当初在市场热切关注下问世的QDII产品,从诞生第一天起就“水土不服”,首批诞生的产品在5年多的时间里大部分仍在亏损。近日,国内首只QDII基金华安国际配置宣布清盘,华安基金为此向投资者弥补了176.34万美元(约合1116万元人民币)的差额。
11月7日,华安国际配置的清算报告显示,华安基金将按每份1.001美元的份额净值向华安国际配置持有人支付清算款项。
作为国内第一只QDII产品,华安国际配置主要投资零息票据等结构化产品,且保本运作,其投资的结构性保本票据的主体即是雷曼欧洲。2008年9月15日雷曼兄弟公司进入破产程序,导致华安国际配置一直无法正常运作、估值和开放赎回。后经过与雷曼的交涉、诉讼,华安累计从雷曼收回9463.663022千万美元的资金,但仍低于基金原投资的结构性保本票据的本金964千万美元。遵照保本承诺,华安基金于2011年11月2日将176.34万美元划入基金托管账户弥补差额。