且乙基金赎回费率为0.5%，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则赎回金额计算如下：

　　

项目	费用计算
赎回份额（J）	800.00
赎回日基金份额净值（K）	1.300
赎回总金额（L＝J＊K）	1，040.00
赎回费率（M）	0.5%
赎回费（N＝L＊M）	5.20
适用后端申购费率（O）	1.0%
后端申购费（P＝J＊H＊O／（1＋O））	11.88
赎回金额（Q＝L－N－P）	1，022.92

　　例十六：假定投资者在T日转出不收取申购费用基金甲1，000份，转入不收取申购费用基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。甲基金赎回费率为0.1%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

　　

项目	费用计算
转出份额（A）	1，000.00
转出基金T日基金份额净值（B）	1.300
转出总金额（C＝A＊B）	1，300.00
转出基金赎回费率（D）	0.1%
转出基金费用（E＝C＊D）	1.30
转换金额（F＝C－E）	1，298.70
转入基金费用（F）	0.00
净转入金额（G＝E－F）	1，298.70
转入基金T日基金份额净值（H）	1.500
转入基金份额（I＝G／H）	865.80

　　4.2其他与转换相关的事项

　　根据本公司业务规则，同一基金不同收费模式间不能相互转换。截至目前，华夏成长混合、华夏债券、华夏回报混合、华夏经典混合、华夏现金增利货币、华夏大盘精选混合、中信现金优势货币、华夏红利混合、华夏收入股票、中信稳定双利债券、华夏回报二号混合、华夏优势增长股票、华夏希望债券、华夏沪深300指数、华夏亚债中国指数已开通转换业务，华夏复兴股票、华夏策略混合、华夏盛世股票已开通转换转出业务。其中，华夏成长混合（后端）、华夏回报混合（后端）、华夏经典混合、华夏大盘精选混合、华夏红利混合、华夏收入股票、中信稳定双利债券、华夏优势增长股票暂停办理转换转入业务。

　　各基金对应的收费模式如下：

　　前端收费基金：华夏成长混合（前端）、华夏债券（A类）、华夏回报混合（前端）、华夏经典混合、华夏大盘精选混合（前端）、华夏红利混合（前端）、华夏收入股票、华夏回报二号混合、华夏优势增长股票、华夏复兴股票、华夏希望债券（A类）、华夏策略混合、华夏沪深300指数、华夏盛世股票、华夏亚债中国指数（A类）。

　　后端收费基金：华夏成长混合（后端）、华夏债券（B类）、华夏回报混合（后端）、华夏大盘精选混合（后端）、华夏红利混合（后端）。

　　不收取申购费用的基金：华夏债券（C类）、华夏现金增利货币、中信现金优势货币、中信稳定双利债券、华夏希望债券（C类）、华夏亚债中国指数（C类）。

　　5基金销售机构

　　5.1直销机构

　　本基金直销机构为本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司，设在北京、广州的投资理财中心以及网上交易平台。

　　（1）北京分公司

　　地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层（100033）

　　电话：010－88087226／27／28

　　传真：010－88087225

　　（2）北京海淀投资理财中心

　　地址：北京市海淀区中关村南大街11号光大国信大厦一层（100081）

　　电话：010－68458998／68458698／68458718

　　传真：010－68458598

　　（3）北京朝阳投资理财中心

　　地址：北京市朝阳区东三环中路24号双井乐成中心B座1层102（100022）

　　电话：010－67718442／49

　　传真：010－67718470

　　（4）北京东中街投资理财中心

　　地址：北京市东城区东中街29号东环广场B座一层（100027）

　　电话：010－64185181／82／83

　　传真：010－64185180

　　（5）北京科学院南路投资理财中心

　　地址：北京市海淀区中关村科学院南路9号（新科祥园小区大门口一层）（100190）

　　电话：010－82523197／98／99

　　传真：010－82523196

　　（6）北京崇文投资理财中心

　　地址：北京市崇文区广渠门内大街幸福家园4号楼一层（100062）

　　电话：010－67146300／400

　　传真：010－67133146

　　（7）北京世纪城投资理财中心

　　地址：北京市海淀区蓝靛厂时雨园甲2－4号（100097）

　　电话：010－88892832／33／35

　　传真：010－88892830

　　（8）北京西三环投资理财中心

　　地址：北京市海淀区西三环北路甲35号（100089）

　　电话：010－68460370／0639／0796

　　传真：010－68460232

　　（9）北京亚运村投资理财中心

　　地址：北京市朝阳区惠忠里103号洛克时代广场A座一层（100101）

　　电话：010－84871036／37／38／39

　　传真：010－84871035

　　（10）北京望京投资理财中心

　　地址：北京市朝阳区望京南湖东园122楼博泰国际商业广场一层F－36号（100102）

　　电话：010－64743055／2505／0335／5375

　　传真：010－64746885

　　（11）上海分公司

　　地址：上海市浦东新区长柳路115号（200135）

　　电话：021－68547366／7586／7566

　　传真：021－68547277

　　（12）深圳分公司

　　地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦108室（518026）

　　电话：0755－82033033／88264716／88264710

　　传真：0755－82031949

　　（13）南京分公司

　　地址：南京市长江路69号江苏保险大厦一楼（210005）

　　电话：025－84733916／3917／3918

　　传真：025－84733928

　　（14）杭州分公司

　　地址：杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心105室（310007）

　　电话：0571－89716606／6607／6608／6609

　　传真：0571－89716611

　　（15）广州分公司

　　地址：广州市天河区珠江新城华穗路180号（君玥公馆）A座首层（510623）

　　电话：020－38067290／7291

　　传真：020－38067232

　　（16）广州天河投资理财中心

　　地址：广州市天河区天河北路579－B号协和新世界一层（510630）

　　电话：020－38460001／1058／1152

　　传真：020－38461077

　　（17）网上交易

　　投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、转换转入等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。网上交易网址：www.ChinaAMC.com。

　　5.2代销机构

　　

　　销售机构名称

　　网址

　　客户服务电话

　　1

　　中国工商银行股份有限公司

　　ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　95588

　　2

　　中国农业银行股份有限公司

　　ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　95599

　　3

中国银行股份有限公司		ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ	95566
4	中国建设银行股份有限公司	ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ	95533
5	交通银行股份有限公司	ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ	95559
6	中信银行股份有限公司	ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ	95558
7	上海浦东发展银行股份有限公司	ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ	95528
8	深圳发展银行股份有限公司	ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ	95501
9	中国民生银行股份有限公司	ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ	95568
10	中国邮政储蓄银行有限责任公司	ｗｗｗ．ｐｓｂｃ．ｃｏｍ	95580
11	北京银行股份有限公司	ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ	95526
12	华夏银行股份有限公司	ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ	95577
13	上海银行股份有限公司	ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｓｈａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ	021－962888
14	平安银行股份有限公司	ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ／ｂａｎｋ	400－669－9999
15	宁波银行股份有限公司	ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ	96528
16	上海农村商业银行股份有限公司	ｗｗｗ．ｓｈｒｃｂ．ｃｏｍ	021－962999
17	青岛银行股份有限公司	ｗｗｗ．ｑｄｃｃｂ．ｃｏｍ	96588（青岛）、400－669－6588（全国）
18	徽商银行股份有限公司	ｗｗｗ．ｈｓｂａｎｋ．ｃｏｍ．ｃｎ	400－889－6588（安徽省外）、96588（安徽省内）
19	东莞银行股份有限公司	ｗｗｗ．ｄｏｎｇｇｕａｎｂａｎｋ．ｃｎ	0769－96228
20	杭州银行股份有限公司	ｗｗｗ．ｈｚｂａｎｋ．ｃｏｍ．ｃｎ	400－888－8508
21	南京银行股份有限公司	ｗｗｗ．ｎｊｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ	400－889－6400
22	临商银行股份有限公司	ｗｗｗ．ｌｓｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ	400－699－6588
23	温州银行股份有限公司	ｗｗｗ．ｗｚｂａｎｋ．ｃｎ	96699（浙江和上海地区）、0577－96699（其他地区）
24	汉口银行股份有限公司	ｗｗｗ．ｈｋｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ	027－96558（武汉本地）、400－609－6558（全国）
25	洛阳银行股份有限公司	ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｌｕｏｙａｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ	0379－96699
26	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	ｗｗｗ．ｕｃｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ	0991－96518
27	天相投资顾问有限公司	ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ	010－66045678
28	国泰君安证券股份有限公司	ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ	400－888－8666
29	中信建投证券有限责任公司	ｗｗｗ．ｃｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ	400－888－8108
30	国信证券股份有限公司	ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ	95536
31	招商证券股份有限公司	ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ	400－888－8111、95565
32	广发证券股份有限公司	ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ	95575或致电各地营业网点
33	中信证券股份有限公司	ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ	955558
34	中国银河证券股份有限公司	ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ	400－888－8888
35	海通证券股份有限公司	ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ	021－962503、400－888－8001或拨打各城市营业网点咨询电话
36	华泰联合证券有限责任公司	ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ	95513
37	申银万国证券股份有限公司	ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ	95523、4008895523
38	兴业证券股份有限公司	ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ	400－888－8123
39	长江证券股份有限公司	ｗｗｗ．95579．ｃｏｍ	95579、400－888－8999
40	安信证券股份有限公司	ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ	400－800－1001
41	西南证券股份有限公司	ｗｗｗ．ｓｗｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ	023－63786397
42	中信金通证券有限责任公司	ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ	0571－96598
43	湘财证券有限责任公司	ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ	400－888－1551
44	万联证券有限责任公司	ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ	400－8888－133
45	国元证券股份有限公司	ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ	95578
46	渤海证券股份有限公司	ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ	400－651－5988
47	华泰证券股份有限公司	ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ	400－888－8168、025－84579897
48	山西证券股份有限公司	ｗｗｗ．ｉ618．ｃｏｍ．ｃｎ	400－666－1618
49	中信万通证券有限责任公司	ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ	0532－96577
50	东吴证券股份有限公司	ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ	0512－33396288
51	信达证券股份有限公司	ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ	400－800－8899
52	东方证券股份有限公司	ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ	95503
53	方正证券有限责任公司	ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ	95571
54	长城证券有限责任公司	ｗｗｗ．ｃｇｗｓ．ｃｏｍ	400－666－6888、0755－33680000
55	光大证券股份有限公司	ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ	10108998、95525
56	广州证券有限责任公司	ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	020－961303
57	东北证券股份有限公司	ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ	400－600－0686
58	南京证券有限责任公司	ｗｗｗ．ｎｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ	025－83364032
59	上海证券有限责任公司	ｗｗｗ．962518．ｃｏｍ	021－962518
60	新时代证券有限责任公司	ｗｗｗ．ｘｓｄｚｑ．ｃｎ	010－68084591
61	大同证券经纪有限责任公司	ｗｗｗ．ｄｔｓｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ	0351－4167056
62	国联证券股份有限公司	ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ	400－888－5288
63	浙商证券有限责任公司	ｗｗｗ．ｓｔｏｃｋｅ．ｃｏｍ．ｃｎ	967777
64	平安证券有限责任公司	ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ	400－881－6168
65	华安证券有限责任公司	ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ	0551－96518、400－809－6518
66	国海证券有限责任公司	ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ	全国：400－888－8100、广西：96100
67	财富证券有限责任公司	ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ	0731－4403319
68	东莞证券有限责任公司	ｗｗｗ．ｄｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ	0769－961130
69	中原证券股份有限公司	ｗｗｗ．ｃｃｎｅｗ．ｃｏｍ	967218、400－813－9666
70	国都证券有限责任公司	ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ	400－818－8118
71	东海证券有限责任公司	ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ	400－888－8588
72	国盛证券有限责任公司	ｗｗｗ．ｇｓｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ	0791－6285337
73	宏源证券股份有限公司	ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ	400－800－0562
74	齐鲁证券有限公司	ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ	95538
75	第一创业证券有限责任公司	ｗｗｗ．ｆｃｓｃ．ｃｎ	0755－25832523
76	金元证券股份有限公司	ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｎ	400－888－8228
77	中航证券有限公司	ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ	400－886－6567
78	华林证券有限责任公司	ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｌｉｏｎｓ．ｃｏｍ	各地营业部客服电话
79	德邦证券有限责任公司	ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ	400－888－8128
80	西部证券股份有限公司	ｗｗｗ．ｗｅｓｔｓｅｃｕ．ｃｏｍ	95582
81	华福证券有限责任公司	ｗｗｗ．ｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ	0591－96326
82	华龙证券有限责任公司	ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ	0931－4890619、4890618、4890100
83	中国国际金融有限公司	ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ	010－65051166
84	财通证券有限责任公司	ｗｗｗ．ｃｔｓｅｃ．ｃｏｍ	0571－96336
85	华鑫证券有限责任公司	ｗｗｗ．ｃｆｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ	021－32109999、029－68918888
86	瑞银证券有限责任公司	ｗｗｗ．ｕｂｓｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ．ｃｏｍ	400－887－8827
87	中国建银投资证券有限责任公司	ｗｗｗ．ｃｊｉｓ．ｃｎ	400－600－8008
88	中山证券有限责任公司	ｗｗｗ．ｚｓｚｑ．ｃｏｍ	400－102－2011
89	西藏同信证券有限责任公司	ｗｗｗ．ｘｚｓｅｃ．ｃｏｍ	400－881－1177
90	日信证券有限责任公司	ｗｗｗ．ｒｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ	010－88086830
91	江海证券有限公司	ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ	400－666－2288
92	中国民族证券有限责任公司	ｗｗｗ．ｅ5618．ｃｏｍ	400－889－5618
93	厦门证券有限公司	ｗｗｗ．ｘｍｚｑ．ｃｎ	0592－5163588
94	爱建证券有限责任公司	ｗｗｗ．ａｊｚｑ．ｃｏｍ	021－63340678
95	华融证券股份有限公司	ｗｗｗ．ｈｒｓｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ	010－58568118
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注：上述代销机构均开通本基金申购业务；除中国工商银行股份有限公司外，其余代销机构均开通本基金转换转入业务。	各销售机构办理申购、转换转入业务的流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息，请参照各销售机构的规定。若增加新的直销网点或者新的代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。	6基金份额净值公告的披露安排	本基金已于2011年7月4日起开始办理日常赎回、转换转出业务，并在每个开放日的次日，通过公司网站等媒介，披露本基金开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
7其他需要提示的事项	7.1本公告仅对本基金开放日常申购、转换转入业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）查询《亚债中国债券指数基金招募说明书》。	7.2投资者可拨打本公司的客户服务电话（400－818－6666）了解本基金申购、转换转入事宜，亦可通过本公司网站（www.ChinaAMC.com）下载基金业务表格和了解基金相关事宜。	7.3基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整有关业务规则。
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