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最新披露的上市公司三季报显示,基金现身26公司“前十大”抱团取暖开局失利,王亚伟已闪离科达机电周跌6.03%,套住8只重仓基金。
上周,沪深两市35家上市公司率先披露三季报,其中基金现身26家公司前十大流通股股东名单。虽
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然部分上市公司三季度业绩十分抢眼,但基金却有进有退。
整体看,基金正积极布局机械设备、电子元器件、信息服务及设备等资本密集型行业。四季度开局第一周,26只三季度基金重仓股平均涨4.63%,跑赢大盘。但《证券日报》基金周刊记者注意到,基金扎堆的股票表现逊色,“抱团取暖”开局宣告失利,令天弘精选、益民创新优势等基金很受伤。
“今年我国经济形势发生较大变化,一些强周期性行业显露衰退的迹象,基金避之不及;三季度以来,由于上市公司成长性的缺失,基金积极调仓。”北京一基金分析师在接受《证券日报》基金周刊记者采访时分析道,“基金普遍认为市场仍然处于底部区域的左侧,短期内将继续向下寻求支撑。在投资品种的看法上有所差别,但追踪近期经济发展和政策调控的趋势是其核心所在,布局资本密集型行业的龙头股,中长期看会带来稳定收益。”
现身26公司“前十大” 据《证券日报》基金周刊及财汇资讯最新统计,截至上周末,共有35家上市公司率先披露三季报,其中26家公司前十大流通股股东名单中出现了基金的身影。从行业角度粗略分析,基金三季度多集中在信息服务及设备(5家)、电子元器件(4家)、机械设备(3家)、化工(3家)等上市公司中。
全球技术领先的安防行业龙头
海康威视,三季度每股收益达0.87元,主营收入及净利润同比分别实现了44.30%、32.58%的增长率。尤为注意的是,根据安防“十二五”规划,2015年视频监控系统产值将突破1000亿元,占安防电子系统的份额超过50%,成为其规模最大且最具增长潜力的细分领域。海康威视凭借其合理的布局及良好的控制实施能力,今后三年业绩快速增长具有颇高的可持续性和确定性。该公司已经得到华夏系基金的强力关注,华夏优势、华夏回报和华夏回报二3只基金分别于三季度新进797.79万股、533.80万股、304.11万股,分列公司第五、六和第十大流通股股东,持股总数达到1645万余股,合计占流通股本比6.55%。与华夏系基金并肩新进该股的基金还有华安策略优选,以338.37万股的持仓量位居第八大流通股股东。
此外,
歌尔声学等股票,也得到基金的青睐。其中歌尔声学前十大流通股东中,共计有汇添富、大成、嘉实等3家基金公司的5只基金进驻,共计持有约4460万股;
乐视网共计4只公募基金现身“前十大”,而二季度则无基金进驻。
值得关注的是,明星基金经理王亚伟,三季度已经闪离科达机电“前十大”。三季报显示,科达机电实现净利润3.17亿元,同比上涨210%,公司“前十大”不再有王亚伟的身影,而在二季度华夏大盘新进472.58万股,为第十大股东。三季度末,仍保留在该股“前十大”的基金有华夏回报、融通新蓝筹、中邮核心成长、诺安股票、华夏回报二号等5只,除华夏回报略有增仓外,其余基金均有不同程度的减仓。
基金三季度扎堆3只股 从上市公司“前十大”分布看,基金扎堆
安琪酵母、
立讯精密三只股票,均有6只以上基金跻身其中。
据《证券日报》基金周刊观察,安琪酵母是基金目前最看重的股票,前十大流通股股东名单中有8席位被基金占据,该公司前三季度主营收入及净利润同比分别增长19.40%、20.15%。银华核心价值优选以520.34万股的持股量,位居该公司第二大流通股股东,与二季度相比持仓量未变;天弘精选新进持股485.59万股,为第三大流通股股东;兴全社会责任大幅减持131万股,以367.12万股的最新持股量成为该股第五大流通股股东。银华富裕主题、长信金利趋势、益民创新优势、中邮核心成长、广发策略优选均跻身该公司“前十大”,其中中邮核心成长二季度新进该股918.06万股为第二大股东,时至三季末持股量仅301.99万股,减仓67.11%。
二季末基金第一控盘股立讯精密,前三季度基本每股收益0.73元,主营收入及净利润同比分别增长188.97%、160.62%,为三季度业绩最优秀的电子元器件股。三季度末公司前十大流通股东依旧全为机构占据,总持股量约2404.62万股,较之6月底的2803.16万股下降近15%;基金占据7个席位,合计持股1953.12万股,持股占流通股股本比例29.73%,暂时仍为三季度基金第一控盘股。值得注意的是,华安中小盘、银华优质增长等上季度末持股量在250万股以上的基金已经退出榜单;三季度前三大股东嘉实服务增值行业、华宝兴业多策略增长、嘉实价值均实现减仓;三季度增筹的基金仅农银汇理行业成长一只基金,另有泰达宏利效率优选新进该股,分列第四、第五大股东。
另一只基金扎堆的股票是
宝新能源,该股得到易方达、融通、鹏华、嘉实、银华、华夏等基金公司旗下6只基金的青睐,合计持股5758.09万股,持股占流通股股本比例较小,为3.39%。
从基金持股量占股票流通股本比例看,三季度基金持仓较重的有
元力股份、乐视网等,基金持股比例均超过10%。其中,元力股份“前十大”有5只基金入驻,包括银河基金旗下的银河行业优选、银河创新、银河稳健,以及中邮经济旗下的中邮核心主题,5只基金合计持股占流通股比例17.92%。
“抱团取暖”开局失利 10月份以来,虽然26只基金重仓股平均涨幅超过大盘,且有
三友化工等8只股票周涨幅超过8%,但遗憾的是,基金扎堆的股票表现逊色,“抱团取暖”开局宣告失利,令天弘精选、益民创新优势等基金很受伤。
基金扎堆最明显的安琪酵母,是三季度基金重仓股表现最差的股票,10月份第一个交易周累计下跌6.03%,而同期上证指数累计上涨3.06%。一周的逆市下跌,令重仓该股的8只基金很受伤,合计浮亏近5700万元。
三季度末,安琪酵母收盘价为31.69元,截至上周末收盘价为29.78元,若上周基金2983.35万股的持仓量不发生变化,8只基金的持股市值蒸发掉5698.20万元。持股最重的银华核心价值优选,持股市值由二季度末的16489.57万元,减少至上周末的15495.73万元,浮亏993.84万元;尽管一周损失近千万元,但该基金上周仍取得1.86%的回报率,跑赢同期主动管理型偏股基金1.59%的平均周回报率。
大手笔新进安琪酵母的天弘精选,一周浮亏927.48万元,该基金一周回报率仅0.83%,业绩排名落后至同类基金后1/5.
大幅减持安琪酵母的兴全社会责任,上周去的1.96%的回报率,远远跑赢同期同类基金的平均业绩水准。按三季度末最新持股量,该基金持股市值一周蒸发掉701.20万元;该基金三季度减持该股131.61万股,避免了251.38万元的损失。
此外,银华富裕主题、长信金利趋势、益民创新优势、中邮核心成长、广发策略优选等重仓安琪酵母的基金,也均有不同程度的账面浮亏,5只基金除益民创新优势、中邮核心成长上周业绩跑输同侪外,其余3只基金均取得超过1.7%的回报率,尤其是广发策略优选,单位净值一周增长1.97%。
《证券日报》基金周刊记者还注意到,博时新兴、银河行业优选、南方绩优联合重仓的
拓邦股份,上周虽然上涨,但1.36%的涨幅远输大盘。
“用一周的时间来考察基金业绩,显然不能说明什么,短期爆发性行情给基金带来的业绩增长也很有限。”北京一基金分析师在接受《证券日报》基金周刊记者采访时分析道,“根据当前的经济形势,基金追踪近期经济发展和政策调控的趋势是正确的选择,布局机械设备、电子元器件、信息服务及设备等资本密集型行业的龙头股,中长期看会带来稳定收益。”
作者:赵学毅 (来源:证券日报)
(责任编辑:王旻洁)