交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德双利债券证券投资基金基金合同生效的公告

　　交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德双利债券证券投资基金基金合同生效的公告

　　公告送出日期：2011年9月27日

　　1.公告基本信息

　　基金名称

　　交银施罗德双利债券证券投资基金

　　基金简称

　　交银双利债券

　　基金主代码

　　519683

　　基金运作方式

　　契 约型开放式

　　基金合同生效日

　　2011年9月26日

　　基金管理人名称

　　交银施罗德基金管理有限公司

　　基金托管人名称

　　中国建设银行股份有限公司

　　公告依据

　　《交银施罗德双利债券证券投资基金基金合同》、《交银施罗德双利债券证券投资基金招募说明书》等

　　下属两级基金的基金简称

　　交银双利债券A/B

　　交银双利债券C

　　下属两级基金的交易代码

　　519683（前端）、519684（后端）

　　519685

　　注：本基金A类基金份额采用前端收费模式，B类基金份额采用后端收费模式，前端交易代码即为A类基金份额交易代码，后端交易代码即为B类基金份额交易代码。

　　2.基金募集情况

　　基金募集申请获中国证监会核准的文号

　　证监许可【2011】1093号

　　基金募集期间

　　自2011年8月24日

　　至2011年9月21日止

　　验资机构名称

　　普华永道中天会计师事务所

　　募集资金划入基金托管专户的日期

　　2011年9月26日

　　募集有效认购总户数（单位：户）

　　5962

　　份额级别

　　交银双利债券A/B

　　交银双利债券C

　　合计

　　募集期间净认购金额（单位：元）

　　234,562,032.41

　　901,539,596.60

　　1,136,101,629.01

　　认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）

　　107,293.39

　　229,549.20

　　336,842.59

　　募集份额（单位：份）

　　有效认购份额

　　234,562,032.41

　　901,539,596.60

　　1,136,101,629.01

　　利息结转的份额

　　107,293.39

　　229,549.20

　　336,842.59

　　合计

　　234,669,325.80

　　901,769,145.80

　　1,136,438,471.60

　　其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

　　认购的基金份额 （单位：份）

　　20,005,400.00

　　0

　　20,005,400.00

　　占基金总份额比例

　　8.52%

　　0%

　　1.76%

　　其他需要说明的事项

　　基金管理人于9月16日运用固有资金认购本基金B类基金份额，认购金额为20,000,000.00元人民币。

　　-

　　基金管理人于9月16日运用固有资金认购本基金，认购金额共计20,000,000.00元人民币。

　　其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

　　认购的基金份额（单位：份）

　　0

　　2001.53

　　2001.53

　　占基金总份额比例

　　0%

　　0.00022%

　　0.00018%

　　募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件

　　是

　　向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

　　2011年9月26日

　　注：本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。

　　3.其他需要提示的事项

　　基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com）查询交易确认情况。

　　本基金管理人将自基金合同生效之日起15个工作日内向所有基金份额持有人按开户时填写的地址寄送认购确认书，及向所有新开户的基金份额持有人寄送开户确认书。请基金份额持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整（包括省、市、区、具体地址及邮政编码等）。若需补充或更改，请及时到原开户机构更正相关资料或拨打本基金管理人客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）修改。

　　投资人在原认购网点或本基金管理人网站打印的交易确认凭证与本基金管理人寄送的基金开户确认书和认购确认书的记载不一致的，应以本基金管理人寄送的凭证为准。基金合同生效后三个月内未收到本基金管理人发送的基金开户确认书和认购确认书的基金份额持有人请主动联系本基金管理人。否则，视为基金份额持有人已经收到基金开户确认书和认购确认书。

　　本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　特此公告。

　　交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德增利债券证券投资基金于2011年

　　“国庆节”假期前暂停申购、转换转入

　　及定期定额投资业务的公告

　　公告送出日期：2011年9月27日

　　1.公告基本信息

　　基金名称

　　交银施罗德增利债券证券投资基金

　　基金简称

　　交银增利债券

　　基金主代码

　　519680

　　基金管理人名称

　　交银施罗德基金管理有限公司

　　公告依据

　　《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》、《交银施罗德增利债券证券投资基金招募说明书》等

　　暂停相关业务的起始日、金额及原因说明

　　暂停申购起始日

　　2011年9月29日

　　暂停转换转入起始日

　　2011年9月29日

　　暂停定期定额投资起始日

　　2011年9月29日

　　限制申购金额（单位：元）

　　-

　　限制转换转入金额（单位：元）

　　-

　　暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明

　　根据中国证监会《关于2011年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发[2010]128号）精神，2011年10月1日（星期六）至10月9日（星期日）上海证券交易所和深圳证券交易所休市九天，10月10日（星期一）起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定对本基金暂停申购、转换转入和定期定额投资业务。

　　下属分级基金的基金简称

　　交银增利债券A/B

　　交银增利债券C

　　下属分级基金的交易代码

　　519680（前端）、519681（后端）

　　519682

　　该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资

　　是

　　是

　　注：本基金本次同时暂停定期定额投资业务，亦不设限制金额。

　　2.其他需要提示的事项

　　本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间，其转换转出、赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自2011年10月10日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金的正常申购、转换转入及定期定额投资业务。

　　投资者于2011年9月30日赎回或转换转出本基金基金份额的，赎回或转换的有效申请将于10月10日按照9月30日本基金的基金份额净值确认赎回金额或转换金额。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于10月10日起继续处理。

　　特别提示：

　　（一）投资者于2011年9月28日赎回或转换转出本基金基金份额的，赎回或转换资金将于2011年9月30日从基金资产划出，但由于资金划转周期，有可能2011年10月10日之后才能到账。投资者于2011年9月29日赎回或转换转出本基金基金份额的，赎回或转换资金将于2011年10月10日从基金资产划出。

　　（二）请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越“国庆节”假期带来不便及资金在途的损失。

　　如有疑问，请拨打客户服务热线: 400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆公司网站www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com获取相关信息。

　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　特此公告。

　　交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德增利债券证券投资基金于2011年

　　“国庆节”假期后恢复申购、转换转入

　　及定期定额投资业务的公告

　　公告送出日期：2011年9月27日

　　1.公告基本信息

　　基金名称

　　交银施罗德增利债券证券投资基金

　　基金简称

　　交银增利债券

　　基金主代码

　　519680

　　基金管理人名称

　　交银施罗德基金管理有限公司

　　公告依据

　　《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》、《交银施罗德增利债券证券投资基金招募说明书》等

　　恢复相关业务的日期及原因说明

　　恢复申购日

　　2011年10月10日

　　恢复转换转入日

　　2011年10月10日

　　恢复定期定额投资日

　　2011年10月10日

　　恢复申购、转换转入、定期定额投资的原因说明

　　根据中国证监会《关于2011年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发[2010]128号）精神，2011年10月1日（星期六）至10月9日（星期日）上海证券交易所和深圳证券交易所休市九天，10月10日（星期一）起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定于2011年10月10日恢复本基金申购、转换转入和定期定额投资业务。

　　下属分级基金的基金简称

　　交银增利债券A/B

　　交银增利债券C

　　下属分级基金的交易代码

　　519680（前端）、519681（后端）

　　519682

　　该分级基金是否恢复申购、转换转入、定期定额投资

　　是

　　是

　　2.其他需要提示的事项

　　特别提示：如有疑问，请拨打客户服务热线：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆本公司网站www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com获取相关信息。

　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　特此公告。

　　交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德货币市场证券投资基金于2011年

　　“国庆节”假期前暂停申购、转换转入

　　及定期定额投资业务的公告

　　公告送出日期：2011年9月27日

　　1.公告基本信息

　　基金名称

　　交银施罗德货币市场证券投资基金

　　基金简称

　　交银货币

　　基金主代码

　　519588

　　基金管理人名称

　　交银施罗德基金管理有限公司

　　公告依据

　　《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》、《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书》等

　　暂停相关业务的起始日、金额及原因说明

　　暂停申购起始日

　　2011年9月29日

　　暂停转换转入起始日

　　2011年9月29日

　　暂停定期定额投资起始日

　　2011年9月29日

　　限制申购金额（单位：元）

　　-

　　限制转换转入金额（单位：元）

　　-

　　暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明

　　根据中国证监会《关于2011年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发[2010]128号）精神，2011年10月1日（星期六）至10月9日（星期日）上海证券交易所和深圳证券交易所休市九天，10月10日（星期一）起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定对本基金暂停申购、转换转入和定期定额投资业务。

　　下属分级基金的基金简称

　　交银货币A

　　交银货币B

　　下属分级基金的交易代码

　　519588

　　519589

　　该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资

　　是

　　是

　　注：本基金本次同时暂停定期定额投资业务，亦不设限制金额。

　　2.其他需要提示的事项

　　本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间，其转换转出、赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自2011年10月10日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金的正常申购、转换转入及定期定额投资业务。

　　根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)有关条款的规定，投资者于2011年9月30日赎回或转换转出的本基金基金份额将于2011年10月10日起不再享受本基金的分配权益，但仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于2011年10月10日起继续处理。

　　特别提示：

　　（一）投资者于2011年9月28日赎回或转换转出的本基金基金份额将于2011年9月29日起不再享受本基金的分配权益，赎回资金或转换资金将于2011年9月30日从基金资产划出，但由于资金划转周期，有可能2011年10月10日之后才能到账。投资者于2011年9月29日赎回或转换转出的本基金基金份额将于2011年9月30日起不再享受本基金的分配权益，但赎回资金或转换资金将于2011年10月10日从基金资产划出。

　　（二）请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越“国庆节”假期带来不便及资金在途的损失。

　　如有疑问，请拨打客户服务热线: 400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆公司网站www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com获取相关信息。

　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　特此公告。

　　交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德货币市场证券投资基金于2011年

　　“国庆节”假期后恢复申购、转换转入

　　及定期定额投资业务的公告

　　公告送出日期：2011年9月27日

　　1.公告基本信息

　　基金名称

　　交银施罗德货币市场证券投资基金

　　基金简称

　　交银货币

　　基金主代码

　　519588

　　基金管理人名称

　　交银施罗德基金管理有限公司

　　公告依据

　　《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》、《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书》等

　　恢复相关业务的日期及原因说明

　　恢复申购日

　　2011年10月10日

　　恢复转换转入日

　　2011年10月10日

　　恢复定期定额投资日

　　2011年10月10日

　　恢复申购、转换转入、定期定额投资的原因说明

　　根据中国证监会《关于2011年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发[2010]128号）精神，2011年10月1日（星期六）至10月9日（星期日）上海证券交易所和深圳证券交易所休市九天，10月10日（星期一）起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定于2011年10月10日恢复本基金申购、转换转入和定期定额投资业务。

　　下属分级基金的基金简称

　　交银货币A

　　交银货币B

　　下属分级基金的交易代码

　　519588

　　519589

　　该分级基金是否恢复申购、转换转入、定期定额投资

　　是

　　是

　　2.其他需要提示的事项

　　特别提示：如有疑问，请拨打客户服务热线：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆公司网站www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com获取相关信息。

　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　特此公告。 (来源：上海证券报)